(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -55.91%490.4万 | -344.12%-241.6万 | 29.58%1,759.8万 | -56.07%410.6万 | -34.47%291.3万 | 3,296.26%1,112.3万 | -497.08%-54.4万 | -23.72%1,358.1万 | 79.61%934.7万 | -2.65%444.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -40.00%178.8万 | -29.53%194.5万 | -14.72%844.7万 | 8.15%131.3万 | -36.14%139.4万 | -4.18%298万 | -18.78%276万 | -44.48%990.5万 | -62.36%121.4万 | -62.94%218.3万 |
非现金项目调整总额 | 1.77%258.8万 | -0.50%217.8万 | 13.19%997.9万 | 1.61%259.1万 | 16.34%265.6万 | 18.61%254.3万 | 19.03%218.9万 | 4.83%881.6万 | 27.12%255万 | 17.62%228.3万 |
-折旧与摊销 | 0.40%253.5万 | 3.63%251.3万 | 5.48%996.5万 | 3.19%252.4万 | 2.64%249.1万 | 6.90%252.5万 | 9.63%242.5万 | 5.22%944.7万 | 1.28%244.6万 | 12.31%242.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 60.00%8,000 | --0 | 392.86%4.1万 | 275.00%7,000 | 900.00%3万 | 150.00%5,000 | 66.67%-1,000 | -121.54%-1.4万 | -113.79%-4,000 | -81.25%3,000 |
-资产准备金与勾销 | 80.29%24.7万 | 45.67%18.5万 | 72.64%51.1万 | 7.56%12.8万 | 41.67%11.9万 | 158.49%13.7万 | 217.50%12.7万 | 83.85%29.6万 | 203.48%11.9万 | 95.35%8.4万 |
-处置利润 | --0 | --0 | 99.31%-3,000 | 96.36%-2,000 | -300.00%-19万 | 172.65%16.2万 | 110.80%2.7万 | -598.39%-43.3万 | -787.50%-5.5万 | 778.57%9.5万 |
-汇兑损益净额 | 83.40%-4.2万 | -11.20%-40.7万 | -5.11%-24.7万 | -8.91%9.2万 | 251.35%28万 | -1,586.67%-25.3万 | -169.12%-36.6万 | -15.20%-23.5万 | 156.42%10.1万 | -48.00%-18.5万 |
-其他非现金项目 | -384.85%-16万 | -391.30%-11.3万 | -17.55%-28.8万 | -177.19%-15.8万 | 47.52%-7.4万 | -43.48%-3.3万 | 4.17%-2.3万 | 53.60%-24.5万 | 62.50%-5.7万 | -0.71%-14.1万 |
营运资本变动 | -90.57%52.8万 | -19.04%-653.9万 | 83.89%-82.8万 | -96.38%20.2万 | -5,314.29%-113.7万 | 199.96%560万 | -7.71%-549.3万 | 39.14%-514万 | 20,777.78%558.3万 | 99.36%-2.1万 |
-应收款(增)减 | -97.62%15.6万 | 86.12%-87万 | -53.93%104.2万 | -71.10%89.2万 | -104.98%-12.5万 | 36.54%654.3万 | 22.85%-626.8万 | 141.73%226.2万 | 110.94%308.6万 | 333.30%250.8万 |
-存货(增)减 | -156.14%-3.2万 | 196.28%55.7万 | -24.60%-275.5万 | -131.57%-94.2万 | -134.66%-205.8万 | 101.47%5.7万 | 143.93%18.8万 | 21.65%-221.1万 | 587.58%298.4万 | 71.12%-87.7万 |
-应付款(减)增 | 141.18%40.4万 | -1,104.19%-622.6万 | 118.72%93.7万 | 146.75%25.2万 | 167.57%104.6万 | 84.92%-98.1万 | -82.71%62万 | -1,810.31%-500.5万 | 31.16%-53.9万 | -279.17%-154.8万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | 72.04%-5.2万 | --0 | --0 | ---1.9万 | 75.37%-3.3万 | -420.69%-18.6万 | 154.74%5.2万 | -511.76%-10.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -38.46%-1.8万 | -5.88%-1.8万 | -16.67%-7万 | -114.29%-1.5万 | -47.06%-2.5万 | 35.00%-1.3万 | -6.25%-1.7万 | -5.26%-6万 | 66.67%-7,000 | -21.43%-1.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 81.25%5.8万 | 45.16%4.5万 | 109.33%15.7万 | 133.33%4.9万 | 80.00%4.5万 | 100.00%3.2万 | 138.46%3.1万 | 82.93%7.5万 | 110.00%2.1万 | 108.33%2.5万 |
已支付退税 | -42.81%-39.7万 | -34.23%-49.8万 | 39.04%-147.1万 | -320.90%-84.6万 | 102.49%2.4万 | 27.60%-27.8万 | 57.16%-37.1万 | -1.30%-241.3万 | 83.80%-20.1万 | -175.64%-96.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -58.15%454.7万 | -220.42%-288.7万 | 44.99%1,621.4万 | -64.04%329.4万 | -15.30%295.7万 | 1,576.09%1,086.4万 | -23.09%-90.1万 | -27.42%1,118.3万 | 131.78%916万 | -17.18%349.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 80.17%-88.9万 | 51.02%-2.4万 | 51.23%-535.6万 | 88.49%-56.4万 | 93.18%-26.1万 | -133.44%-448.2万 | 85.59%-4.9万 | -1,453.47%-1,098.3万 | -1,130.65%-489.8万 | -1,195.99%-382.5万 |
投资产品交易净额 | 60.43%-205.9万 | 246.22%730.1万 | -249.52%-1,988.9万 | -330.45%-549.4万 | -155.67%-419.9万 | -1,202.33%-520.3万 | -271.99%-499.3万 | 500.27%1,330.2万 | -3.60%238.4万 | 75,330.00%754.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 57.28%49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.11%31.6万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | 200.00%20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.56%6.9万 | ---- | ---- | 36.77%21.2万 |
投资活动现金净额 | 67.65%-315.5万 | 250.49%748.4万 | -1,039.20%-2,474.8万 | -138.72%-586.3万 | -205.80%-415.8万 | -582.58%-975.4万 | -292.01%-497.3万 | 24.41%263.5万 | -210.53%-245.6万 | 664.59%393万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -234.87%-261.2万 | -33.45%94.1万 | 101.05%7.1万 | 8.23%-312.4万 | 149.25%256.1万 | -122.07%-78万 | 184.52%141.4万 | -112.65%-674.3万 | 16.20%-340.4万 | -393.12%-520万 |
租赁融资增减 | 15.54%-12.5万 | 19.86%-11.3万 | 18.39%-49.7万 | 38.06%-9.6万 | 27.74%-11.2万 | 24.10%-14.8万 | -35.58%-14.1万 | 0.98%-60.9万 | 48.16%-15.5万 | -43.52%-15.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 23.53%-213.5万 | ---98.5万 | --0 | --0 | 0.00%-115万 | 55.26%-279.2万 | --0 | 0.00%-164.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 14.89%-24万 | -9.88%-27.8万 | -24.77%-106.8万 | -29.41%-26.4万 | 1.47%-26.9万 | -52.43%-28.2万 | -30.41%-25.3万 | 0.70%-85.6万 | -0.49%-20.4万 | -32.52%-27.3万 |
融资活动现金净额 | -241.07%-412.7万 | 523.08%55万 | 67.01%-362.9万 | -18.76%-446.9万 | 129.99%218万 | -138.36%-121万 | 95.83%-13万 | -1.02%-1,100万 | 39.37%-376.3万 | -3,894.51%-727万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.73%1,959.6万 | -45.06%1,441.1万 | 11.76%2,623.1万 | -8.24%2,139.6万 | -11.84%2,043.5万 | -8.31%2,035.6万 | 11.76%2,623.1万 | 40.63%2,347万 | -0.94%2,331.8万 | 22.05%2,318万 |
现金变动 | -2,635.00%-273.5万 | 185.73%514.7万 | -531.62%-1,216.3万 | -339.31%-703.8万 | 548.34%97.9万 | -110.11%-10万 | -375.38%-600.4万 | -57.53%281.8万 | 9,012.12%294.1万 | -96.68%15.1万 |
汇率变动影响 | -113.41%-2.4万 | -70.54%3.8万 | 701.75%34.3万 | 289.29%5.3万 | -38.46%-1.8万 | 1,890.00%17.9万 | 2,250.00%12.9万 | -139.31%-5.7万 | 22.22%-2.8万 | ---1.3万 |
期末现金 | -17.61%1,683.7万 | -3.73%1,959.6万 | -45.06%1,441.1万 | -45.06%1,441.1万 | -8.24%2,139.6万 | -11.84%2,043.5万 | -8.31%2,035.6万 | 11.76%2,623.1万 | 11.76%2,623.1万 | -0.94%2,331.8万 |
自由现金流 | -42.68%365.8万 | -206.42%-291.1万 | 4,324.90%1,085.8万 | -35.95%273万 | 907.19%269.6万 | 324.01%638.2万 | 28.89%-95万 | -101.75%-25.7万 | 20.50%426.2万 | -107.32%-33.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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