(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 121.61%5,749.5万 | -56.36%4,590.31万 | -56.36%4,590.31万 | -83.74%1,077万 | -37.23%1,009.4万 | -15.37%2,594.4万 | 1,086.06%1.05亿 | 1,086.06%1.05亿 | --6,623.4万 | -76.39%1,608.1万 |
-现金及现金等价物 | 121.61%5,749.5万 | -56.36%4,590.31万 | -56.36%4,590.31万 | -83.74%1,077万 | -37.23%1,009.4万 | -15.37%2,594.4万 | 1,086.06%1.05亿 | 1,086.06%1.05亿 | --6,623.4万 | -76.39%1,608.1万 |
-其中:现金 | ---- | -4.84%1,628.59万 | -4.84%1,628.59万 | ---- | ---- | ---- | 394.72%1,711.35万 | 394.72%1,711.35万 | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | -66.37%2,961.72万 | -66.37%2,961.72万 | ---- | ---- | ---- | 1,528.10%8,808.04万 | 1,528.10%8,808.04万 | ---- | ---- |
应收款项 | 42.51%7,821.9万 | 2.41%7,839.72万 | 2.41%7,839.72万 | 28.62%6,961.3万 | 11.33%1.11亿 | -22.30%5,488.6万 | 8.18%7,655.29万 | 8.18%7,655.29万 | --5,412.3万 | 68.92%9,963.6万 |
-应收账款净额 | 42.51%7,821.9万 | 2.63%7,389.04万 | 2.63%7,389.04万 | 28.62%6,961.3万 | 11.33%1.11亿 | -22.30%5,488.6万 | 7.72%7,199.36万 | 7.72%7,199.36万 | --5,412.3万 | 78.19%9,963.6万 |
-其他应收款 | ---- | -1.15%450.68万 | -1.15%450.68万 | ---- | ---- | ---- | 16.00%455.93万 | 16.00%455.93万 | ---- | ---- |
存货 | 30.48%1.28亿 | 145.12%2.1亿 | 145.12%2.1亿 | 83.56%3.12亿 | 20.75%1.91亿 | 8.29%9,824.7万 | -34.18%8,559.94万 | -34.18%8,559.94万 | --1.7亿 | 21.49%1.58亿 |
预付费用 | ---- | 32.56%116.61万 | 32.56%116.61万 | ---- | ---- | ---- | -72.92%87.96万 | -72.92%87.96万 | ---- | ---- |
税项资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --106.54万 | --106.54万 | --71.6万 | ---- |
套期保值资产 | --0 | -31.29%80.8万 | -31.29%80.8万 | 2,345.90%149.2万 | 3,073.65%530万 | --220.5万 | --117.6万 | --117.6万 | --6.1万 | 227.45%16.7万 |
流动资产合计 | 45.58%2.64亿 | 24.26%3.36亿 | 24.26%3.36亿 | 35.26%3.93亿 | 15.79%3.18亿 | -5.59%1.81亿 | 27.02%2.7亿 | 27.02%2.7亿 | --2.91亿 | 6.03%2.74亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 12.49%5,680.9万 | 9.50%5,435.18万 | 9.50%5,435.18万 | 8.75%5,441.6万 | 7.63%5,419.5万 | 8.70%5,050.1万 | 6.06%4,963.62万 | 6.06%4,963.62万 | --5,004万 | 11.18%5,035.5万 |
-物业、厂房及设备 | 12.49%5,680.9万 | 8.61%9,049.08万 | 8.61%9,049.08万 | 8.75%5,441.6万 | 7.63%5,419.5万 | 8.70%5,050.1万 | 5.92%8,331.54万 | 5.92%8,331.54万 | --5,004万 | -33.72%5,035.5万 |
-累计折旧 | ---- | -7.30%-3,613.89万 | -7.30%-3,613.89万 | ---- | ---- | ---- | -5.72%-3,367.92万 | -5.72%-3,367.92万 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资总额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 12.49%5,680.9万 | 9.50%5,435.18万 | 9.50%5,435.18万 | 8.75%5,441.6万 | 7.63%5,419.5万 | 3.51%5,050.1万 | 1.03%4,963.62万 | 1.03%4,963.62万 | --5,004万 | 11.18%5,035.5万 |
总资产 | 38.37%3.21亿 | 21.97%3.9亿 | 21.97%3.9亿 | 31.37%4.48亿 | 14.52%3.72亿 | -3.75%2.32亿 | 22.14%3.2亿 | 22.14%3.2亿 | --3.41亿 | 6.80%3.25亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 89.85%6,501.2万 | -2.17%1.24亿 | -2.17%1.24亿 | 63.00%2.1亿 | 35.50%1.44亿 | -24.27%3,424.4万 | 51.54%1.27亿 | 51.54%1.27亿 | --1.29亿 | 19.27%1.06亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 115.63%344.8万 | -33.29%57.93万 | -33.29%57.93万 | --231.6万 | --270.8万 | --159.9万 | 10,768.27%86.84万 | 10,768.27%86.84万 | --0 | --0 |
-短期借款及资本租赁负债 | 88.59%6,156.4万 | -1.96%1.24亿 | -1.96%1.24亿 | 61.20%2.08亿 | 32.95%1.41亿 | -27.80%3,264.5万 | 50.51%1.26亿 | 50.51%1.26亿 | --1.29亿 | 19.31%1.06亿 |
-其中:短期借款 | 88.59%6,156.4万 | -1.96%1.24亿 | -1.96%1.24亿 | 61.20%2.08亿 | 32.95%1.41亿 | -27.80%3,264.5万 | 50.51%1.26亿 | 50.51%1.26亿 | --1.29亿 | 19.31%1.06亿 |
应付款项 | 101.43%1,776万 | 159.97%2,765.06万 | 159.97%2,765.06万 | -3.96%2,464.8万 | -18.84%2,483.7万 | -37.56%881.7万 | -80.21%1,063.59万 | -80.21%1,063.59万 | --2,566.3万 | -28.77%3,060.1万 |
-应付账款 | 44.01%1,237.6万 | 201.44%726.93万 | 201.44%726.93万 | -34.04%1,692.8万 | -27.00%2,029.4万 | -24.09%859.4万 | -92.64%241.15万 | -92.64%241.15万 | --2,566.3万 | 8.02%2,780.1万 |
-应交税费 | 2,314.35%538.4万 | 29,932.10%608.15万 | 29,932.10%608.15万 | --772万 | 62.25%454.3万 | -92.04%22.3万 | -99.28%2.03万 | -99.28%2.03万 | --0 | -44.96%280万 |
-应付股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --259.48万 | --259.48万 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | 154.93%1,429.98万 | 154.93%1,429.98万 | ---- | ---- | ---- | -69.13%560.94万 | -69.13%560.94万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | 109.07%337.03万 | 109.07%337.03万 | ---- | ---- | ---- | -20.61%161.2万 | -20.61%161.2万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | 92.22%8,277.2万 | 11.51%1.55亿 | 11.51%1.55亿 | 51.88%2.35亿 | 23.33%1.68亿 | -27.43%4,306.1万 | -0.27%1.39亿 | -0.27%1.39亿 | --1.55亿 | 1.64%1.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -60.64%167.3万 | -47.89%250.6万 | -47.89%250.6万 | -36.98%309.7万 | -34.34%358.5万 | -27.94%425.1万 | -21.96%480.95万 | -21.96%480.95万 | --491.4万 | -20.45%546万 |
-长期借款及资本租赁 | -60.64%167.3万 | -47.89%250.6万 | -47.89%250.6万 | -36.98%309.7万 | -34.34%358.5万 | -27.94%425.1万 | -21.96%480.95万 | -21.96%480.95万 | --491.4万 | -20.45%546万 |
-其中:长期借款 | -60.64%167.3万 | -47.89%250.6万 | -47.89%250.6万 | -36.98%309.7万 | -34.34%358.5万 | -27.94%425.1万 | -21.96%480.95万 | -21.96%480.95万 | --491.4万 | -20.45%546万 |
非流动递延所得税负债 | 33.67%690.8万 | 22.06%630.8万 | 22.06%630.8万 | 5.04%582万 | -0.43%551.7万 | -6.73%516.8万 | -6.73%516.8万 | -6.73%516.8万 | --554.1万 | 48.31%554.1万 |
非流动负债合计 | -8.90%858.1万 | -11.66%881.4万 | -11.66%881.4万 | -14.71%891.7万 | -17.26%910.2万 | -17.67%941.9万 | -14.75%997.75万 | -14.75%997.75万 | --1,045.5万 | 3.78%1,100.1万 |
负债总额 | 74.07%9,135.3万 | 9.96%1.64亿 | 9.96%1.64亿 | 47.67%2.44亿 | 20.30%1.78亿 | -25.85%5,248万 | -1.39%1.49亿 | -1.39%1.49亿 | --1.65亿 | 1.80%1.48亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 15.17%1.66亿 | 15.17%1.66亿 | 15.17%1.66亿 | 0.00%1.44亿 | 0.00%1.44亿 | 0.00%1.44亿 | 84.89%1.44亿 | 84.89%1.44亿 | --1.44亿 | -1.39%1.44亿 |
-普通股 | 15.17%1.66亿 | 15.17%1.66亿 | 15.17%1.66亿 | 0.00%1.44亿 | 0.00%1.44亿 | 0.00%1.44亿 | 84.89%1.44亿 | 84.89%1.44亿 | --1.44亿 | -1.39%1.44亿 |
留存收益 | 26.33%1.35亿 | 34.02%1.33亿 | 34.02%1.33亿 | 27.23%1.32亿 | 16.36%1.22亿 | 9.46%1.07亿 | -5.67%9,893.13万 | -5.67%9,893.13万 | --1.04亿 | 23.68%1.05亿 |
其他储备 | 0.00%-7,184.5万 | ---- | ---- | 0.00%-7,184.5万 | 0.00%-7,184.5万 | 0.00%-7,184.5万 | ---- | ---- | ---7,184.5万 | ---7,184.5万 |
其他股本权益 | ---- | 0.00%-7,184.46万 | 0.00%-7,184.46万 | ---- | ---- | ---- | ---7,184.46万 | ---7,184.46万 | ---- | ---- |
股东权益 | 27.92%2.29亿 | 32.45%2.26亿 | 32.45%2.26亿 | 16.07%2.04亿 | 9.69%1.94亿 | 5.45%1.79亿 | 54.24%1.71亿 | 54.24%1.71亿 | --1.76亿 | 11.36%1.77亿 |
总权益 | 27.92%2.29亿 | 32.45%2.26亿 | 32.45%2.26亿 | 16.07%2.04亿 | 9.69%1.94亿 | 5.45%1.79亿 | 54.24%1.71亿 | 54.24%1.71亿 | --1.76亿 | 11.36%1.77亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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