SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 448.91%8,107.35万 | 169.09%8,539.15万 | -9.74%7,393.89万 | 1,476.98万 | 3,173.3万 | 8,191.66万 | 70.30%4.44亿 | 7,266.83万 | -0.29%2.61亿 | 2.62亿 |
来自客户的收入 | 148.43%8,070.25万 | 138.11%7,545.9万 | 128.16%7,340.88万 | --3,248.48万 | --3,169.03万 | --3,217.37万 | 40.85%2.95亿 | --7,196.01万 | -9.33%2.09亿 | --2.31亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 102.09%37.1万 | 23,193.46%993.26万 | -98.93%53万 | ---1,771.51万 | --4.26万 | --4,974.28万 | 189.62%1.5亿 | --70.81万 | 67.15%5,164.29万 | --3,089.67万 |
现金付款 | 14.89%-1,466.59万 | -33.59%-2,723.74万 | -75.54%-2,778.78万 | -1,723.25万 | -2,038.88万 | -1,582.99万 | -79.39%-1.06亿 | -2,844.99万 | 22.20%-5,894.73万 | -7,576.56万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 38.11%-1,066.59万 | -33.59%-2,723.74万 | -75.54%-2,778.78万 | ---1,723.25万 | ---2,038.88万 | ---1,582.99万 | -79.39%-1.06亿 | ---2,844.99万 | 22.20%-5,894.73万 | ---7,576.56万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | -23.60%-6,527.17万 | 0 | 0 | -5,280.71万 | 0 | -4,358.98万 | 24.13%-9,120.49万 | -1,687.95万 | 12.56%-1.2亿 | -1.37亿 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -145.06万 | -217.59万 | -217.59万 | 0 | 0 | 0 | -832.96%-1,098.95万 | -751.96万 | 30.94%-117.79万 | -170.57万 |
经营活动现金净额 | 99.43%-31.48万 | 393.45%5,597.81万 | 95.47%4,397.51万 | ---5,526.99万 | --1,134.42万 | --2,249.69万 | 193.49%2.36亿 | --1,981.92万 | 72.52%8,050.37万 | --4,666.21万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -785.23%-274.91万 | -189.23%-170.82万 | -12.35%-72.58万 | ---31.06万 | ---59.06万 | ---64.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-343.79万 | ---114.37万 | -456.70%-2,405万 | ---432.01万 |
投资产品交易净额 | ---2.26亿 | --0 | --0 | --0 | --5.48万 | --3,692.33万 | 111.82%1.33亿 | --3,585.08万 | 230.70%6,285.97万 | --1,900.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,400万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 2,524.01%408.76万 | 147.25%403.51万 | 156.25%301.8万 | --15.58万 | --163.2万 | --117.78万 | 29.85%880.12万 | --370.16万 | -38.69%677.79万 | --1,105.56万 |
投资活动现金净额 | -144,904.24%-2.24亿 | 112.28%232.69万 | -93.88%229.22万 | ---15.48万 | --109.61万 | --3,745.51万 | 129.26%1.05亿 | --3,840.87万 | 77.08%4,558.76万 | --2,574.35万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --4,589.98万 | --0 | ---1.02亿 | 7.12%-1.05亿 | ---2,747.93万 | 19.09%-1.13亿 | ---1.39亿 |
租赁融资增减 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 19.04%-16.89万 | ---5.83万 | 23.24%-20.87万 | ---27.18万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.33%-2,340万 | --0 | ---2,700万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | --0 | --0 | --1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -176.21%-3,498.01万 | --0 | 115.81%1,620万 | --4,589.98万 | ---1.82万 | ---1.02亿 | 8.33%-1.28亿 | ---2,753.76万 | -0.28%-1.4亿 | ---1.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 453.45%5.25亿 | 466.12%4.67亿 | 223.56%4.04亿 | --9,484.67万 | --8,242.46万 | --1.25亿 | -11.98%1亿 | --2.82亿 | -37.03%1.14亿 | --1.81亿 |
现金变动 | -2,626.92%-2.6亿 | 369.36%5,830.5万 | 247.04%6,246.73万 | ---952.49万 | --1,242.21万 | ---4,248.45万 | 1,659.74%2.13亿 | --3,069.02万 | 79.62%-1,363.69万 | ---6,692.57万 |
期末现金 | 210.81%2.65亿 | 453.45%5.25亿 | 466.12%4.67亿 | --8,532.18万 | --9,484.67万 | --8,242.46万 | 212.31%3.13亿 | --3.13亿 | -11.98%1亿 | --1.14亿 |
自由现金流 | 94.49%-306.39万 | 404.67%5,426.99万 | 97.93%4,324.93万 | ---5,558.04万 | --1,075.36万 | --2,185.09万 | 312.43%2.33亿 | --1,867.55万 | 33.33%5,645.36万 | --4,234.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。