(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 195.94%6,931.5万 | -20.14%2,342.2万 | 56.23%2,932.9万 | 1,877.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 62.37%6,006.2万 | 44.10%3,699.1万 | 18.00%2,567.1万 | --2,175.5万 |
非现金项目调整总额 | 46.77%625.7万 | 50.69%426.3万 | 14.12%282.9万 | --247.9万 |
-折旧与摊销 | 30.53%465.6万 | 27.48%356.7万 | 34.84%279.8万 | --207.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 278.28%224.7万 | 149.58%59.4万 | 15.53%23.8万 | --20.6万 |
-处置利润 | -2,125.00%-26.7万 | 53.85%-1.2万 | ---2.6万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -303.45%-59万 | 2,516.67%29万 | -104.92%-1.2万 | --24.4万 |
-其他非现金项目 | 219.89%21.1万 | -4.14%-17.6万 | -267.39%-16.9万 | ---4.6万 |
营运资本变动 | 116.80%299.6万 | -2,251.03%-1,783.2万 | 115.18%82.9万 | ---546.1万 |
-应收款(增)减 | 82.92%-225.6万 | -124.87%-1,321.1万 | -193.85%-587.5万 | --626万 |
-存货(增)减 | 35.06%-1,238.5万 | -693.03%-1,907.2万 | 99.38%321.6万 | --161.3万 |
-应付款(减)增 | 22.05%1,763.7万 | 314.31%1,445.1万 | 126.16%348.8万 | ---1,333.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 52.76%60.8万 | 0.00%39.8万 | 5.01%39.8万 | 37.9万 |
已支付退税 | -150.61%-1,750.5万 | -24.18%-698.5万 | -3.61%-562.5万 | -542.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 211.36%5,241.8万 | -30.15%1,683.5万 | 75.63%2,410.2万 | --1,372.3万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -563.97%-1,798.7万 | -74.44%-270.9万 | 85.03%-155.3万 | ---1,037.5万 |
其他投资变动净额 | ---- | 0.00%-4,000 | -100.14%-4,000 | --292.5万 |
投资活动现金净额 | -562.99%-1,798.7万 | -74.25%-271.3万 | 79.10%-155.7万 | ---745万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 415.23%859万 | -77.29%-272.5万 | -153.16%-153.7万 | --289.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --30万 | --0 |
租赁融资增减 | -38.65%-193万 | -24.96%-139.2万 | -3.72%-111.4万 | ---107.4万 |
已支付现金股息 | -55.08%-1,548.2万 | 7.92%-998.3万 | -476.40%-1,084.2万 | ---188.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -68.50%-101.1万 | -1.87%-60万 | -23.48%-58.9万 | ---47.7万 |
其他筹资费用净额 | 407.76%693.6万 | 119.13%136.6万 | -212.19%-714万 | --636.4万 |
融资活动现金净额 | 78.27%-289.7万 | 36.27%-1,333.4万 | -459.30%-2,092.2万 | --582.3万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 2.01%3,038.3万 | 5.65%2,978.5万 | 75.89%2,819.1万 | --1,602.8万 |
现金变动 | 3,901.78%3,153.4万 | -51.45%78.8万 | -86.58%162.3万 | --1,209.6万 |
汇率变动影响 | 412.63%59.4万 | -555.17%-19万 | -143.28%-2.9万 | --6.7万 |
期末现金 | 105.74%6,251.1万 | 2.01%3,038.3万 | 5.65%2,978.5万 | --2,819.1万 |
自由现金流 | 140.27%3,387.1万 | -37.41%1,409.7万 | 572.73%2,252.3万 | --334.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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