(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | -67.16%1.87亿 | 16.49%5.69亿 | 315.39%4.89亿 | --1.18亿 |
其他非现金项目 | 0.88%8,683.1万 | 82.84%8,607.6万 | -40.38%4,707.7万 | --7,896.5万 |
营运资金变化 | 163.07%9,223.5万 | -252.23%-1.46亿 | -251.47%-4,151.6万 | ---1,181.2万 |
-应收款项(增)减 | 376.80%1.23亿 | 19.42%-4,448.8万 | 44.12%-5,521万 | ---9,880.4万 |
-存货(增)减 | 181.73%3,679.8万 | -1,314.96%-4,502.4万 | -171.55%-318.2万 | --444.7万 |
已支付退税 | 62.68%-8,973.3万 | -103.19%-2.4亿 | -188.05%-1.18亿 | ---4,108.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 3.91%3.88亿 | -22.51%3.73亿 | 91.67%4.82亿 | --2.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | -72.26%-1.7亿 | -14.31%-9,897.4万 | -17.85%-8,658.1万 | ---7,346.8万 |
投资产品交易净额 | ---42.8万 | --0 | ---37.3万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -9.87%249.4万 | 37.25%276.7万 | -29.09%201.6万 | --284.3万 |
其他投资活动净额 | ---- | --163.4万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -78.09%-1.68亿 | -11.34%-9,457.3万 | -20.27%-8,493.8万 | ---7,062.5万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -1,321.58%-1.4亿 | 93.96%-987万 | -202.19%-1.63亿 | ---5,408.2万 |
已支付现金股息 | ---- | 58.75%-8,250万 | 37.11%-2亿 | ---3.18亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -15.62%-8,824.9万 | -5.74%-7,633万 | 20.07%-7,218.4万 | ---9,030.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 145.93%1.29亿 | -443.88%-2.82亿 | -74.12%8,188.7万 | --3.16亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 76.92%-1.04亿 | -27.22%-4.52亿 | -141.44%-3.55亿 | ---1.47亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -87.17%2,545.3万 | 26.71%1.98亿 | 27.41%1.57亿 | --1.23亿 |
当期现金流变化 | 166.66%1.15亿 | -513.55%-1.73亿 | 24.13%4,180.1万 | --3,367.5万 |
期末现金流 | 452.74%1.41亿 | -87.17%2,545.3万 | 26.71%1.98亿 | --1.57亿 |
自由现金流 | -19.97%2.17亿 | -31.27%2.72亿 | 122.13%3.95亿 | --1.78亿 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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