(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | 34.84%5,121.9万 | 15.22%3,798.6万 | -28.51%3,296.7万 | --4,611.3万 |
其他非现金项目 | 41.44%1,537万 | 30.44%1,086.7万 | -16.50%833.1万 | --997.7万 |
营运资金变化 | 13.38%-8,045.6万 | -217.77%-9,288.7万 | -160.99%-2,923.1万 | ---1,120万 |
-应收款项(增)减 | 11.71%-8,129.8万 | -326.37%-9,208.3万 | -44.38%-2,159.7万 | ---1,495.8万 |
-存货(增)减 | 262.90%292.4万 | 78.80%-179.5万 | -370.63%-846.8万 | --312.9万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -41.92%-1,499.2万 | -29.54%-1,056.4万 | 16.80%-815.5万 | ---980.2万 |
已支付退税 | -22.54%-1,356万 | 13.02%-1,106.6万 | -15.46%-1,272.3万 | ---1,101.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 36.12%-3,864.6万 | -878.68%-6,050.2万 | -123.29%-618.2万 | --2,654.8万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | 6.49%-315.3万 | -278.03%-337.2万 | 52.65%-89.2万 | ---188.4万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---9,000 |
其他投资活动净额 | --248万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 80.04%-67.3万 | -278.03%-337.2万 | 52.88%-89.2万 | ---189.3万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 99.40%7,185.7万 | 142.27%3,603.7万 | 4,045.62%1,487.5万 | ---37.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 4.89%-484.8万 | 6.22%-509.7万 | -6.59%-543.5万 | ---509.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -24.75%-37.8万 | -72.16%-30.3万 | -0.57%-17.6万 | ---17.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 122.89%6,467.5万 | 276.29%2,901.6万 | 209.50%771.1万 | ---704.2万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -105,457.58%-3,483.4万 | 92.98%-3.3万 | 97.41%-47万 | ---1,812.2万 |
当期现金流变化 | 172.86%2,535.6万 | -8,063.62%-3,480.1万 | -97.52%43.7万 | --1,765.2万 |
期末现金流 | 72.79%-947.8万 | -105,457.58%-3,483.4万 | 92.98%-3.3万 | ---47万 |
自由现金流 | 34.55%-4,182.6万 | -803.27%-6,390.6万 | -128.69%-707.5万 | --2,466.3万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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