(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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资产 | ||||
流动资产 | ||||
现金及现金等价物与短期投资 | --5.75亿 | 61.74%1.38亿 | -75.71%8,505.6万 | --3.5亿 |
-现金及现金等价物 | --5.75亿 | 61.74%1.38亿 | -75.71%8,505.6万 | --3.5亿 |
-其中:现金 | ---- | 61.74%1.38亿 | 194.87%8,505.6万 | --2,884.5万 |
-其中:现金等价物 | ---- | --0 | --0 | --3.21亿 |
应收款项 | --2,581.9万 | 52.24%4,395.9万 | 57.50%2,887.5万 | --1,833.3万 |
-应收账款净额 | --2,355.6万 | 50.86%4,190.6万 | 60.69%2,777.8万 | --1,728.7万 |
-其他应收款 | --226.3万 | 87.15%205.3万 | 4.88%109.7万 | --104.6万 |
存货 | --13.01亿 | 7.44%11.74亿 | 36.10%10.93亿 | --8.03亿 |
预付费用 | --4,182.1万 | 13.85%4,049.7万 | -17.13%3,557.1万 | --4,292.6万 |
税项资产 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
流动资产合计 | --19.43亿 | 12.38%13.96亿 | 2.30%12.43亿 | --12.15亿 |
非流动资产 | ||||
物业厂房及设备净额 | --12.92亿 | 11.70%12.54亿 | -0.81%11.22亿 | --11.31亿 |
-物业、厂房及设备 | --23.86亿 | 18.07%22.92亿 | 11.45%19.41亿 | --17.42亿 |
-累计折旧 | ---10.94亿 | -26.79%-10.38亿 | -34.19%-8.19亿 | ---6.1亿 |
商誉及其他无形资产 | --8,000 | --5,000 | --0 | --5,000 |
-其他无形资产 | --8,000 | --5,000 | ---- | --5,000 |
非流动递延所得税资产 | --1,705.6万 | 4.22%1,625.9万 | 31.00%1,560.1万 | --1,190.9万 |
非流动资产合计 | --13.09亿 | 11.60%12.7亿 | -0.48%11.38亿 | --11.43亿 |
总资产 | --32.52亿 | 12.01%26.66亿 | 0.95%23.8亿 | --23.58亿 |
负债 | ||||
流动负债 | ||||
金融负债 | --1.63亿 | 13.51%1.6亿 | 11.85%1.41亿 | --1.26亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | --1.63亿 | 13.51%1.6亿 | 11.85%1.41亿 | --1.26亿 |
-其中:短期借款 | --463.9万 | 5.04%467万 | -52.29%444.6万 | --931.9万 |
-其中:资本租赁负债 | --1.58亿 | 13.79%1.55亿 | 16.98%1.36亿 | --1.16亿 |
应付款项 | --11.46亿 | 32.70%11.57亿 | 22.77%8.72亿 | --7.1亿 |
-应付账款 | --10.65亿 | 21.98%9.82亿 | 25.78%8.05亿 | --6.4亿 |
-应交税费 | --4,263.3万 | -6.35%2,760万 | -2.04%2,947.3万 | --3,008.6万 |
-应付股息 | --0 | --1亿 | --0 | --0 |
-其他应付款 | --3,830.3万 | 26.80%4,697.7万 | -6.82%3,704.7万 | --3,975.9万 |
应计及递延所得 | --2,320.9万 | 127.59%7,463万 | 25.01%3,279.2万 | --2,623.2万 |
流动负债合计 | --13.32亿 | 33.09%13.91亿 | 21.25%10.45亿 | --8.62亿 |
非流动负债 | ||||
非流动金融负债 | --6.5亿 | 3.77%6.8亿 | -8.41%6.56亿 | --7.16亿 |
-长期借款及资本租赁 | --6.5亿 | 3.77%6.8亿 | -8.41%6.56亿 | --7.16亿 |
-其中:长期借款 | --112.6万 | -9.25%4,726.5万 | 12.15%5,208.5万 | --4,644.4万 |
-其中:长期资本租赁负债 | --6.49亿 | 4.90%6.33亿 | -9.83%6.04亿 | --6.69亿 |
长期拨备 | --5,469.9万 | 11.65%5,343.9万 | 10.78%4,786.5万 | --4,320.8万 |
非流动负债合计 | --7.04亿 | 4.31%7.34亿 | -7.31%7.04亿 | --7.59亿 |
负债总额 | --20.36亿 | 21.51%21.25亿 | 7.87%17.49亿 | --16.21亿 |
所有者权益 | ||||
股本 | --11.2亿 | 2,611.46%4.75亿 | 0.00%1,750万 | --1,750万 |
-普通股 | --11.2亿 | 2,611.46%4.75亿 | 0.00%1,750万 | --1,750万 |
留存收益 | --5.53亿 | -14.69%5.24亿 | -14.61%6.14亿 | --7.19亿 |
其他储备 | ---4.57亿 | ---4.57亿 | --0 | --0 |
股东权益 | --12.16亿 | -14.29%5.42亿 | -14.27%6.32亿 | --7.37亿 |
总权益 | --12.16亿 | -14.29%5.42亿 | -14.27%6.32亿 | --7.37亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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