(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 2.79%1.6亿 | 52.97%9.26亿 | 1.55亿 | -21.11%6.05亿 | 7.67亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.57%1.78亿 | 11.17%5.38亿 | --1.43亿 | -13.83%4.84亿 | --5.62亿 |
非现金项目调整总额 | 10.32%7,255.5万 | 7.78%2.79亿 | --6,576.8万 | 9.64%2.59亿 | --2.36亿 |
-折旧与摊销 | 10.30%5,809.1万 | 6.31%2.22亿 | --5,266.8万 | 10.35%2.09亿 | --1.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 21.64%406.9万 | 34.23%1,434.3万 | --334.5万 | 46.35%1,068.5万 | --730.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---4.4万 | ---8.9万 | --0 | --0 | --0 |
-处置利润 | 66.96%-3.7万 | -1,731.58%-34.8万 | ---11.2万 | 48.65%-1.9万 | ---3.7万 |
-其他非现金项目 | 6.17%1,047.6万 | 9.45%4,252.7万 | --986.7万 | -0.70%3,885.4万 | --3,912.7万 |
营运资本变动 | -70.32%-9,120.2万 | 179.14%1.09亿 | ---5,354.9万 | -350.68%-1.38亿 | ---3,051.4万 |
-应收款(增)减 | 116.42%1,897.2万 | -90.28%-1,969.4万 | ---1.16亿 | 18.02%-1,035万 | ---1,262.5万 |
-存货(增)减 | -172.53%-1.3亿 | 68.17%-9,568.8万 | ---4,781.9万 | -259.39%-3.01亿 | ---8,363.6万 |
-应付款(减)增 | -82.41%1,935.1万 | 28.63%2.24亿 | --1.1亿 | 172.05%1.74亿 | --6,413.6万 |
-其他流动资产变动 | 522.22%79.8万 | 79.93%-21.5万 | ---18.9万 | -166.48%-107.1万 | --161.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.34%-1,069.1万 | -4.48%-4,335.6万 | -1,005.4万 | 4.57%-4,149.6万 | -4,348.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | 12.31%-3,108.1万 | 13.13%-1.41亿 | -3,544.3万 | -6.82%-1.62亿 | -1.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 7.33%1.18亿 | 84.59%7.42亿 | --1.1亿 | -29.77%4.02亿 | --5.72亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -40.04%-3,797.8万 | -47.19%-1.6亿 | ---2,711.9万 | -13.42%-1.09亿 | ---9,598.2万 |
无形资产交易净额 | ---3,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | 200.41%3.21亿 | ---3.2亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 68.64%-19.6万 | -32.47%-20.4万 | ---62.5万 | -116.01%-15.4万 | --96.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -14.78%27.1万 | -54.47%139万 | --31.8万 | -7.32%305.3万 | --329.4万 |
投资活动现金净额 | -38.21%-3,790.6万 | -173.86%-1.59亿 | ---2,742.6万 | 152.30%2.15亿 | ---4.12亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -0.78%-117万 | -178.64%-459.6万 | ---116.1万 | 176.16%584.4万 | ---767.3万 |
租赁融资增减 | -14.12%-3,845.2万 | -14.02%-1.4亿 | ---3,369.3万 | -15.39%-1.22亿 | ---1.06亿 |
已支付现金股息 | -61.03%-1亿 | 9.56%-3.91亿 | ---6,210万 | -179.84%-4.32亿 | ---1.54亿 |
其他筹资费用净额 | -66.64%44.9万 | 157.99%440.7万 | --134.6万 | -206.53%-760万 | --713.4万 |
融资活动现金净额 | -45.57%-1.39亿 | 4.62%-5.3亿 | ---9,560.8万 | -113.09%-5.56亿 | ---2.61亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 61.74%1.38亿 | 257.84%8,505.6万 | --8,505.6万 | -80.86%2,376.9万 | --1.24亿 |
现金变动 | -352.39%-5,902.8万 | -14.31%5,251.9万 | ---1,304.8万 | 161.02%6,128.7万 | ---1亿 |
汇率变动影响 | --2,000 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 |
期末现金 | 9.08%7,854.5万 | 61.74%1.38亿 | --7,200.8万 | 257.84%8,505.6万 | --2,376.9万 |
自由现金流 | -3.87%7,955.3万 | 98.42%5.81亿 | --8,275.5万 | -38.48%2.93亿 | --4.76亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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