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(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -86.35%724万 | 29.32%5,303.2万 | 414.15%4,100.87万 | 797.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -48.73%1,977.4万 | -16.13%3,856.6万 | -0.09%4,598.48万 | --4,602.71万 |
非现金项目调整总额 | 24.14%2,385.4万 | -18.73%1,921.5万 | 55.53%2,364.43万 | --1,520.27万 |
-折旧与摊销 | 9.00%1,158.1万 | 8.20%1,062.5万 | 8.84%981.98万 | --902.25万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -88.72%2.2万 | 398.80%19.5万 | --3.91万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --426.35万 | --0 |
-处置利润 | -3,300.00%-3.4万 | 99.71%-1,000 | ---34.5万 | --0 |
-其他非现金项目 | 46.32%1,228.5万 | -14.91%839.6万 | 59.65%986.69万 | --618.02万 |
营运资本变动 | -666.22%-3,638.8万 | 83.41%-474.9万 | 46.26%-2,862.04万 | ---5,325.38万 |
-应收款(增)减 | -100.73%-40.5万 | 804.15%5,563.5万 | 87.44%-790.1万 | ---6,290.31万 |
-存货(增)减 | 64.25%928万 | -1.10%565万 | -52.87%571.28万 | --1,212.15万 |
-应付款(减)增 | 7.36%-275.8万 | -33.00%-297.7万 | -124.86%-223.84万 | --900.41万 |
-其他流动资产变动 | 32.59%-4,250.5万 | -160.63%-6,305.7万 | -110.82%-2,419.38万 | ---1,147.63万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | 22.97%-1,019.1万 | -14.19%-1,323万 | -104.03%-1,158.62万 | -567.86万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -107.41%-295.1万 | 35.28%3,980.2万 | 1,180.65%2,942.25万 | --229.75万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 59.45%-545.4万 | -189.03%-1,345.1万 | 11.67%-465.38万 | ---526.86万 |
业务交易净额 | --0 | ---50万 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | 92.39%-3万 | 60.60%-39.4万 | ---100万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -37.17%352.6万 | -61.86%561.2万 | 212.15%1,471.48万 | ---1,312.12万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 62.93%141.1万 | 93.27%86.6万 | 224.71%44.81万 | --13.8万 |
其他投资变动净额 | ---1,418.5万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -87.26%-1,473.2万 | -182.73%-786.7万 | 152.10%950.91万 | ---1,825.18万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -93.13%184万 | 1,059.00%2,678.5万 | -114.33%-279.3万 | --1,948.72万 |
普通股发行/回购的净额 | --6,146.4万 | --0 | --0 | --75万 |
租赁融资增减 | 118.56%231.9万 | 12.13%-1,249.3万 | -46.11%-1,421.7万 | ---973.01万 |
发行费用 | ---170.4万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---855.7万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -47.52%-1,369.6万 | 9.99%-928.4万 | -63.26%-1,031.49万 | ---631.82万 |
其他筹资费用净额 | -25.02%-1,245.2万 | 8.93%-996万 | -107.95%-1,093.71万 | ---525.95万 |
融资活动现金净额 | 689.94%2,921.4万 | 87.06%-495.2万 | -3,474.01%-3,826.2万 | ---107.06万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 113.76%326.3万 | 2.75%-2,372万 | -231.17%-2,438.96万 | ---736.47万 |
现金变动 | -57.27%1,153.1万 | 3,930.14%2,698.3万 | 103.93%66.95万 | ---1,702.49万 |
期末现金 | 353.39%1,479.4万 | 113.76%326.3万 | 2.75%-2,372.01万 | ---2,438.96万 |
自由现金流 | -133.16%-873.7万 | 8.82%2,634.5万 | 914.85%2,421.04万 | ---297.11万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。