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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -7.87%1,996.4万 | 10.33%2,166.9万 | -27.02%1,964万 | 7.36%2,691.1万 | 183.48%2,506.5万 | 632.9万 | 119.96%687.8万 | 134.23%670.6万 | 2,104.67%515.2万 | -8.20%884.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 50.20%416.5万 | 144.10%277.3万 | -82.66%113.6万 | 117.79%655.1万 | -24.61%300.8万 | --194.3万 | -56.69%57万 | -398.75%-47.8万 | -17.96%97.3万 | -48.20%399万 |
非现金项目调整总额 | -3.41%1,790.7万 | 3.89%1,854万 | -16.17%1,784.5万 | -7.69%2,128.8万 | 359.59%2,306.2万 | --568万 | 483.01%569.6万 | 322.03%597.6万 | 338.56%571万 | 18.68%501.8万 |
-折旧与摊销 | 5.43%1,869.5万 | 4.69%1,773.2万 | -14.35%1,693.7万 | -11.01%1,977.5万 | 345.67%2,222.1万 | --560.3万 | 358.77%551.9万 | 358.53%561.7万 | 339.62%548.2万 | 14.75%498.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 21.11%24.1万 | -36.83%19.9万 | -61.40%31.5万 | 152.63%81.6万 | -19.25%32.3万 | --13.5万 | 221.43%4.5万 | -45.08%10.6万 | 131.25%3.7万 | 263.64%40万 |
-联营企业份额 | -274.10%-106.9万 | 10.04%61.4万 | 17.97%55.8万 | 67.14%47.3万 | 42.93%28.3万 | --13.4万 | 162.50%2.5万 | -27.74%9.9万 | -82.88%2.5万 | -34.00%19.8万 |
-处置利润 | -138.55%-108.3万 | 33.53%-45.4万 | -55.58%-68.3万 | -51.38%-43.9万 | -5,700.00%-29万 | ---28.9万 | --0 | --0 | ---1,000 | 28.57%-5,000 |
-汇兑损益净额 | --0 | ---6.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 116.80%112.3万 | -27.86%51.8万 | 8.30%71.8万 | 26.29%66.3万 | 193.58%52.5万 | --9.7万 | 153.77%10.7万 | 208.45%15.4万 | 256.07%16.7万 | -7.88%-56.1万 |
营运资本变动 | -692.13%-210.8万 | -45.98%35.6万 | 171.01%65.9万 | 7.66%-92.8万 | -505.42%-100.5万 | ---129.4万 | -26.62%61.2万 | -6.14%120.8万 | 44.23%-153.1万 | 92.78%-16.6万 |
-应收款(增)减 | -355.94%-253.5万 | -141.96%-55.6万 | 134.10%132.5万 | 96.53%56.6万 | -71.90%28.8万 | --70.6万 | 72.94%-24.6万 | 33.58%89.1万 | -323.51%-106.3万 | 158.44%102.5万 |
-存货(增)减 | 123.97%15.7万 | -265.92%-65.5万 | -159.47%-17.9万 | 213.54%30.1万 | 284.62%9.6万 | ---49.5万 | -98.69%3,000 | 12.96%6.1万 | 350.43%52.7万 | 83.85%-5.2万 |
-应付款(减)增 | -84.94%15.3万 | 415.53%101.6万 | 75.00%-32.2万 | 8.00%-128.8万 | 2.78%-140万 | ---147.2万 | -29.87%87.1万 | -71.57%14.3万 | 64.84%-94.2万 | -138.02%-144万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 45.45%8万 | 157.29%5.5万 | 64.71%-9.6万 | -109.23%-27.2万 | -167.01%-13万 | ---5万 | -186.67%-5.2万 | -2,100.00%-6.6万 | -76.10%3.8万 | 8.38%19.4万 |
-其他流动资产变动 | -92.54%3.7万 | 818.84%49.6万 | 70.64%-6.9万 | -266.67%-23.5万 | 31.78%14.1万 | --1.7万 | -83.02%3.6万 | 171.21%17.9万 | 0.00%-9.1万 | -47.29%10.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,003.13%-35.3万 | 94.93%-3.2万 | -9.55%-63.1万 | 31.10%-57.6万 | 28.91%-83.6万 | -14.7万 | -7.59%-24.1万 | -9.35%-23.4万 | 65.37%-21.4万 | -9.09%-117.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.36%1,961.1万 | 13.83%2,163.7万 | -27.82%1,900.9万 | 8.69%2,633.5万 | 216.06%2,422.9万 | --618.2万 | 128.63%663.7万 | 144.32%647.2万 | 664.34%493.8万 | -10.38%766.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -104.66%-386.6万 | 45.20%-188.9万 | -234.34%-344.7万 | 74.46%-103.1万 | -84.09%-403.7万 | ---202.2万 | -13.40%-99万 | 6.62%-66.3万 | -126.25%-36.2万 | 51.21%-219.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---50万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 14.90%-927.5万 |
投资物业交易净额 | --0 | ---2,669.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 286.73%242万 | 58.67%-129.6万 | ---313.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 52.14%-115.4万 | 55.14%-241.1万 | -246.33%-537.5万 | 11.31%-155.2万 | 49.86%-175万 | ---72.6万 | -55.56%-7万 | ---62.1万 | 55.60%-33.3万 | 61.89%-349万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 280.52%29.3万 | -1.28%7.7万 | 500.00%7.8万 | --1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 157.61%71.1万 | 384.21%27.6万 | -76.92%5.7万 | -57.71%24.7万 | -14.24%58.4万 | ---7万 | -4.52%21.1万 | 39.75%22.5万 | 77.24%21.8万 | 22.70%68.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.23%377.6万 |
投资活动现金净额 | 85.77%-401.6万 | -169.24%-2,822.4万 | -92.03%-1,048.3万 | -0.61%-545.9万 | 48.29%-542.6万 | ---304.1万 | 17.41%-84.9万 | -130.25%-105.9万 | 39.39%-47.7万 | 62.59%-1,049.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -110.72%-208万 | 323,583.33%1,940.9万 | -100.12%-6,000 | 21,954.55%480.8万 | -103.94%-2.2万 | --13.3万 | 91.91%-1.9万 | -89.40%5.1万 | -634.29%-18.7万 | 1,744.12%55.9万 |
租赁融资增减 | -10.85%-1,533.3万 | -5.84%-1,383.2万 | 13.09%-1,306.9万 | 10.21%-1,503.7万 | ---1,674.6万 | ---431.6万 | ---426.2万 | ---416.3万 | ---400.5万 | --0 |
已支付现金股息 | 0.00%-200.9万 | 50.01%-200.9万 | -59.99%-401.9万 | 37.51%-251.2万 | 20.00%-402万 | --0 | 50.00%-100.5万 | 0.00%-301.5万 | ---- | 0.00%-502.5万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 84.25%-25.2万 | ---160万 | --0 | ---9,000 | --0 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -106.49%-222.6万 | -20.58%-107.8万 | 16.91%-89.4万 | 6.27%-107.6万 | -4,891.30%-114.8万 | ---24.5万 | -3,728.57%-26.8万 | -6,180.00%-31.4万 | -15,950.00%-32.1万 | -283.33%-2.3万 |
其他筹资费用净额 | 99.27%-3.5万 | -23,019.05%-481.3万 | 800.00%2.1万 | -200.00%-3,000 | 200.00%3,000 | ---1,000 | 0.00%-2,000 | ---- | --6,000 | 66.67%-3,000 |
融资活动现金净额 | -742.06%-2,168.3万 | 86.84%-257.5万 | -41.58%-1,956.7万 | 37.02%-1,382万 | -388.47%-2,194.2万 | ---442.9万 | -146.89%-556.5万 | -193.07%-744.1万 | -13,757.58%-450.7万 | 11.47%-449.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.78%3,239.5万 | -20.73%4,195.3万 | 15.40%5,292.3万 | -6.75%4,586.1万 | -12.93%4,918.3万 | --4,739.8万 | -19.92%4,695.9万 | -10.25%4,908.3万 | -12.93%4,918.3万 | -30.83%5,648.7万 |
现金变动 | 33.55%-608.8万 | 17.02%-916.2万 | -256.48%-1,104.1万 | 324.78%705.6万 | 57.11%-313.9万 | ---128.8万 | 158.84%22.3万 | -156.16%-202.8万 | 97.18%-4.6万 | 70.21%-731.9万 |
汇率变动影响 | 32.58%-26.7万 | -657.75%-39.6万 | 1,083.33%7.1万 | 103.28%6,000 | -1,320.00%-18.3万 | ---24.9万 | 366.67%21.6万 | -128.24%-9.6万 | 68.42%-5.4万 | 102.45%1.5万 |
期末现金 | -19.62%2,604万 | -22.78%3,239.5万 | -20.73%4,195.3万 | 15.40%5,292.3万 | -6.75%4,586.1万 | --4,586.1万 | -18.53%4,739.8万 | -19.92%4,695.9万 | -10.25%4,908.3万 | -12.93%4,918.3万 |
自由现金流 | -20.15%1,573.8万 | 26.93%1,971万 | -38.57%1,552.8万 | 26.72%2,527.9万 | 264.95%1,994.8万 | --393.7万 | 178.95%564.6万 | 198.97%579.4万 | 541.64%457.1万 | 35.73%546.6万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |