(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -13.40%10.66亿 | -49.69%4.94亿 | -49.69%4.94亿 | -24.27%10.86亿 | -33.30%12.12亿 | -50.84%12.31亿 | -54.39%9.82亿 | -54.39%9.82亿 | -46.33%14.34亿 | -37.47%18.17亿 |
-现金及现金等价物 | -13.40%10.66亿 | -49.69%4.94亿 | -49.69%4.94亿 | -24.27%10.86亿 | -33.30%12.12亿 | -50.84%12.31亿 | -54.39%9.82亿 | -54.39%9.82亿 | -46.33%14.34亿 | -37.47%18.17亿 |
应收款项 | -13.99%9.22亿 | -2.50%10.94亿 | -2.50%10.94亿 | 48.03%13.9亿 | 13.74%10.1亿 | 9.95%10.72亿 | 6.25%11.22亿 | 6.25%11.22亿 | 0.32%9.39亿 | -2.74%8.88亿 |
-应收账款净额 | -26.37%7.79亿 | -0.68%10.3亿 | -0.68%10.3亿 | 47.32%13.45亿 | 13.96%9.88亿 | 12.08%10.58亿 | 2.27%10.37亿 | 2.27%10.37亿 | -0.33%9.13亿 | -3.45%8.67亿 |
-其中:应收账款 | -26.37%7.79亿 | -0.68%10.3亿 | -0.68%10.3亿 | 47.32%13.45亿 | 13.96%9.88亿 | 12.08%10.58亿 | 2.27%10.37亿 | 2.27%10.37亿 | -0.33%9.13亿 | -3.45%8.67亿 |
-其他应收款 | 921.43%1.43亿 | -24.71%6,400万 | -24.71%6,400万 | 73.08%4,500万 | 4.76%2,200万 | -54.84%1,400万 | 102.38%8,500万 | 102.38%8,500万 | 30.00%2,600万 | 40.00%2,100万 |
存货 | -2.29%17.53亿 | 2.71%17.84亿 | 2.71%17.84亿 | -1.09%18.15亿 | 6.84%18.44亿 | 12.97%17.94亿 | 15.34%17.37亿 | 15.34%17.37亿 | 21.60%18.35亿 | 22.59%17.26亿 |
其他流动资产 | 447.06%6.51亿 | 611.84%5.41亿 | 611.84%5.41亿 | 154.46%2.57亿 | 111.58%2.01亿 | 133.33%1.19亿 | 130.30%7,600万 | 130.30%7,600万 | 62.90%1.01亿 | 295.83%9,500万 |
流动资产合计 | 4.17%43.92亿 | -0.10%39.13亿 | -0.10%39.13亿 | 5.55%45.48亿 | -5.72%42.67亿 | -17.62%42.16亿 | -17.50%39.17亿 | -17.50%39.17亿 | -16.80%43.09亿 | -13.81%45.26亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.87%20.11亿 | 34.15%25.85亿 | 34.15%25.85亿 | 27.80%22.34亿 | 27.47%21.67亿 | 35.38%19.36亿 | 31.27%19.27亿 | 31.27%19.27亿 | 33.44%17.48亿 | 28.59%17亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.82%20.09亿 | 8.58%87.71亿 | 8.58%87.71亿 | 27.85%22.31亿 | 27.43%21.65亿 | 35.41%19.35亿 | 7.18%80.78亿 | 7.18%80.78亿 | 33.41%17.45亿 | 28.71%16.99亿 |
-累计折旧 | ---- | -0.60%-61.87亿 | -0.60%-61.87亿 | ---- | ---- | ---- | -1.33%-61.5亿 | -1.33%-61.5亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 11.60%53.86亿 | 5.17%50.63亿 | 5.17%50.63亿 | 2.11%53.69亿 | 4.04%52.01亿 | 4.30%48.26亿 | 6.43%48.14亿 | 6.43%48.14亿 | 8.86%52.58亿 | 7.23%49.99亿 |
-金融资产投资 | 11.60%53.86亿 | 5.17%50.63亿 | 5.17%50.63亿 | 2.11%53.69亿 | 4.04%52.01亿 | 4.30%48.26亿 | 6.43%48.14亿 | 6.43%48.14亿 | 8.86%52.58亿 | 7.23%49.99亿 |
-其中:可供出售证券 | 11.60%53.86亿 | 5.17%50.63亿 | 5.17%50.63亿 | 2.11%53.69亿 | 4.04%52.01亿 | 4.30%48.26亿 | 6.43%48.14亿 | 6.43%48.14亿 | 8.86%52.58亿 | 7.23%49.99亿 |
商誉及其他无形资产 | -20.50%1.9亿 | -19.61%2.05亿 | -19.61%2.05亿 | 45.70%2.2亿 | 33.73%2.22亿 | 31.32%2.39亿 | 29.44%2.55亿 | 29.44%2.55亿 | -29.11%1.51亿 | -25.89%1.66亿 |
-商誉 | -24.83%1.09亿 | -23.38%1.18亿 | -23.38%1.18亿 | 176.09%1.27亿 | 151.85%1.36亿 | 137.70%1.45亿 | 126.47%1.54亿 | 126.47%1.54亿 | -38.67%4,600万 | -34.94%5,400万 |
-其他无形资产 | -13.83%8,100万 | -13.86%8,700万 | -13.86%8,700万 | -11.43%9,300万 | -23.21%8,600万 | -22.31%9,400万 | -21.71%1.01亿 | -21.71%1.01亿 | -23.91%1.05亿 | -20.57%1.12亿 |
非流动递延所得税资产 | -18.75%1,300万 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | 0.00%1,500万 | 7.14%1,500万 | 14.29%1,600万 | -12.50%1,400万 | -12.50%1,400万 | -16.67%1,500万 | -17.65%1,400万 |
其他非流动资产 | -4.35%1.76亿 | -4.32%1.77亿 | -4.32%1.77亿 | -3.21%1.81亿 | 10.98%1.82亿 | 11.52%1.84亿 | 11.45%1.85亿 | 11.45%1.85亿 | 11.31%1.87亿 | -2.96%1.64亿 |
非流动资产合计 | 7.99%77.76亿 | 11.79%80.43亿 | 11.79%80.43亿 | 8.97%80.19亿 | 10.56%77.87亿 | 12.20%72.01亿 | 12.95%71.95亿 | 12.95%71.95亿 | 12.54%73.59亿 | 10.15%70.43亿 |
总资产 | 6.59%121.72亿 | 7.60%119.59亿 | 7.60%119.59亿 | 7.70%125.69亿 | 4.20%120.57亿 | -1.03%114.19亿 | -0.04%111.14亿 | -0.04%111.14亿 | -0.42%116.7亿 | -0.64%115.71亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -0.38%2.6亿 | 16.48%3.04亿 | 16.48%3.04亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.38%2.61亿 | 0.38%2.61亿 | -41.61%2.61亿 | -43.26%2.61亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -0.38%2.6亿 | 16.48%3.04亿 | 16.48%3.04亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.38%2.61亿 | 0.38%2.61亿 | -41.61%2.61亿 | -43.26%2.61亿 |
-其中:短期借款 | 0.00%2.5亿 | 17.60%2.94亿 | 17.60%2.94亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | -42.79%2.5亿 | -44.44%2.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 |
应付款项 | 28.22%8.86亿 | -20.88%8.64亿 | -20.88%8.64亿 | 58.76%10.78亿 | -6.32%6.52亿 | -2.81%6.91亿 | 37.36%10.92亿 | 37.36%10.92亿 | 23.01%6.79亿 | 33.08%6.96亿 |
-应付账款 | 13.63%5.17亿 | -5.78%5.05亿 | -5.78%5.05亿 | 28.08%5.61亿 | -4.83%4.14亿 | 7.57%4.55亿 | -4.96%5.36亿 | -4.96%5.36亿 | 6.05%4.38亿 | 16.94%4.35亿 |
-应交税费 | 69.57%3,900万 | 84.85%6,100万 | 84.85%6,100万 | -57.46%5,700万 | -68.49%4,600万 | -83.45%2,300万 | 37.50%3,300万 | 37.50%3,300万 | 737.50%1.34亿 | 758.82%1.46亿 |
-其他应付款 | 54.93%3.3亿 | -43.02%2.98亿 | -43.02%2.98亿 | 329.91%4.6亿 | 66.96%1.92亿 | 42.95%2.13亿 | 152.66%5.23亿 | 152.66%5.23亿 | -13.01%1.07亿 | -14.18%1.15亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.25%2.53亿 | -65.25%2.53亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -5.00%1,900万 | ---- | ---- | 5.00%2,100万 | ---- | 5.26%2,000万 | ---- | ---- | -4.76%2,000万 | ---- |
应计及递延所得 | -80.77%500万 | ---- | ---- | -96.55%100万 | -96.55%100万 | -7.14%2,600万 | ---- | ---- | 107.14%2,900万 | --2,900万 |
其他流动负债 | 17.86%3,300万 | 254.29%2.48亿 | 254.29%2.48亿 | 500.00%1.98亿 | 6.06%3,500万 | -3.45%2,800万 | -12.50%7,000万 | -12.50%7,000万 | -31.25%3,300万 | -29.79%3,300万 |
流动负债合计 | 17.25%12.03亿 | -0.49%14.16亿 | -0.49%14.16亿 | 22.27%15.59亿 | -25.39%9.49亿 | -32.90%10.26亿 | -11.94%14.23亿 | -11.94%14.23亿 | -29.56%12.75亿 | -27.65%12.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -23.53%1,300万 | -50.00%1,000万 | -50.00%1,000万 | -47.83%1,200万 | -42.31%1,500万 | -41.38%1,700万 | -20.00%2,000万 | -20.00%2,000万 | -17.86%2,300万 | -16.13%2,600万 |
-长期借款及资本租赁 | -23.53%1,300万 | -50.00%1,000万 | -50.00%1,000万 | -47.83%1,200万 | -42.31%1,500万 | -41.38%1,700万 | -20.00%2,000万 | -20.00%2,000万 | -17.86%2,300万 | -16.13%2,600万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -23.53%1,300万 | -50.00%1,000万 | -50.00%1,000万 | -47.83%1,200万 | -42.31%1,500万 | -41.38%1,700万 | -20.00%2,000万 | -20.00%2,000万 | -17.86%2,300万 | -16.13%2,600万 |
长期拨备 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.48%4.05亿 | -6.80%4.11亿 | -6.80%4.11亿 | -6.98%4.13亿 | -3.89%4.2亿 | -1.17%4.24亿 | 2.56%4.41亿 | 2.56%4.41亿 | 4.47%4.44亿 | 4.05%4.37亿 |
非流动递延所得税负债 | 163.16%5,000万 | 88.89%3,400万 | 88.89%3,400万 | 20.51%4,700万 | 56.00%3,900万 | --1,900万 | --1,800万 | --1,800万 | --3,900万 | --2,500万 |
其他非流动负债 | -0.50%7.89亿 | -2.84%7.88亿 | -2.84%7.88亿 | -2.59%7.9亿 | -3.53%7.93亿 | -3.17%7.93亿 | -6.89%8.11亿 | -6.89%8.11亿 | -7.00%8.11亿 | -6.27%8.22亿 |
非流动负债合计 | 0.31%12.74亿 | -3.60%12.6亿 | -3.60%12.6亿 | -4.12%12.79亿 | -3.24%12.84亿 | -1.85%12.7亿 | -2.68%13.07亿 | -2.68%13.07亿 | -0.60%13.34亿 | -1.34%13.27亿 |
负债总额 | 7.88%24.77亿 | -1.98%26.76亿 | -1.98%26.76亿 | 8.78%28.38亿 | -14.08%22.33亿 | -18.67%22.96亿 | -7.74%27.3亿 | -7.74%27.3亿 | -17.23%26.09亿 | -16.24%25.99亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 0.00%16.35亿 | 0.00%16.35亿 | 0.00%16.35亿 | 0.00%16.35亿 |
-普通股 | 0.00%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 27.52%20.85亿 | 0.00%16.35亿 | 0.00%16.35亿 | 0.00%16.35亿 | 0.00%16.35亿 |
资本公积 | -1.33%4.45亿 | 44,400.00%4.45亿 | 44,400.00%4.45亿 | 44,400.00%4.45亿 | 44,400.00%4.45亿 | 45,000.00%4.51亿 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
留存收益 | -12.69%47.32亿 | -17.03%46.57亿 | -17.03%46.57亿 | -16.99%48.9亿 | -15.05%51.69亿 | -14.10%54.2亿 | -6.18%56.13亿 | -6.18%56.13亿 | -9.44%58.91亿 | -6.94%60.85亿 |
减:库存股 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 |
其他储备 | 65.96%14.97亿 | 35.28%11.81亿 | 35.28%11.81亿 | 13.05%14.38亿 | 29.31%12.84亿 | 75.49%9.02亿 | 205.24%8.73亿 | 205.24%8.73亿 | 631.03%12.72亿 | 741.53%9.93亿 |
股东权益 | -1.13%86.55亿 | 3.07%82.64亿 | 3.07%82.64亿 | 0.68%87.54亿 | 3.12%88.79亿 | 4.76%87.54亿 | 2.78%80.18亿 | 2.78%80.18亿 | 5.89%86.95亿 | 5.14%86.1亿 |
非控制性权益 | 181.84%10.4亿 | 178.42%10.19亿 | 178.42%10.19亿 | 166.94%9.77亿 | 161.05%9.45亿 | 2.79%3.69亿 | 1.95%3.66亿 | 1.95%3.66亿 | 2.81%3.66亿 | 2.26%3.62亿 |
总权益 | 6.27%96.95亿 | 10.72%92.83亿 | 10.72%92.83亿 | 7.39%97.31亿 | 9.50%98.24亿 | 4.68%91.23亿 | 2.75%83.84亿 | 2.75%83.84亿 | 5.77%90.61亿 | 5.02%89.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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