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5347 TENAGA

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延时15分钟行情已收盘 09/30 16:56 (北京)
839.39亿总市值23.33市盈率TTM

TENAGA关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-50.38%60.17亿
-1.18%43.43亿
224.12%326.24亿
77.76%99.32亿
163.37%61.7亿
1,119.73%121.27亿
285.15%43.95亿
-25.81%100.66亿
378.33%55.87亿
-30.59%23.43亿
扣除非现金调整前净利润
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-26.81%26.04亿
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-7.95%35.57亿
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非现金项目调整总额
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-6.29%164.38亿
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3.95%175.42亿
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----
-折旧与摊销
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-1.20%112.66亿
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6.65%114.03亿
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-在损益中确认的减值损失回拨
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-47.25%1.98亿
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-76.57%3.76亿
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-资产准备金与勾销
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-384.51%-3,440万
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-107.29%-710万
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-联营企业份额
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36.07%-6,240万
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49.56%-9,760万
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----
-处置利润
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105.85%1,030万
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23.72%-1.76亿
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----
-汇兑损益净额
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16.47%2.91亿
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270.18%2.5亿
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----
-以股票支付的报酬
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-28.48%1.88亿
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-11.13%2.63亿
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-养老金及员工福利费用
----
----
1.62%6.7亿
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2.17%6.6亿
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-递延所得税
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-57.01%7.7亿
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105.04%17.91亿
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-其他非现金项目
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1.95%31.41亿
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1.91%30.81亿
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----
营运资本变动
----
----
223.10%135.83亿
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----
-53.83%-110.34亿
----
----
-应收款（增）减
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----
189.09%114.17亿
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-192.90%-128.15亿
----
----
-存货（增）减
----
----
132.86%4.69亿
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----
-114.88%-14.26亿
----
----
-应付款（减）增
----
----
-45.09%15.92亿
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----
252.62%28.99亿
----
----
-其他流动资产变动
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----
-65.74%1.06亿
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231.54%3.08亿
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-3.24%-2.1亿
53.20%-1.51亿
9.68%-9.34亿
42.49%-1.77亿
14.12%-2.32亿
21.25%-2.04亿
-62.20%-3.22亿
-39.02%-10.34亿
14.82%-3.07亿
-141.20%-2.7亿
其他经营现金流入（流出）
2,875.00%1.33亿
31.29%4.82亿
59.73%5.53亿
133.94%1.8亿
-81.91%1,100万
-113.56%-480万
111.89%3.67亿
-33.53%3.46亿
-77.31%7,690万
186.61%6,080万
经营活动现金净额
-50.16%59.4亿
5.27%46.74亿
243.82%322.43亿
85.46%99.36亿
178.83%59.5亿
1,446.19%119.18亿
297.88%44.4亿
-29.72%93.78亿
367.20%53.57亿
-33.18%21.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-28.80%-22.43亿
-0.51%-20.99亿
-26.30%-105.84亿
-39.79%-43.33亿
-27.75%-24.2亿
-1.36%-17.41亿
-25.30%-20.89亿
-0.02%-83.79亿
-3.25%-31亿
-6.11%-18.95亿
无形资产交易净额
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--0
--0
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----
---1.46亿
--0
----
业务交易净额
---50万
--0
-109.40%-14.83亿
-299,400.00%-3亿
-157.00%-11.84亿
--0
-110.53%-20万
-58.67%-7.08亿
99.98%-10万
-7,077.27%-4.61亿
投资产品交易净额
-38.87%3.32亿
-110.39%-3.46亿
203.94%55.88亿
62.63%2.62亿
186.43%14.58亿
128.08%5.43亿
273.39%33.26亿
-214.90%-53.77亿
-95.78%1.61亿
-729.55%-16.87亿
向其他方提供的预付现金及贷款
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--0
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--0
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已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-33.70%3,620万
-59.50%3,260万
109.17%2.05亿
148.50%4,150万
-53.04%2,860万
480.85%5,460万
625.23%8,050万
50.23%9,810万
-46.47%1,670万
608.14%6,090万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
-29.84%8,510万
167.11%1.41亿
234.82%4.89亿
223.59%1.95亿
155.34%1.2亿
581.46%1.21亿
150.71%5,290万
25.34%1.46亿
73.49%6,020万
46.71%4,680万
投资活动现金净额
-75.05%-17.9亿
-265.75%-22.71亿
59.73%-57.85亿
-44.46%-41.35亿
51.05%-19.98亿
73.59%-10.23亿
138.59%13.7亿
-262.54%-143.66亿
-771.20%-28.62亿
-177.49%-40.81亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
38.46%-23.41亿
-813.37%-18.99亿
-129.63%-35.73亿
-102.32%-3,170万
-100.91%-330万
-143.82%-38.05亿
-83.87%2.66亿
539.51%120.61亿
-52.95%13.64亿
215.35%3.64亿
租赁融资增减
-31.87%-6.17亿
-7.31%-6.24亿
-12.24%-23.76亿
-36.18%-7.34亿
-3.91%-5.92亿
13.47%-4.68亿
-24.51%-5.82亿
21.61%-21.17亿
15.09%-5.39亿
22.85%-5.7亿
已支付现金股息
----
----
-16.33%-25.38亿
9.46%-10.42亿
--0
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----
52.25%-21.81亿
8.66%-11.51亿
--0
非控制性权益现金股息
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----
--0
--0
----
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----
-1,670.00%-1,770万
--0
50.00%-50万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
12.93%-13.48亿
-3.37%-8.35亿
-4.33%-45亿
-1.73%-12.53亿
15.79%-8.92亿
-19.76%-15.48亿
-10.59%-8.08亿
-15.33%-43.13亿
-5.71%-12.31亿
-48.12%-10.59亿
其他筹资费用净额
1,289.55%9,310万
-102.72%-40万
-1,301.29%-3.25亿
-86.75%6,740万
-251.33%-4.14亿
101.12%670万
107.14%1,470万
-107.62%-2,320万
-3.65%5.09亿
887.36%2.74亿
融资活动现金净额
20.19%-58.33亿
-203.03%-33.58亿
-490.50%-133.12亿
-185.51%-29.93亿
-91.72%-19.02亿
-240.52%-73.09亿
-548.30%-11.08亿
138.65%34.09亿
-384.84%-10.48亿
43.10%-9.92亿
现金净流量
期初现金流
85.73%162.72亿
324.67%172.25亿
-28.02%40.56亿
451.20%143.86亿
123.21%123.8亿
153.28%87.61亿
-28.02%40.56亿
12.18%56.35亿
-28.39%26.1亿
51.35%55.47亿
现金变动
-146.95%-16.84亿
-120.31%-9.55亿
932.40%131.47亿
94.06%28.08亿
169.77%20.5亿
70.79%35.86亿
314.95%47.02亿
-380.98%-15.79亿
-25.44%14.47亿
-14,304.90%-29.39亿
汇率变动影响
-73.73%880万
-50.00%130万
3,600.00%2,220万
3,210.00%3,110万
-2,468.42%-4,500万
379.17%3,350万
-77.78%260万
-98.80%60万
-102.03%-100万
533.33%190万
期末现金
17.91%145.97亿
85.73%162.72亿
324.67%172.25亿
324.67%172.25亿
451.20%143.86亿
123.21%123.8亿
153.28%87.61亿
-28.02%40.56亿
-28.02%40.56亿
-28.39%26.1亿
自由现金流
-63.65%36.97亿
9.78%25.75亿
2,594.75%216.44亿
150.33%56.01亿
4,672.80%35.27亿
1,163.58%101.71亿
525.14%23.46亿
-83.72%8.03亿
219.72%22.37亿
-94.71%7,390万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -50.38%60.17亿-1.18%43.43亿224.12%326.24亿77.76%99.32亿163.37%61.7亿1,119.73%121.27亿285.15%43.95亿-25.81%100.66亿378.33%55.87亿-30.59%23.43亿
扣除非现金调整前净利润 ---------26.81%26.04亿-----------------7.95%35.57亿--------
非现金项目调整总额 ---------6.29%164.38亿----------------3.95%175.42亿--------
-折旧与摊销 ---------1.20%112.66亿----------------6.65%114.03亿--------
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------47.25%1.98亿-----------------76.57%3.76亿--------
-资产准备金与勾销 ---------384.51%-3,440万-----------------107.29%-710万--------
-联营企业份额 --------36.07%-6,240万----------------49.56%-9,760万--------
-处置利润 --------105.85%1,030万----------------23.72%-1.76亿--------
-汇兑损益净额 --------16.47%2.91亿----------------270.18%2.5亿--------
-以股票支付的报酬 ---------28.48%1.88亿-----------------11.13%2.63亿--------
-养老金及员工福利费用 --------1.62%6.7亿----------------2.17%6.6亿--------
-递延所得税 ---------57.01%7.7亿----------------105.04%17.91亿--------
-其他非现金项目 --------1.95%31.41亿----------------1.91%30.81亿--------
营运资本变动 --------223.10%135.83亿-----------------53.83%-110.34亿--------
-应收款（增）减 --------189.09%114.17亿-----------------192.90%-128.15亿--------
-存货（增）减 --------132.86%4.69亿-----------------114.88%-14.26亿--------
-应付款（减）增 ---------45.09%15.92亿----------------252.62%28.99亿--------
-其他流动资产变动 ---------65.74%1.06亿----------------231.54%3.08亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -3.24%-2.1亿53.20%-1.51亿9.68%-9.34亿42.49%-1.77亿14.12%-2.32亿21.25%-2.04亿-62.20%-3.22亿-39.02%-10.34亿14.82%-3.07亿-141.20%-2.7亿
其他经营现金流入（流出） 2,875.00%1.33亿31.29%4.82亿59.73%5.53亿133.94%1.8亿-81.91%1,100万-113.56%-480万111.89%3.67亿-33.53%3.46亿-77.31%7,690万186.61%6,080万
经营活动现金净额 -50.16%59.4亿5.27%46.74亿243.82%322.43亿85.46%99.36亿178.83%59.5亿1,446.19%119.18亿297.88%44.4亿-29.72%93.78亿367.20%53.57亿-33.18%21.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -28.80%-22.43亿-0.51%-20.99亿-26.30%-105.84亿-39.79%-43.33亿-27.75%-24.2亿-1.36%-17.41亿-25.30%-20.89亿-0.02%-83.79亿-3.25%-31亿-6.11%-18.95亿
无形资产交易净额 ----------0--0---------------1.46亿--0----
业务交易净额 ---50万--0-109.40%-14.83亿-299,400.00%-3亿-157.00%-11.84亿--0-110.53%-20万-58.67%-7.08亿99.98%-10万-7,077.27%-4.61亿
投资产品交易净额 -38.87%3.32亿-110.39%-3.46亿203.94%55.88亿62.63%2.62亿186.43%14.58亿128.08%5.43亿273.39%33.26亿-214.90%-53.77亿-95.78%1.61亿-729.55%-16.87亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0------------------0--------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -33.70%3,620万-59.50%3,260万109.17%2.05亿148.50%4,150万-53.04%2,860万480.85%5,460万625.23%8,050万50.23%9,810万-46.47%1,670万608.14%6,090万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） -29.84%8,510万167.11%1.41亿234.82%4.89亿223.59%1.95亿155.34%1.2亿581.46%1.21亿150.71%5,290万25.34%1.46亿73.49%6,020万46.71%4,680万
投资活动现金净额 -75.05%-17.9亿-265.75%-22.71亿59.73%-57.85亿-44.46%-41.35亿51.05%-19.98亿73.59%-10.23亿138.59%13.7亿-262.54%-143.66亿-771.20%-28.62亿-177.49%-40.81亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 38.46%-23.41亿-813.37%-18.99亿-129.63%-35.73亿-102.32%-3,170万-100.91%-330万-143.82%-38.05亿-83.87%2.66亿539.51%120.61亿-52.95%13.64亿215.35%3.64亿
租赁融资增减 -31.87%-6.17亿-7.31%-6.24亿-12.24%-23.76亿-36.18%-7.34亿-3.91%-5.92亿13.47%-4.68亿-24.51%-5.82亿21.61%-21.17亿15.09%-5.39亿22.85%-5.7亿
已支付现金股息 ---------16.33%-25.38亿9.46%-10.42亿--0--------52.25%-21.81亿8.66%-11.51亿--0
非控制性权益现金股息 ----------0--0-------------1,670.00%-1,770万--050.00%-50万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 12.93%-13.48亿-3.37%-8.35亿-4.33%-45亿-1.73%-12.53亿15.79%-8.92亿-19.76%-15.48亿-10.59%-8.08亿-15.33%-43.13亿-5.71%-12.31亿-48.12%-10.59亿
其他筹资费用净额 1,289.55%9,310万-102.72%-40万-1,301.29%-3.25亿-86.75%6,740万-251.33%-4.14亿101.12%670万107.14%1,470万-107.62%-2,320万-3.65%5.09亿887.36%2.74亿
融资活动现金净额 20.19%-58.33亿-203.03%-33.58亿-490.50%-133.12亿-185.51%-29.93亿-91.72%-19.02亿-240.52%-73.09亿-548.30%-11.08亿138.65%34.09亿-384.84%-10.48亿43.10%-9.92亿
现金净流量
期初现金流 85.73%162.72亿324.67%172.25亿-28.02%40.56亿451.20%143.86亿123.21%123.8亿153.28%87.61亿-28.02%40.56亿12.18%56.35亿-28.39%26.1亿51.35%55.47亿
现金变动 -146.95%-16.84亿-120.31%-9.55亿932.40%131.47亿94.06%28.08亿169.77%20.5亿70.79%35.86亿314.95%47.02亿-380.98%-15.79亿-25.44%14.47亿-14,304.90%-29.39亿
汇率变动影响 -73.73%880万-50.00%130万3,600.00%2,220万3,210.00%3,110万-2,468.42%-4,500万379.17%3,350万-77.78%260万-98.80%60万-102.03%-100万533.33%190万
期末现金 17.91%145.97亿85.73%162.72亿324.67%172.25亿324.67%172.25亿451.20%143.86亿123.21%123.8亿153.28%87.61亿-28.02%40.56亿-28.02%40.56亿-28.39%26.1亿
自由现金流 -63.65%36.97亿9.78%25.75亿2,594.75%216.44亿150.33%56.01亿4,672.80%35.27亿1,163.58%101.71亿525.14%23.46亿-83.72%8.03亿219.72%22.37亿-94.71%7,390万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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