(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.39%94.91亿 | -0.60%114.89亿 | 13.06%115.58亿 | 36.29%102.23亿 | 38.34%75.01亿 | 2.79%54.22亿 | -15.48%52.75亿 | 45.44%62.41亿 | -33.35%42.91亿 | 85.05%64.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.49%87.13亿 | 9.09%135.07亿 | 70.97%123.82亿 | 25.64%72.42亿 | 2.25%57.64亿 | 35.50%56.37亿 | -7.56%41.6亿 | 34.65%45亿 | -28.05%33.42亿 | 261.48%46.45亿 |
非现金项目调整总额 | 8.23%20.12亿 | 10.99%18.59亿 | -39.66%16.75亿 | 30.15%27.76亿 | 33.81%21.33亿 | 6.69%15.94亿 | -10.00%14.94亿 | -0.06%16.6亿 | -6.89%16.61亿 | -12.85%17.84亿 |
-折旧与摊销 | 18.74%20.53亿 | 4.09%17.29亿 | -1.54%16.61亿 | 5.57%16.87亿 | 13.09%15.98亿 | 0.14%14.13亿 | -13.06%14.11亿 | -7.47%16.23亿 | -2.23%17.54亿 | -11.28%17.94亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.45亿 | --0 | ---- | 13.08%4.67亿 | --4.13亿 | ---- | --5.68亿 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -147.14%-6,600万 | 1,176.92%1.4亿 | 48.00%-1,300万 | 16.67%-2,500万 | -400.00%-3,000万 | -500.00%-600万 | 97.92%-100万 | -785.71%-4,800万 | -76.67%700万 | -3.23%3,000万 |
-汇兑损益净额 | 37.84%-4,600万 | -89.74%-7,400万 | -3,800.00%-3,900万 | -150.00%-100万 | 108.70%200万 | -276.92%-2,300万 | 44.44%1,300万 | -86.15%900万 | 161.90%6,500万 | 14.63%-1.05亿 |
-其他非现金项目 | -371.88%-1.74亿 | -3.03%6,400万 | -89.81%6,600万 | 332.00%6.48亿 | -28.57%1.5亿 | 142.25%2.1亿 | -753.95%-4.97亿 | 146.06%7,600万 | -353.85%-1.65亿 | 147.79%6,500万 |
营运资本变动 | 68.16%-12.36亿 | -55.16%-38.82亿 | -1,344.78%-25.02亿 | 150.76%2.01亿 | 78.12%-3.96亿 | -373.82%-18.1亿 | -583.54%-3.82亿 | 111.13%7,900万 | -7,988.89%-7.1亿 | -93.88%900万 |
-应收款(增)减 | -206.12%-6.07亿 | 126.94%5.72亿 | -193.23%-21.23亿 | -139.74%-7.24亿 | -1,358.33%-3.02亿 | 103.27%2,400万 | -9.87%-7.35亿 | -58.91%-6.69亿 | 14.95%-4.21亿 | -225.63%-4.95亿 |
-存货(增)减 | 103.46%1.41亿 | -139.68%-40.77亿 | -1,428.91%-17.01亿 | 205.79%1.28亿 | 91.59%-1.21亿 | -2,047.76%-14.39亿 | 83.17%-6,700万 | -1,830.43%-3.98亿 | 108.19%2,300万 | -129.74%-2.81亿 |
-应付款(减)增 | -437.05%-10.28亿 | -63.99%3.05亿 | 124.07%8.47亿 | 740.68%3.78亿 | 90.30%-5,900万 | -3,676.47%-6.08亿 | -97.90%1,700万 | 256.89%8.08亿 | -212.45%-5.15亿 | 139.41%4.58亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 137.83%2.58亿 | -243.58%-6.82亿 | 13.37%4.75亿 | 387.21%4.19亿 | -59.62%8,600万 | -47.15%2.13亿 | 19.23%4.03亿 | 258.69%3.38亿 | -163.02%-2.13亿 | 1,226.67%3.38亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,881.82%4.16亿 | ---1,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 89.36%2.67亿 | 71.95%1.41亿 | -20.39%8,200万 | -37.20%1.03亿 | 43.86%1.64亿 | 103.57%1.14亿 | 80.65%5,600万 | -18.42%3,100万 | -33.33%3,800万 | -25.97%5,700万 |
已支付退税 | 45.27%-23.07亿 | -84.63%-42.15亿 | -44.22%-22.83亿 | -10.31%-15.83亿 | -25.99%-14.35亿 | 31.43%-11.39亿 | -240.37%-16.61亿 | 66.58%-4.88亿 | -48,566.67%-14.6亿 | 99.88%-300万 |
其他经营现金流入(流出) | 102.63%100万 | 32.14%-3,800万 | -5,600万 | 0 | 200万 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 1.02%74.52亿 | -20.69%73.77亿 | 6.38%93.01亿 | 40.29%87.43亿 | 41.73%62.32亿 | 19.78%43.97亿 | -36.54%36.71亿 | 101.64%57.85亿 | -55.80%28.69亿 | 521.74%64.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -110.28%-36.82亿 | -12.10%-17.51亿 | -30.60%-15.62亿 | 41.94%-11.96亿 | -27.48%-20.6亿 | 2.06%-16.16亿 | -13.09%-16.5亿 | -47.97%-14.59亿 | -36.57%-9.86亿 | 54.79%-7.22亿 |
无形资产交易净额 | -409.09%-5,600万 | 79.63%-1,100万 | 40.00%-5,400万 | 56.94%-9,000万 | -52.55%-2.09亿 | -37.00%-1.37亿 | -21.95%-1亿 | 76.57%-8,200万 | -775.00%-3.5亿 | 71.22%-4,000万 |
投资产品交易净额 | -261.42%-14.98亿 | 106.68%9.28亿 | -63.94%4.49亿 | 197.88%12.45亿 | 17.08%-12.72亿 | 27.98%-15.34亿 | -241.81%-21.3亿 | -49.48%15.02亿 | 176.30%29.73亿 | 274.91%10.76亿 |
其他投资变动净额 | -725.00%-7,500万 | -82.86%1,200万 | 7,100.00%7,000万 | 66.67%-100万 | -150.00%-300万 | 400.00%600万 | -300.00%-200万 | 107.14%100万 | -275.00%-1,400万 | 900.00%800万 |
投资活动现金净额 | -546.11%-53.11亿 | 25.07%-8.22亿 | -2,511.90%-10.97亿 | 98.81%-4,200万 | -8.02%-35.44亿 | 15.48%-32.81亿 | -10,115.79%-38.82亿 | -102.34%-3,800万 | 404.04%16.23亿 | 122.21%3.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 99.86%-100万 | -36,900.00%-7.4亿 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 134.11%5.12亿 | -66.59%-15.01亿 | ---9.01亿 |
已支付现金股息 | -4.28%-55.33亿 | -41.34%-53.06亿 | -54.61%-37.54亿 | -11.53%-24.28亿 | -11.53%-21.77亿 | -49.46%-19.52亿 | -16.82%-13.06亿 | 1.93%-11.18亿 | -46.53%-11.4亿 | 14.22%-7.78亿 |
其他筹资费用净额 | -9.68%-1.02亿 | -34.78%-9,300万 | -30.19%-6,900万 | -47.22%-5,300万 | -1,700.00%-3,600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 62.50%-300万 | 11.11%-800万 |
融资活动现金净额 | 8.19%-56.36亿 | -60.50%-61.39亿 | -54.17%-38.25亿 | -12.11%-24.81亿 | -13.25%-22.13亿 | -49.39%-19.54亿 | -115.13%-13.08亿 | 77.00%-6.08亿 | -56.73%-26.44亿 | -84.17%-16.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.70%353.32亿 | 16.94%344.02亿 | 28.36%294.18亿 | 1.60%229.19亿 | -3.33%225.59亿 | -6.02%233.36亿 | 25.29%248.32亿 | 7.57%198.2亿 | 41.85%184.26亿 | -7.27%129.9亿 |
现金变动 | -940.14%-34.95亿 | -90.50%4.16亿 | -29.60%43.79亿 | 1,209.47%62.2亿 | 156.68%4.75亿 | 44.83%-8.38亿 | -129.56%-15.19亿 | 178.08%51.39亿 | -63.95%18.48亿 | 487.75%51.26亿 |
汇率变动影响 | 57.70%8.09亿 | -15.35%5.13亿 | 117.20%6.06亿 | 344.74%2.79亿 | -283.87%-1.14亿 | 169.57%6,200万 | 118.11%2,300万 | 71.96%-1.27亿 | -246.60%-4.53亿 | 1.98%3.09亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | -7.61%326.45亿 | 2.70%353.32亿 | 16.94%344.02亿 | 28.36%294.18亿 | 1.60%229.19亿 | -3.33%225.59亿 | -6.02%233.36亿 | 25.29%248.32亿 | 7.57%198.2亿 | 41.85%184.26亿 |
自由现金流 | -33.86%37.14亿 | -26.94%56.15亿 | 3.07%76.85亿 | 88.14%74.56亿 | 49.89%39.63亿 | 44.48%26.44亿 | -56.14%18.3亿 | 172.86%41.72亿 | -73.31%15.29亿 | 927.89%57.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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