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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
A&A Material (5391)
- 1372
- +20+1.48%
延时20分钟行情已收盘 05/22 15:30 (东京)
106.71亿总市值6.06市盈率(静)
1372最高价1353最低价6100股成交量1357今开1352昨收829.14万成交额166552周最高0.11%换手率777.80万总股本110552周最低226.52每股收益TTM77.77亿流通值3180历史最高6.06市盈率(静)566.82万流通股190历史最低226.52每股收益(静)1.41%振幅60.00股息TTM0.44市净率100股每手4.37%股息率TTM
A&A Material (5391) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 53.39%45.05亿 | -13.95%29.37亿 | 22,653.33%34.13亿 | -99.30%1,500万 | -8.72%21.56亿 | -33.97%23.62亿 | -0.22%35.77亿 | -3.26%35.85亿 | -4.97%37.06亿 | 378.53%39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 86.72%17.29亿 | -75.19%9.26亿 | 196.27%37.33亿 | 7.97%12.6亿 | -1.52%11.67亿 | -60.09%11.85亿 | 30.56%29.69亿 | 27.04%22.74亿 | -7.64%17.9亿 | 84.40%19.38亿 |
| 非现金项目调整总额 | 13,136.36%29.12亿 | 103.99%2,200万 | -136.98%-5.51亿 | -5.99%14.9亿 | 61.24%15.85亿 | 27.50%9.83亿 | -32.66%7.71亿 | -9.27%11.45亿 | 19.62%12.62亿 | -16.20%10.55亿 |
| -折旧与摊销 | 18.45%11.49亿 | 21.25%9.7亿 | 7.67%8亿 | 5.54%7.43亿 | 9.49%7.04亿 | 3.88%6.43亿 | 1.98%6.19亿 | 8.01%6.07亿 | -13.41%5.62亿 | -12.89%6.49亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -1,427.78%-2.39亿 | --1,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.71%3,700万 | 134.95%2.42亿 | 68.85%1.03亿 | -74.26%6,100万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%3,200万 |
| -处置利润 | 100.09%100万 | 21.81%-11.51亿 | -2,825.93%-14.72亿 | -82.47%5,400万 | 30,700.00%3.08亿 | 106.67%100万 | 84.04%-1,500万 | -1,980.00%-9,400万 | -95.50%500万 | 298.21%1.11亿 |
| -其他非现金项目 | 981.62%20.01亿 | 52.89%1.85亿 | -82.54%1.21亿 | 20.94%6.93亿 | 69.03%5.73亿 | 160.77%3.39亿 | -66.67%1.3亿 | -34.12%3.9亿 | 193.07%5.92亿 | 236.49%2.02亿 |
| 营运资本变动 | -106.95%-1.38亿 | 759.74%19.86亿 | 108.46%2.31亿 | -357.62%-27.32亿 | -407.73%-5.97亿 | 216.87%1.94亿 | -198.81%-1.66亿 | -74.23%1.68亿 | -27.88%6.52亿 | 160.47%9.04亿 |
| -应收款（增）减 | 74.00%25.7亿 | 408.35%14.77亿 | 66.64%-4.79亿 | 34.55%-14.36亿 | -190.33%-21.94亿 | 445.84%24.29亿 | 142.50%4.45亿 | -267.79%-10.47亿 | 85.16%6.24亿 | 125.17%3.37亿 |
| -存货（增）减 | -234.38%-1.07亿 | -68.42%-3,200万 | 95.41%-1,900万 | -109.90%-4.14亿 | 348.71%41.82亿 | 3,684.62%9.32亿 | 80.30%-2,600万 | 69.59%-1.32亿 | -157.48%-4.34亿 | 155.88%7.55亿 |
| -应付款（减）增 | -107.14%-15.95亿 | -205.62%-7.7亿 | 59.17%7.29亿 | 179.27%4.58亿 | 112.20%1.64亿 | -4.43%-13.44亿 | -233.78%-12.87亿 | 201.57%9.62亿 | 377.39%3.19亿 | -128.54%-1.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -200.91%-18.95亿 | 4,368.18%18.78亿 | 93.05%-4,400万 | 26.40%-6.33亿 | -350.26%-8.6亿 | -1,055.00%-1.91亿 | 190.91%2,000万 | -175.86%-2,200万 | 81.25%2,900万 | --1,600万 |
| -其他流动资产变动 | 95.57%-3,100万 | -164.77%-6.99亿 | -54.39%-2.64亿 | -367.19%-1.71亿 | 132.65%6,400万 | -884.00%-1.96亿 | 135.21%2,500万 | 69.79%-7,100万 | -76.69%-2.35亿 | -765.00%-1.33亿 |
| -其他流动负债变动 | 596.97%9.2亿 | -57.14%1.32亿 | 157.46%3.08亿 | 72.56%-5.36亿 | -36.00%-19.53亿 | -318.57%-14.36亿 | 37.45%6.57亿 | 36.96%4.78亿 | 693.18%3.49亿 | -94.30%4,400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -73.33%-1.3亿 | -31.58%-7,500万 | 3.39%-5,700万 | 4.84%-5,900万 | 26.19%-6,200万 | 18.45%-8,400万 | 44.62%-1.03亿 | 14.29%-1.86亿 | 15.89%-2.17亿 | 12.84%-2.58亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 14.81%3,100万 | -3.57%2,700万 | 12.00%2,800万 | -10.71%2,500万 | 7.69%2,800万 | -45.83%2,600万 | -54.72%4,800万 | 112.00%1.06亿 | -28.57%5,000万 | 48.94%7,000万 |
| 已支付退税 | 42.84%-9.18亿 | -1,572.92%-16.06亿 | 71.51%-9,600万 | -452.46%-3.37亿 | 94.89%-6,100万 | -91.19%-11.93亿 | 15.10%-6.24亿 | -165.34%-7.35亿 | 65.33%-2.77亿 | -1,379.63%-7.99亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -3,713.21%-20.21亿 | 76.23%-5,300万 | 34.02%-2.23亿 | -5.63%-3.38亿 | -814.29%-3.2亿 | 56.25%-3,500万 | 20.00%-8,000万 | 43.82%-1亿 | -888.89%-1.78亿 | 33.33%-1,800万 |
| 经营活动现金净额 | 19.27%14.67亿 | -59.87%12.3亿 | 541.64%30.65亿 | -139.86%-6.94亿 | 61.80%17.41亿 | -61.82%10.76亿 | 5.54%28.18亿 | -13.42%26.7亿 | 6.53%30.84亿 | 496.91%28.95亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -44.22%-13.11亿 | -269.27%-9.09亿 | 275.49%5.37亿 | 78.08%-3.06亿 | -17.81%-13.96亿 | -82.59%-11.85亿 | 4.14%-6.49亿 | -18.98%-6.77亿 | -190.31%-5.69亿 | -145.90%-1.96亿 |
| 无形资产交易净额 | -493.44%-3.62亿 | -12.96%-6,100万 | -31.71%-5,400万 | 89.24%-4,100万 | -1,213.79%-3.81亿 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 32.70%-10.58亿 | ---15.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -95.10%500万 | 155.00%1.02亿 | 566.67%4,000万 | -95.49%600万 | 1,430.00%1.33亿 | -152.63%-1,000万 | -36.67%1,900万 | 433.33%3,000万 | -164.29%-900万 | -90.67%1,400万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -62.50%-1,300万 | 52.94%-800万 | -41.67%-1,700万 | -9.09%-1,200万 | -57.14%-1,100万 | 30.00%-700万 | 64.29%-1,000万 | -300.00%-2,800万 | 65.00%-700万 | 4.76%-2,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 30.00%1,300万 | -23.08%1,000万 | 30.00%1,300万 | -37.50%1,000万 | 6.67%1,600万 | -16.67%1,500万 | -30.77%1,800万 | 30.00%2,600万 | -25.93%2,000万 | -12.90%2,700万 |
| 其他投资变动净额 | 97.85%-400万 | -4,550.00%-1.86亿 | -115.38%-400万 | 273.33%2,600万 | -1,600.00%-1,500万 | 102.44%100万 | -241.67%-4,100万 | -140.00%-1,200万 | -66.67%-500万 | 81.25%-300万 |
| 投资活动现金净额 | -4.04%-27.3亿 | -609.51%-26.24亿 | 262.46%5.15亿 | 80.83%-3.17亿 | -36.13%-16.54亿 | -83.26%-12.15亿 | -0.30%-6.63亿 | -15.96%-6.61亿 | -220.22%-5.7亿 | -131.17%-1.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 7,794.55%42.32亿 | 97.93%-5,500万 | -339.95%-26.61亿 | 360.17%11.09亿 | -71.38%2.41亿 | 125.15%8.42亿 | -56.74%-33.48亿 | 15.27%-21.36亿 | -80.46%-25.21亿 | -48.14%-13.97亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---29.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.72亿 | --0 |
| 已支付现金股息 | -9.15%-4.65亿 | -10.08%-4.26亿 | -10.89%-3.87亿 | 0.00%-3.49亿 | 9.82%-3.49亿 | -10.89%-3.87亿 | -12.58%-3.49亿 | -61.46%-3.1亿 | -23.87%-1.92亿 | ---1.55亿 |
| 其他筹资费用净额 | -46.88%-4,700万 | -146.15%-3,200万 | 56.67%-1,300万 | -500.00%-3,000万 | 86.49%-500万 | 33.93%-3,700万 | -21.74%-5,600万 | 2.13%-4,600万 | 11.32%-4,700万 | 13.11%-5,300万 |
| 融资活动现金净额 | 253.02%7.85亿 | 83.24%-5.13亿 | -519.32%-30.61亿 | 746.02%7.3亿 | -127.03%-1.13亿 | 111.14%4.18亿 | -50.60%-37.53亿 | 15.01%-24.92亿 | -82.68%-29.32亿 | -59.86%-16.05亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -74.12%6.65亿 | 25.61%25.7亿 | -11.96%20.46亿 | -0.68%23.24亿 | 30.22%23.4亿 | -47.01%17.97亿 | -12.65%33.91亿 | -9.83%38.82亿 | 34.78%43.05亿 | 0.82%31.94亿 |
| 现金变动 | 74.93%-4.78亿 | -467.44%-19.07亿 | 284.70%5.19亿 | -980.77%-2.81亿 | -109.32%-2,600万 | 117.46%2.79亿 | -230.85%-15.98亿 | -15.55%-4.83亿 | -137.59%-4.18亿 | 2,038.46%11.12亿 |
| 汇率变动影响 | -200.00%-200万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | -60.00%400万 | 350.00%1,000万 | -233.33%-400万 | 150.00%300万 | -20.00%-600万 | ---500万 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 26,700.00%2.68亿 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -72.03%1.86亿 | -74.12%6.65亿 | 25.61%25.7亿 | -11.96%20.46亿 | -0.68%23.24亿 | 30.22%23.4亿 | -47.01%17.97亿 | -12.65%33.91亿 | -9.83%38.82亿 | 34.78%43.05亿 |
| 自由现金流 | 85.43%-2.29亿 | -197.16%-15.72亿 | 227.91%16.18亿 | -3,062.50%-12.65亿 | 71.63%-4,000万 | -107.22%-1.41亿 | 4.10%19.54亿 | -23.98%18.77亿 | -1.98%24.69亿 | 865.65%25.19亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
