(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -268.50%-171.85万 | 86.99%610.16万 | -46.63万 | 273.67%326.3万 | -187.89万 |
扣除非现金调整前净利润 | 57.54%141.64万 | 1.55%235.75万 | --89.91万 | 62.02%232.16万 | --143.29万 |
非现金项目调整总额 | 243.75%72.97万 | 160.89%132.26万 | --21.23万 | 4.28%50.69万 | --48.61万 |
-折旧与摊销 | 40.91%10.77万 | 81.01%46.21万 | --7.64万 | -2.12%25.53万 | --26.08万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --40.59万 | --2.09万 | --0 | --0 | --0 |
-处置利润 | -10.33%-267 | 113.30%5,538 | ---242 | -339.95%-4.17万 | ---9,467 |
-其他非现金项目 | 59.01%21.64万 | 184.33%83.4万 | --13.61万 | 24.91%29.33万 | --23.48万 |
营运资本变动 | -144.95%-386.46万 | 457.30%242.15万 | ---157.77万 | 111.44%43.45万 | ---379.8万 |
-应收款(增)减 | -5,754.64%-1,546.3万 | 1,306.55%494.52万 | --27.35万 | 104.79%35.16万 | ---734.72万 |
-应付款(减)增 | 710.85%1,159.84万 | -93.58%-129.45万 | ---189.87万 | -121.77%-66.87万 | --307.17万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -263.53%-122.92万 | --4.76万 | 57.41%75.17万 | --47.75万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.55%-47.96万 | -23.93%-47.7万 | -38.49万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 188.02%697 | 472.34%2,152 | 242 | -17.36%376 | 455 |
已支付退税 | |||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -268.55%-171.78万 | 101.84%562.41万 | ---46.61万 | 223.11%278.64万 | ---226.33万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.19%-4.95万 | -3,010.35%-1,063.85万 | ---612.7万 | 150.27%36.55万 | --14.61万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 41.14%-23.53万 | 44.77%-58.18万 | ---39.98万 | -78.97%-105.35万 | ---58.86万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -92.30%1万 | -68.20%29.14万 | --12.99万 | 82.80%91.62万 | --50.12万 |
投资活动现金净额 | 95.70%-27.48万 | -4,886.63%-1,092.89万 | ---639.69万 | 289.21%22.83万 | --5.87万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -102.85%-17.12万 | 859.67%736.31万 | --599.9万 | -130.20%-96.93万 | --320.92万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --50万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 30.32%-26.76万 | ---38.4万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 29.58%-79.58万 | ---113万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -59.52%-21.71万 | -184.70%-83.62万 | ---13.61万 | -24.83%-29.37万 | ---23.53万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 199.93%39.99万 | --39.99万 | -181,782.27%-40.01万 | ---220 |
融资活动现金净额 | -106.20%-38.83万 | 354.06%692.67万 | --626.27万 | -239.13%-272.64万 | --195.96万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 183.84%250.42万 | 48.53%88.23万 | --88.23万 | -29.20%59.4万 | --83.9万 |
现金变动 | -296.62%-238.09万 | 462.65%162.2万 | ---60.03万 | 217.65%28.83万 | ---24.5万 |
期末现金 | -56.26%12.33万 | 183.84%250.42万 | --28.2万 | 48.53%88.23万 | --59.4万 |
自由现金流 | 72.63%-180.43万 | -283.79%-502.09万 | ---659.31万 | 215.99%273.19万 | ---235.53万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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