(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 451.09%3.35亿 | -65.49%4,903.5万 | 91.25%3.5亿 | -169.94%-1.17亿 | 813.25%2.64亿 | 2,894.93%6,085.7万 | 1,066.63%1.42亿 | 177.45%1.83亿 | 393.87%1.67亿 | 110.62%2,891.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 4,118.86%7,606.6万 | 2,688.97%2,225.6万 | 78.82%-1亿 | 66.72%-1.27亿 | 379.58%2,395万 | 102.93%180.3万 | 102.25%79.8万 | -1,212.77%-4.72亿 | -2,043.75%-3.8亿 | 115.90%499.4万 |
非现金项目调整总额 | -119.24%-1,226万 | 20.69%2,905.7万 | -44.05%2.97亿 | -58.20%1.62亿 | 62.17%4,712.8万 | 6.19%6,371.9万 | -55.37%2,407.6万 | 513.39%5.31亿 | 716.34%3.88亿 | -47.90%2,906.1万 |
-折旧与摊销 | -21.69%718.1万 | -21.24%730.5万 | -7.27%3,668.5万 | 14.62%1,163.5万 | -31.85%660.5万 | -3.47%917万 | -9.23%927.5万 | 5.52%3,956.1万 | 11.48%1,015.1万 | 5.05%969.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 56.13%322.1万 | 229.28%365.5万 | -69.63%1.19亿 | -91.45%3,338.7万 | 170,972.92%8,211.5万 | 10,415.00%206.3万 | 205.79%111万 | 3,240.14%3.91亿 | 4,418.34%3.9亿 | -23.81%4.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | 105.65%197.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.94%-3,496.5万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -70.18%-874.7万 | -1.51%-862.3万 | 823.09%4,378.3万 | 1,260.85%6,224.5万 | -155.73%-482.7万 | 13.45%-514万 | -148.76%-849.5万 | 85.10%-605.5万 | 71.10%-536.2万 | 249.40%866.1万 |
-处置利润 | -1,267.73%-5,396.1万 | 25.21%-1,708.9万 | -194.30%-1.01亿 | 118.09%237万 | -128.88%-8,545.4万 | -58.85%462.1万 | -577.51%-2,284.9万 | 44.89%-3,442.5万 | 78.84%-1,310.4万 | -1,726.09%-3,733.5万 |
-汇兑损益净额 | -99.64%2.1万 | 223.95%291.4万 | 479.56%260万 | 23.68%-191.1万 | -45.13%99.8万 | --586.4万 | ---235.1万 | -725.30%-68.5万 | -2,916.87%-250.4万 | --181.9万 |
-其他非现金项目 | -15.10%4,002.5万 | -13.70%4,089.5万 | 10.08%1.95亿 | 20.77%5,246.8万 | 3.28%4,769.1万 | 4.22%4,714.1万 | 12.83%4,738.6万 | 2.77%1.77亿 | 38.39%4,344.5万 | -7.63%4,617.6万 |
营运资本变动 | 5,921.50%2.72亿 | -101.94%-227.8万 | 23.08%1.53亿 | -195.61%-1.52亿 | 3,855.52%1.93亿 | -233.71%-466.5万 | 453.66%1.17亿 | 143.37%1.25亿 | 106.40%1.59亿 | 98.27%-513.9万 |
-应收款(增)减 | 80.71%-9,112.4万 | -49.01%2,393.8万 | -181.84%-1.28亿 | -8.91%3.34亿 | 45.01%-3,657.2万 | -785.40%-4.72亿 | 151.62%4,694.3万 | -33.85%1.56亿 | 239.36%3.67亿 | -207.73%-6,650.9万 |
-存货(增)减 | -61.02%1.32亿 | 142.86%5,170.7万 | 90.95%-3,825.5万 | 29.82%-3.34亿 | 1,043.95%7,674.3万 | 412.28%3.39亿 | -2,097.30%-1.21亿 | 19.36%-4.23亿 | -735.53%-4.75亿 | 98.03%-813万 |
-应付款(减)增 | 87.72%2.3亿 | -141.26%-7,692.4万 | -2.42%3.17亿 | -185.37%-1.72亿 | 184.02%1.8亿 | 26,329.59%1.22亿 | 210.64%1.86亿 | 196,791.52%3.25亿 | 881.09%2.01亿 | 25.32%6,332.1万 |
-其他流动资产变动 | -88.05%71.5万 | -122.41%-99.9万 | -96.61%224.8万 | -71.81%1,883万 | -537.32%-2,702.2万 | 160.66%598.3万 | 36.84%445.7万 | 5,597.08%6,637.1万 | 1,120.50%6,679.8万 | 48.14%617.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 17.31%-4,338.6万 | 30.47%-3,893.1万 | -7.86%-1.81亿 | 40.92%-2,012.3万 | -15.59%-5,207.6万 | -5.49%-5,246.7万 | -44.92%-5,599.1万 | 19.38%-1.67亿 | 34.37%-3,406.3万 | 20.99%-4,505.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -428.56%-707.4万 | -26.46%-988.9万 | 17.07%-3,345.3万 | -22.37%-852.2万 | -44.74%-1,926.4万 | 119.83%215.3万 | 15.09%-782万 | 54.67%-4,034.1万 | 83.57%-696.4万 | 9.02%-1,330.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 2,602.45%2.85亿 | -99.73%21.5万 | 651.91%1.36亿 | -215.49%-1.45亿 | 754.53%1.93亿 | 118.00%1,054.3万 | 225.16%7,828.4万 | 95.37%-2,467.4万 | 308.14%1.26亿 | 91.44%-2,944.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -133.19%-53.4万 | -199.11%-437.6万 | 55.77%-3,732.3万 | 88.29%-879.6万 | -614.65%-2,683.5万 | 91.24%-22.9万 | 49.60%-146.3万 | -544.95%-8,437.9万 | -1,443.17%-7,510.6万 | -86.82%-375.5万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---224.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | 1,492.12%6,821.4万 | -61.96%-793.6万 | ---- | ---- | ---- | 95.67%-490万 | ---490万 | ---- |
投资物业交易净额 | -586.65%-282.9万 | -581.97%-408.5万 | 69.80%-154.8万 | 403.45%193.3万 | -117.43%-247万 | -5,050.00%-41.2万 | 82.09%-59.9万 | -106.46%-512.6万 | -100.65%-63.7万 | 86.27%-113.6万 |
投资产品交易净额 | 248.19%2,338.2万 | -113.34%-350万 | -104.87%-144万 | -438.60%-1,238.6万 | -7.77%48.7万 | -174.36%-1,577.8万 | 525.88%2,623.7万 | 10.67%2,959.7万 | -49.21%365.8万 | 655.79%52.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --57.9万 | --92.8万 | 174.06%121.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---164.6万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -51.55%541.4万 | 33.20%532.8万 | 9.63%2,556.9万 | 0.93%706.6万 | 1,728.57%332.8万 | -28.39%1,117.5万 | 649.06%400万 | 151.72%2,332.2万 | 940.27%700.1万 | -91.89%18.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -26.51%129.2万 | 24.57%171.9万 | -35.96%710.6万 | -68.28%217.9万 | 38.04%178.9万 | 185.85%175.8万 | -40.41%138万 | 70.87%1,109.6万 | 464.42%686.9万 | 6.32%129.6万 |
其他投资变动净额 | --0 | --2.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,704.1万 | ---1,000 | --0 |
投资活动现金净额 | 883.25%2,730.4万 | 888.71%2.92亿 | 497.14%5,955.1万 | 70.71%-1,896.7万 | 1,917.99%5,244.9万 | -106.72%-348.6万 | 3,622.29%2,955.5万 | -213.57%-1,499.5万 | -461.68%-6,476.2万 | 58.28%-288.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 15.39%-1.63亿 | -1,572.57%-3.03亿 | -2,376.94%-4.67亿 | -394.20%-9,851.3万 | -643.16%-1.57亿 | -1,381.55%-1.93亿 | 57.75%-1,814.1万 | -103.20%-1,884.8万 | 48.13%-1,993.4万 | -91.02%2,897.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86.55%-233.7万 | -18,024.76%-9,338.8万 | 1,421.51%9,192.4万 |
租赁融资增减 | 24.17%-73.4万 | 55.75%-53.5万 | -105.44%-392.6万 | -219.36%-141.2万 | 67.97%-33.7万 | 10.87%-96.8万 | -26.46%-120.9万 | 74.11%-191.1万 | 123.88%118.3万 | -66.98%-105.2万 |
发行费用 | -22.77%-623.9万 | -240.62%-330.4万 | -169.52%-2,202.5万 | -170.55%-823万 | -104.09%-774.3万 | -637.21%-508.2万 | 57.49%-97万 | 25.06%-817.2万 | -67.23%-304.2万 | 54.39%-379.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -0.53%-469.9万 | -0.28%-1,754.2万 | -11.45%-4,450.6万 | 2.12%-470万 | 0.80%-1,763.9万 | -467,300.00%-467.4万 | -0.82%-1,749.3万 | -128.79%-3,993.5万 | ---480.2万 | -101.02%-1,778.2万 |
其他筹资费用净额 | -107.82%-1,950.6万 | 95.94%-397.3万 | 730.24%3.87亿 | 224.79%2.79亿 | 48.31%-4,363.8万 | 3,910.69%2.49亿 | -73.38%-9,777.8万 | -286.43%-6,142.8万 | 62.22%8,593.6万 | -129.56%-8,442.4万 |
融资活动现金净额 | -523.48%-1.94亿 | -142.48%-3.29亿 | -13.22%-1.5亿 | 588.32%1.66亿 | -1,737.69%-2.27亿 | 500.09%4,588.9万 | -12.92%-1.36亿 | -123.30%-1.33亿 | -510.55%-3,404.7万 | -94.70%1,384.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.63%2.73亿 | 17.40%3.09亿 | -39.62%2.63亿 | 29.48%3.07亿 | 12.85%2.88亿 | -7.43%2.36亿 | -39.72%2.63亿 | 7.82%4.36亿 | -52.53%2.37亿 | -56.61%2.56亿 |
现金变动 | 122.67%1.18亿 | -30.97%-3,634.6万 | 126.44%4,556.2万 | -92.96%190.7万 | 199.86%1,846.1万 | 5,526.57%5,294.6万 | 84.74%-2,775.2万 | -649.74%-1.72亿 | 142.49%2,707.2万 | 79.39%-1,848.7万 |
汇率变动影响 | 79.45%-6万 | -72.94%11.8万 | 161.73%20万 | 115.34%4.8万 | 110.67%8,000 | -450.94%-29.2万 | 272.65%43.6万 | -222.26%-32.4万 | -335.34%-31.3万 | -1,037.50%-7.5万 |
期末现金 | 35.38%3.9亿 | 15.63%2.73亿 | 17.40%3.09亿 | 17.40%3.09亿 | 29.48%3.07亿 | 12.85%2.88亿 | -7.43%2.36亿 | -39.62%2.63亿 | -39.62%2.63亿 | -52.53%2.37亿 |
自由现金流 | 2,689.53%2.83亿 | -105.43%-416.1万 | 187.95%9,601.5万 | -400.52%-1.53亿 | 587.57%1.62亿 | 116.56%1,015.6万 | 217.11%7,664.8万 | 80.05%-1.09亿 | 177.64%5,084.2万 | 90.41%-3,322.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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