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5401 日本制铁

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)

3.38万亿总市值5.96市盈率(静)

日本制铁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

31.86%1.08万亿

54.72%3,710.02亿

-32.26%2,142.45亿

110.63%2,488.99亿

69.82%2,455.05亿

20.99%8,187.84亿

10.59%2,397.85亿

56.74%3,162.61亿

-21.00%1,181.68亿

33.15%1,445.7亿

扣除非现金调整前净利润

-11.87%7,639.72亿

31.47%1,558.87亿

-11.00%1,920.43亿

-13.73%1,712.49亿

-26.71%2,447.93亿

6.16%8,668.49亿

11.01%1,185.68亿

-26.58%2,157.74亿

19.92%1,984.93亿

33.40%3,340.14亿

非现金项目调整总额

-12.03%2,505.63亿

1.25%977.46亿

-35.41%604.66亿

10.35%1,062.63亿

-761.42%-139.12亿

91.81%2,848.25亿

-37.03%965.36亿

303.10%936.09亿

-3.78%962.95亿

97.25%-16.15亿

-折旧与摊销

6.71%3,630.02亿

5.84%943.65亿

7.31%921.01亿

6.71%892.38亿

7.04%872.98亿

2.89%3,401.71亿

4.87%891.55亿

1.92%858.31亿

2.86%836.26亿

1.85%815.59亿

-联营企业份额

-40.24%-1,443.26亿

-179.36%-385.01亿

-260.70%-279.11亿

-40.02%-506.64亿

39.73%-272.5亿

52.02%-1,029.15亿

55.72%-137.82亿

88.41%-77.38亿

53.18%-361.83亿

-15.00%-452.12亿

-处置利润

--0

-其他非现金项目

-32.97%318.87亿

97.90%418.82亿

-124.00%-37.24亿

38.56%676.89亿

-94.83%-739.6亿

338.06%475.69亿

-72.84%211.63亿

124.41%155.16亿

-49.15%488.52亿

61.88%-379.62亿

营运资本变动

119.56%651.16亿

375.54%1,173.69亿

-656.32%-382.64亿

83.80%-286.13亿

107.79%146.24亿

-15.46%-3,328.9亿

156.99%246.81亿

114.95%68.78亿

-52.24%-1,766.2亿

-126.33%-1,878.29亿

-应收款（增）减

161.28%501.26亿

124.03%152.31亿

-325.24%-254.59亿

-20.93%-580.29亿

547.57%1,183.83亿

29.63%-817.96亿

-3.11%-633.93亿

136.77%113.03亿

42.74%-479.87亿

-69.42%182.81亿

-存货（增）减

122.17%686.18亿

-53.21%317.69亿

75.44%-51.65亿

118.88%285.4亿

106.57%134.74亿

19.28%-3,095.25亿

290.94%678.98亿

84.54%-210.33亿

-30.89%-1,511.8亿

-113.01%-2,052.1亿

-应付款（减）增

-191.78%-536.28亿

248.78%703.69亿

-146.00%-76.4亿

-96.11%8.76亿

-12,925.89%-1,172.33亿

-72.35%584.31亿

-62.45%201.76亿

-86.25%166.08亿

-72.93%225.47亿

98.06%-9亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

-6.28%664.59亿

32.91%149.99亿

-41.20%100.96亿

35.42%130.49亿

-13.73%283.15亿

57.91%709.11亿

149.78%112.85亿

-7.75%171.69亿

115.67%96.36亿

89.63%328.21亿

已付利息（经营活动产生的现金流）

-41.67%-305.65亿

-6.75%-88.69亿

-109.41%-56.96亿

-39.09%-101.8亿

-80.30%-58.2亿

1.48%-215.75亿

-10.61%-83.08亿

15.58%-27.2亿

4.25%-73.19亿

8.35%-32.28亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

178.60%211.4亿

26.82%46.43亿

280.50%59.89亿

373.82%63.35亿

310.73%41.73亿

301.48%75.88亿

1,171.18%36.61亿

151.04%15.74亿

414.23%13.37亿

42.10%10.16亿

已支付退税

41.00%-1,265.26亿

67.52%-72.06亿

23.20%-516.3亿

103.29%7.05亿

33.99%-683.95亿

-149.32%-2,144.33亿

-8.16%-221.88亿

-149.17%-672.28亿

-62.29%-214.04亿

-309.17%-1,036.13亿

其他经营现金流入（流出）

50.00%-100万

100.00%200万

-100万

-200.00%-200万

100万

经营活动现金净额

52.76%1.01万亿

67.04%3,745.68亿

-34.73%1,730.06亿

157.73%2,588.07亿

184.74%2,037.78亿

7.41%6,612.74亿

15.82%2,242.33亿

38.92%2,650.57亿

-24.77%1,004.18亿

-26.79%715.66亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

0.13%-4,539.61亿

11.61%-1,147.15亿

-17.51%-1,136.55亿

6.49%-1,297.96亿

-7.35%-957.95亿

-14.59%-4,545.35亿

8.39%-1,297.86亿

-7.65%-967.17亿

-5.95%-1,387.98亿

-161.41%-892.34亿

业务交易净额

-6,137.14%-2,714.3亿

-26,990.31%-1,831.23亿

889.09%198.61亿

-1,690.20%-287.35亿

---794.33亿

109.98%44.96亿

101.42%6.81亿

6,593.33%20.08亿

--18.07亿

--0

投资产品交易净额

-83.47%135.08亿

-76.72%26.72亿

-96.19%10.4亿

-80.39%67.54亿

-64.19%30.42亿

12.79%817.17亿

900.70%114.78亿

-5.19%273.04亿

184.62%344.39亿

-72.06%84.96亿

向其他方提供的预付现金及贷款

-7.17%-42.62亿

-14.86%-11.05亿

-24.91%-9.93亿

35.60%-5.59亿

-18.71%-16.05亿

-26.25%-39.77亿

-12.25%-9.62亿

-2.71%-7.95亿

-30.53%-8.68亿

-58.31%-13.52亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

-1.97%16.96亿

-94.83%300万

-13.27%8.76亿

335.00%1.74亿

3.38%6.43亿

62.90%17.3亿

-32.56%5,800万

98.82%10.1亿

73.91%4,000万

39.78%6.22亿

其他投资变动净额

-4.86%37.95亿

-91.07%4.55亿

-443.87%-200.36亿

3,919.33%178.86亿

157.26%54.9亿

153.01%39.89亿

249.91%50.94亿

-91.78%-36.84亿

345.00%4.45亿

192.54%21.34亿

投资活动现金净额

-93.86%-7,106.54亿

-160.77%-2,958.13亿

-59.31%-1,129.07亿

-30.45%-1,342.76亿

-111.33%-1,676.58亿

3.24%-3,665.8亿

41.16%-1,134.37亿

-12.14%-708.74亿

11.58%-1,029.35亿

-1,130.56%-793.34亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-129,307.32%-5,124.53亿

-393.82%-3,229.21亿

-302.41%-570.7亿

-110.14%-882.98亿

18.37%-441.64亿

-100.62%-3.96亿

248.02%1,099.06亿

-105.60%-141.82亿

49.90%-420.18亿

-74.11%-541.02亿

普通股发行/回购的净额

-25.86%-7,300万

17.39%-1,900万

-35.71%-1,900万

-83.33%-2,200万

-44.44%-1,300万

1.69%-5,800万

-76.92%-2,300万

6.67%-1,400万

40.00%-1,200万

18.18%-900万

已支付现金股息

8.34%-1,521.17亿

--0

16.67%-691.44亿

--0

0.00%-829.73亿

-125.00%-1,659.5亿

--0

-28.57%-829.75亿

--0

-800.04%-829.75亿

非控制性权益现金股息

-16.84%-119.59亿

-1,225.00%-9.54亿

27.09%-24.6亿

-68.78%-26.06亿

-13.23%-59.39亿

-50.40%-102.35亿

-380.00%-7,200万

-19.39%-33.74亿

-107.81%-15.44亿

-62.84%-52.45亿

其他筹资费用净额

731.22%1,326.57亿

420.75%1,130.42亿

-81.97%21.97亿

-98.38%4,700万

2,146.05%173.71亿

52.92%-210.16亿

-292.02%-352.43亿

168.76%121.83亿

-83.48%28.93亿

97.60%-8.49亿

融资活动现金净额

-175.20%-5,439.45亿

-382.76%-2,108.52亿

-43.16%-1,264.96亿

-123.39%-908.79亿

19.18%-1,157.18亿

-222.42%-1,976.55亿

189.55%745.68亿

-152.58%-883.62亿

39.39%-406.81亿

-81.32%-1,431.8亿

现金净流量

期初现金流

21.66%6,704.1亿

18.94%5,854.21亿

71.98%6,551.75亿

45.49%5,977.14亿

21.66%6,704.1亿

53.30%5,510.49亿

-21.42%4,922.03亿

14.76%3,809.67亿

7.68%4,108.32亿

53.30%5,510.49亿

现金变动

-351.90%-2,444.4亿

-171.26%-1,320.97亿

-162.74%-663.97亿

177.90%336.52亿

47.27%-795.98亿

-44.70%970.39亿

324.77%1,853.64亿

-64.21%1,058.21亿

13.71%-431.98亿

-1,322.85%-1,509.48亿

汇率变动影响

2.69%229.22亿

38.09%-44.31亿

-162.01%-33.58亿

78.56%238.09亿

-35.68%69.02亿

38.48%223.22亿

-200.17%-71.57亿

535.64%54.15亿

2,593.74%133.34亿

10.37%107.3亿

现金变动之外的其他现金调整

----

200.00%100万

期末现金

-33.04%4,488.92亿

18.94%5,854.21亿

71.98%6,551.75亿

45.49%5,977.14亿

21.66%6,704.1亿

-21.42%4,922.03亿

14.76%3,809.67亿

7.68%4,108.32亿

自由现金流

184.34%5,438.14亿

197.62%2,539.98亿

-66.63%563.89亿

407.30%1,264.62亿

587.53%1,069.65亿

28.59%1,912.56亿

76.26%853.42亿

69.94%1,690.06亿

-2,201.74%-411.52亿

-1,909.16%-219.4亿

货币单位

日元

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	31.86%1.08万亿	54.72%3,710.02亿	-32.26%2,142.45亿	110.63%2,488.99亿	69.82%2,455.05亿	20.99%8,187.84亿	10.59%2,397.85亿	56.74%3,162.61亿	-21.00%1,181.68亿	33.15%1,445.7亿
扣除非现金调整前净利润	-11.87%7,639.72亿	31.47%1,558.87亿	-11.00%1,920.43亿	-13.73%1,712.49亿	-26.71%2,447.93亿	6.16%8,668.49亿	11.01%1,185.68亿	-26.58%2,157.74亿	19.92%1,984.93亿	33.40%3,340.14亿
非现金项目调整总额	-12.03%2,505.63亿	1.25%977.46亿	-35.41%604.66亿	10.35%1,062.63亿	-761.42%-139.12亿	91.81%2,848.25亿	-37.03%965.36亿	303.10%936.09亿	-3.78%962.95亿	97.25%-16.15亿
-折旧与摊销	6.71%3,630.02亿	5.84%943.65亿	7.31%921.01亿	6.71%892.38亿	7.04%872.98亿	2.89%3,401.71亿	4.87%891.55亿	1.92%858.31亿	2.86%836.26亿	1.85%815.59亿
-联营企业份额	-40.24%-1,443.26亿	-179.36%-385.01亿	-260.70%-279.11亿	-40.02%-506.64亿	39.73%-272.5亿	52.02%-1,029.15亿	55.72%-137.82亿	88.41%-77.38亿	53.18%-361.83亿	-15.00%-452.12亿
-处置利润	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-其他非现金项目	-32.97%318.87亿	97.90%418.82亿	-124.00%-37.24亿	38.56%676.89亿	-94.83%-739.6亿	338.06%475.69亿	-72.84%211.63亿	124.41%155.16亿	-49.15%488.52亿	61.88%-379.62亿
营运资本变动	119.56%651.16亿	375.54%1,173.69亿	-656.32%-382.64亿	83.80%-286.13亿	107.79%146.24亿	-15.46%-3,328.9亿	156.99%246.81亿	114.95%68.78亿	-52.24%-1,766.2亿	-126.33%-1,878.29亿
-应收款（增）减	161.28%501.26亿	124.03%152.31亿	-325.24%-254.59亿	-20.93%-580.29亿	547.57%1,183.83亿	29.63%-817.96亿	-3.11%-633.93亿	136.77%113.03亿	42.74%-479.87亿	-69.42%182.81亿
-存货（增）减	122.17%686.18亿	-53.21%317.69亿	75.44%-51.65亿	118.88%285.4亿	106.57%134.74亿	19.28%-3,095.25亿	290.94%678.98亿	84.54%-210.33亿	-30.89%-1,511.8亿	-113.01%-2,052.1亿
-应付款（减）增	-191.78%-536.28亿	248.78%703.69亿	-146.00%-76.4亿	-96.11%8.76亿	-12,925.89%-1,172.33亿	-72.35%584.31亿	-62.45%201.76亿	-86.25%166.08亿	-72.93%225.47亿	98.06%-9亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）	-6.28%664.59亿	32.91%149.99亿	-41.20%100.96亿	35.42%130.49亿	-13.73%283.15亿	57.91%709.11亿	149.78%112.85亿	-7.75%171.69亿	115.67%96.36亿	89.63%328.21亿
已付利息（经营活动产生的现金流）	-41.67%-305.65亿	-6.75%-88.69亿	-109.41%-56.96亿	-39.09%-101.8亿	-80.30%-58.2亿	1.48%-215.75亿	-10.61%-83.08亿	15.58%-27.2亿	4.25%-73.19亿	8.35%-32.28亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	178.60%211.4亿	26.82%46.43亿	280.50%59.89亿	373.82%63.35亿	310.73%41.73亿	301.48%75.88亿	1,171.18%36.61亿	151.04%15.74亿	414.23%13.37亿	42.10%10.16亿
已支付退税	41.00%-1,265.26亿	67.52%-72.06亿	23.20%-516.3亿	103.29%7.05亿	33.99%-683.95亿	-149.32%-2,144.33亿	-8.16%-221.88亿	-149.17%-672.28亿	-62.29%-214.04亿	-309.17%-1,036.13亿
其他经营现金流入（流出）	0	50.00%-100万	100.00%200万	-100万	0	-100万	-200.00%-200万	100万	0	0
经营活动现金净额	52.76%1.01万亿	67.04%3,745.68亿	-34.73%1,730.06亿	157.73%2,588.07亿	184.74%2,037.78亿	7.41%6,612.74亿	15.82%2,242.33亿	38.92%2,650.57亿	-24.77%1,004.18亿	-26.79%715.66亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	0.13%-4,539.61亿	11.61%-1,147.15亿	-17.51%-1,136.55亿	6.49%-1,297.96亿	-7.35%-957.95亿	-14.59%-4,545.35亿	8.39%-1,297.86亿	-7.65%-967.17亿	-5.95%-1,387.98亿	-161.41%-892.34亿
业务交易净额	-6,137.14%-2,714.3亿	-26,990.31%-1,831.23亿	889.09%198.61亿	-1,690.20%-287.35亿	---794.33亿	109.98%44.96亿	101.42%6.81亿	6,593.33%20.08亿	--18.07亿	--0
投资产品交易净额	-83.47%135.08亿	-76.72%26.72亿	-96.19%10.4亿	-80.39%67.54亿	-64.19%30.42亿	12.79%817.17亿	900.70%114.78亿	-5.19%273.04亿	184.62%344.39亿	-72.06%84.96亿
向其他方提供的预付现金及贷款	-7.17%-42.62亿	-14.86%-11.05亿	-24.91%-9.93亿	35.60%-5.59亿	-18.71%-16.05亿	-26.25%-39.77亿	-12.25%-9.62亿	-2.71%-7.95亿	-30.53%-8.68亿	-58.31%-13.52亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	-1.97%16.96亿	-94.83%300万	-13.27%8.76亿	335.00%1.74亿	3.38%6.43亿	62.90%17.3亿	-32.56%5,800万	98.82%10.1亿	73.91%4,000万	39.78%6.22亿
其他投资变动净额	-4.86%37.95亿	-91.07%4.55亿	-443.87%-200.36亿	3,919.33%178.86亿	157.26%54.9亿	153.01%39.89亿	249.91%50.94亿	-91.78%-36.84亿	345.00%4.45亿	192.54%21.34亿
投资活动现金净额	-93.86%-7,106.54亿	-160.77%-2,958.13亿	-59.31%-1,129.07亿	-30.45%-1,342.76亿	-111.33%-1,676.58亿	3.24%-3,665.8亿	41.16%-1,134.37亿	-12.14%-708.74亿	11.58%-1,029.35亿	-1,130.56%-793.34亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-129,307.32%-5,124.53亿	-393.82%-3,229.21亿	-302.41%-570.7亿	-110.14%-882.98亿	18.37%-441.64亿	-100.62%-3.96亿	248.02%1,099.06亿	-105.60%-141.82亿	49.90%-420.18亿	-74.11%-541.02亿
普通股发行/回购的净额	-25.86%-7,300万	17.39%-1,900万	-35.71%-1,900万	-83.33%-2,200万	-44.44%-1,300万	1.69%-5,800万	-76.92%-2,300万	6.67%-1,400万	40.00%-1,200万	18.18%-900万
已支付现金股息	8.34%-1,521.17亿	--0	16.67%-691.44亿	--0	0.00%-829.73亿	-125.00%-1,659.5亿	--0	-28.57%-829.75亿	--0	-800.04%-829.75亿
非控制性权益现金股息	-16.84%-119.59亿	-1,225.00%-9.54亿	27.09%-24.6亿	-68.78%-26.06亿	-13.23%-59.39亿	-50.40%-102.35亿	-380.00%-7,200万	-19.39%-33.74亿	-107.81%-15.44亿	-62.84%-52.45亿
其他筹资费用净额	731.22%1,326.57亿	420.75%1,130.42亿	-81.97%21.97亿	-98.38%4,700万	2,146.05%173.71亿	52.92%-210.16亿	-292.02%-352.43亿	168.76%121.83亿	-83.48%28.93亿	97.60%-8.49亿
融资活动现金净额	-175.20%-5,439.45亿	-382.76%-2,108.52亿	-43.16%-1,264.96亿	-123.39%-908.79亿	19.18%-1,157.18亿	-222.42%-1,976.55亿	189.55%745.68亿	-152.58%-883.62亿	39.39%-406.81亿	-81.32%-1,431.8亿
现金净流量
期初现金流	21.66%6,704.1亿	18.94%5,854.21亿	71.98%6,551.75亿	45.49%5,977.14亿	21.66%6,704.1亿	53.30%5,510.49亿	-21.42%4,922.03亿	14.76%3,809.67亿	7.68%4,108.32亿	53.30%5,510.49亿
现金变动	-351.90%-2,444.4亿	-171.26%-1,320.97亿	-162.74%-663.97亿	177.90%336.52亿	47.27%-795.98亿	-44.70%970.39亿	324.77%1,853.64亿	-64.21%1,058.21亿	13.71%-431.98亿	-1,322.85%-1,509.48亿
汇率变动影响	2.69%229.22亿	38.09%-44.31亿	-162.01%-33.58亿	78.56%238.09亿	-35.68%69.02亿	38.48%223.22亿	-200.17%-71.57亿	535.64%54.15亿	2,593.74%133.34亿	10.37%107.3亿
现金变动之外的其他现金调整	----	----	----	----	----	----	----	----	----	200.00%100万
期末现金	-33.04%4,488.92亿	-33.04%4,488.92亿	18.94%5,854.21亿	71.98%6,551.75亿	45.49%5,977.14亿	21.66%6,704.1亿	21.66%6,704.1亿	-21.42%4,922.03亿	14.76%3,809.67亿	7.68%4,108.32亿
自由现金流	184.34%5,438.14亿	197.62%2,539.98亿	-66.63%563.89亿	407.30%1,264.62亿	587.53%1,069.65亿	28.59%1,912.56亿	76.26%853.42亿	69.94%1,690.06亿	-2,201.74%-411.52亿	-1,909.16%-219.4亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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