(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 43.95%290.15亿 | 304.12%201.57亿 | -146.65%-98.75亿 | -44.18%211.67亿 | 467.76%379.21亿 | 202.50%66.79亿 | -165.48%-65.16亿 | -56.99%99.51亿 | 31.96%231.36亿 | 1,450.69%175.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.38%153.16亿 | 35.19%136.29亿 | -20.84%100.81亿 | -5.81%127.35亿 | 60.11%135.2亿 | 54.96%84.44亿 | -29.22%54.49亿 | -38.08%76.98亿 | 15.86%124.32亿 | 119,122.22%107.3亿 |
非现金项目调整总额 | -3.55%139.82亿 | 49.41%144.97亿 | 28.24%97.03亿 | -55.06%75.66亿 | 124.20%168.35亿 | 10.75%75.09亿 | 9.18%67.8亿 | -4.71%62.1亿 | 23.24%65.17亿 | -25.12%52.88亿 |
-折旧与摊销 | 0.95%99.69亿 | 8.95%98.75亿 | 5.40%90.64亿 | 7.09%86亿 | 3.85%80.31亿 | 13.74%77.33亿 | 14.06%67.99亿 | 18.60%59.61亿 | 21.20%50.26亿 | -2.01%41.47亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 366.29%49.8亿 | 593.51%10.68亿 | --1.54亿 | --0 | 1,253.80%46.3亿 | --3.42亿 | ---- | ---- | 115.87%14.01亿 | -75.52%6.49亿 |
-联营企业份额 | -38.10%-19.61亿 | -0.07%-14.2亿 | -85.98%-14.19亿 | 3.17%-7.63亿 | -567.80%-7.88亿 | -461.90%-1.18亿 | 81.25%-2,100万 | 76.07%-1.12亿 | -12.23%-4.68亿 | -238.54%-4.17亿 |
-处置利润 | 5.30%2.98亿 | -24.53%2.83亿 | 8.70%3.75亿 | -46.01%3.45亿 | 308.82%6.39亿 | 85.69%-3.06亿 | -362.77%-21.38亿 | -352.94%-4.62亿 | 50.24%-1.02亿 | 30.27%-2.05亿 |
-其他非现金项目 | -85.16%6.96亿 | 206.80%46.91亿 | 348.21%15.29亿 | -114.25%-6.16亿 | 3,144.37%43.23亿 | -106.64%-1.42亿 | 160.02%21.4亿 | 24.70%8.23亿 | -40.75%6.6亿 | 547.67%11.14亿 |
营运资本变动 | 96.45%-2.83亿 | 73.13%-79.69亿 | -3,524.83%-296.59亿 | -88.55%8.66亿 | 181.58%75.66亿 | 50.53%-92.74亿 | -373.72%-187.45亿 | -194.51%-39.57亿 | 176.55%41.87亿 | 118.09%15.14亿 |
-应收款(增)减 | 3.12%-107.26亿 | 15.29%-110.71亿 | -813.35%-130.7亿 | -109.68%-14.31亿 | 373.40%147.77亿 | 72.83%-54.05亿 | -640.89%-198.93亿 | -145.42%-26.85亿 | 295,500.00%59.12亿 | 100.66%200万 |
-存货(增)减 | -12.52%47.23亿 | 129.86%53.99亿 | -7,027.59%-180.81亿 | -89.74%2.61亿 | 172.43%25.43亿 | 60.23%-35.11亿 | -221.41%-88.29亿 | -232.13%-27.47亿 | 164.84%20.79亿 | 122.25%7.85亿 |
-应付款(减)增 | 994.06%54.18亿 | -122.70%-6.06亿 | -6.18%26.7亿 | 128.32%28.46亿 | -3,451.24%-100.5亿 | -102.86%-2.83亿 | 559.04%98.79亿 | 137.74%14.99亿 | -1,197.24%-39.72亿 | 108.20%3.62亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 161.52%8.44亿 | -926.51%-13.72亿 | -70.72%1.66亿 | 141.28%5.67亿 | 435.71%2.35亿 | -877.78%-7,000万 | 105.56%900万 | -258.82%-1.62亿 | -78.71%1.02亿 | 1,645.16%4.79亿 |
-其他流动资产变动 | -69.91%-5.42亿 | 76.26%-3.19亿 | 2.40%-13.44亿 | -2,357.38%-13.77亿 | 1,320.00%6,100万 | -105.62%-500万 | -35.51%8,900万 | 109.09%1.38亿 | 157.89%6,600万 | -26.67%-1.14亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -46.67%-35.04亿 | -99.58%-23.89亿 | 11.53%-11.97亿 | 29.49%-13.53亿 | -9.97%-19.19亿 | -55.80%-17.45亿 | -58.64%-11.2亿 | -18.66%-7.06亿 | -58.67%-5.95亿 | 17.22%-3.75亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 59.72%15.86亿 | -4.15%9.93亿 | -14.02%10.36亿 | 38.35%12.05亿 | 12.53%8.71亿 | -0.64%7.74亿 | 27.29%7.79亿 | -1.45%6.12亿 | -19.66%6.21亿 | 5.03%7.73亿 |
已支付退税 | -1,041.38%-27.3亿 | 107.87%2.9亿 | 38.55%-36.86亿 | -64.69%-59.98亿 | -111.01%-36.42亿 | -6.15%-17.26亿 | 45.22%-16.26亿 | 49.99%-29.68亿 | -404.68%-59.35亿 | -6.62%-11.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | -137.02%-7,700万 | 732.00%2.08亿 | -85.29%2,500万 | 1,033.33%1.7亿 | -96.10%1,500万 | 354.97%3.85亿 | -1.51亿 | 0 | 0 | -9,000.00%-8,900万 |
经营活动现金净额 | 26.12%242.9亿 | 240.61%192.59亿 | -190.17%-136.97亿 | -54.31%151.91亿 | 661.30%332.46亿 | 150.58%43.67亿 | -225.33%-86.34亿 | -60.01%68.89亿 | 3.37%172.27亿 | 887.20%166.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -55.88%-102.35亿 | 39.53%-65.66亿 | -16.28%-108.59亿 | -20.29%-93.39亿 | -39.24%-77.64亿 | -6.72%-55.76亿 | -19.27%-52.25亿 | 53.01%-43.81亿 | 31.60%-93.23亿 | -107.84%-136.3亿 |
无形资产交易净额 | 24.33%-3.95亿 | 47.43%-5.22亿 | -35.66%-9.93亿 | -542.11%-7.32亿 | 50.43%-1.14亿 | 71.11%-2.3亿 | -253.78%-7.96亿 | -4.17%-2.25亿 | -67.44%-2.16亿 | -84.29%-1.29亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.93%-152.39亿 | -8,656.25%-56.04亿 | 98.93%-6,400万 | -391.28%-59.74亿 | -223.40%-12.16亿 | ---3.76亿 |
投资产品交易净额 | -738.18%-58.33亿 | -95.11%9.14亿 | 171.69%186.75亿 | -824.24%-260.51亿 | 152.43%35.97亿 | -7,045.83%-68.6亿 | 98.06%-9,600万 | -1,167.03%-49.51亿 | 110.62%4.64亿 | -3,509.92%-43.68亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -3,800.00%-3.12亿 | -60.00%-800万 | 99.03%-500万 | 41.38%-5.17亿 | -3.64%-8.82亿 | -20.88%-8.51亿 | -152.33%-7.04亿 | -426.42%-2.79亿 | 83.59%-5,300万 | -1,694.44%-3.23亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -67.33%9,900万 | -2.26%3.03亿 | 532.65%3.1亿 | -19.67%4,900万 | 5.17%6,100万 | 65.71%5,800万 | -70.34%3,500万 | 42.17%1.18亿 | 2.47%8,300万 | -19.00%8,100万 |
其他投资变动净额 | -43.63%-3.72亿 | -32.82%-2.59亿 | -3.72%-1.95亿 | -118.47%-1.88亿 | 377.38%10.18亿 | 12.62%-3.67亿 | -29.63%-4.2亿 | 38.98%-3.24亿 | -180.95%-5.31亿 | 39.42%-1.89亿 |
投资活动现金净额 | -177.75%-170.48亿 | -188.53%-61.38亿 | 118.85%69.33亿 | -90.33%-367.78亿 | 0.55%-193.23亿 | -167.26%-194.3亿 | 54.61%-72.7亿 | -48.41%-160.16亿 | 43.00%-107.92亿 | -171.30%-189.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -186.28%-104.55亿 | -136.55%-36.52亿 | 7.99%99.92亿 | 159.92%92.53亿 | -74.09%35.6亿 | 40.50%137.41亿 | 15.67%97.8亿 | 2,322.64%84.55亿 | -85.60%3.49亿 | -77.85%24.24亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 1.87%1.09亿 | -2.73%1.07亿 | 133.74%1.1亿 | ---3.26亿 | --0 |
已支付现金股息 | -100.00%-34.76亿 | 33.23%-17.38亿 | 25.01%-26.03亿 | -99.60%-34.71亿 | 0.00%-17.39亿 | -33.26%-17.39亿 | 33.28%-13.05亿 | -28.60%-19.56亿 | -40.06%-15.21亿 | -24.83%-10.86亿 |
非控制性权益现金股息 | 99.33%-800万 | -8,414.29%-11.92亿 | 95.63%-1,400万 | -290.24%-3.2亿 | -645.45%-8,200万 | 26.67%-1,100万 | 50.00%-1,500万 | -36.36%-3,000万 | 90.35%-2,200万 | -551.43%-2.28亿 |
其他筹资费用净额 | 90.39%-2.34亿 | -6,663.89%-24.35亿 | 88.92%-3,600万 | -673.81%-3.25亿 | 95.88%-4,200万 | -2,447.50%-10.19亿 | -471.43%-4,000万 | -250.00%-700万 | -100.23%-200万 | -45.68%8.74亿 |
融资活动现金净额 | -57.18%-141.73亿 | -222.86%-90.17亿 | 42.87%73.39亿 | 202.71%51.37亿 | -84.69%16.97亿 | 29.95%110.81亿 | 29.75%85.27亿 | 531.80%65.72亿 | -176.71%-15.22亿 | -82.97%19.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.15%324.21亿 | 7.33%272.1亿 | -39.76%253.51亿 | 59.37%420.85亿 | -9.87%264.07亿 | -20.25%292.99亿 | -7.21%367.4亿 | 13.19%395.96亿 | 3.28%349.82亿 | 15.93%338.71亿 |
现金变动 | -268.88%-69.31亿 | 613.74%41.04亿 | 103.50%5.75亿 | -205.31%-164.5亿 | 492.27%156.2亿 | 46.02%-39.82亿 | -188.73%-73.77亿 | -152.00%-25.55亿 | 1,823.86%49.13亿 | -111.17%-2.85亿 |
汇率变动影响 | -45.44%6.04亿 | -13.72%11.07亿 | 328.70%12.83亿 | -1,084.21%-5.61亿 | 128.79%5,700万 | -214.29%-1.98亿 | 79.14%-6,300万 | -0.67%-3.02亿 | -121.49%-3亿 | -29.60%13.96亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -99.64%100万 | 27,600.00%2.77亿 | -99.92%100万 | 128,900.00%12.88亿 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
期末现金 | -19.52%260.94亿 | 19.15%324.21亿 | 7.33%272.1亿 | -39.76%253.51亿 | 59.37%420.85亿 | -9.87%264.07亿 | -20.25%292.99亿 | -7.21%367.4亿 | 13.19%395.96亿 | 3.28%349.82亿 |
自由现金流 | 10.92%134.6亿 | 147.45%121.35亿 | -600.84%-255.73亿 | -79.86%51.06亿 | 1,802.42%253.49亿 | 89.88%-14.89亿 | -24,420.00%-147.12亿 | -100.78%-6,000万 | 165.96%76.65亿 | 132.76%28.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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