立合斯顿
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信托
J85
网联宽频信托
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -450.18%-687.4万 | -93.62%196.3万 | -70.07%3,079.2万 | 1,997.80%1.03亿 | -23.20%490.5万 | 112.55%638.7万 | -42.58%300.5万 | -28.35%523.3万 | -16.32%730.4万 | 75.97%872.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.55%-2,251.5万 | -281.19%-3,065.4万 | -87.48%1,691.8万 | 8,805.08%1.35亿 | 27.91%151.7万 | 24.19%118.6万 | -38.82%95.5万 | -7.74%156.1万 | 58.43%169.2万 | 21.36%106.8万 |
非现金项目调整总额 | -22.24%1,671.9万 | 127.96%2,150.1万 | -9.18%943.2万 | 28.53%1,038.5万 | 9.01%808万 | 10.18%741.2万 | -2.75%672.7万 | -11.08%691.7万 | 3.02%777.9万 | 0.53%755.1万 |
-折旧与摊销 | 12.57%720.9万 | -3.45%640.4万 | -17.82%663.3万 | 38.89%807.1万 | 17.30%581.1万 | 3.21%495.4万 | 64.55%480万 | -17.69%291.7万 | -16.92%354.4万 | 7.40%426.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,341.67%294.1万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 | ---- | --30.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | -51.03%751.1万 | 1,202.12%1,533.9万 | 75.56%117.8万 | --67.1万 | ---- | 184.81%45万 | -34.44%15.8万 | -39.45%24.1万 | 31.79%39.8万 | --30.2万 |
-处置利润 | -10.05%-47.1万 | -637.93%-42.8万 | -2,800.00%-5.8万 | 75.00%-2,000 | 72.41%-8,000 | -293.33%-2.9万 | 107.21%1.5万 | -1,286.67%-20.8万 | 96.75%-1.5万 | -269.60%-46.2万 |
-汇兑损益净额 | 80.46%-5.1万 | -133.76%-26.1万 | --77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | 203.03%6.8万 | -237.50%-6.6万 | -67.12%4.8万 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -257.93%-48.8万 | -63.99%30.9万 | -42.76%85.8万 | -34.17%149.9万 | 20.67%227.7万 | 7.58%188.7万 | -55.79%175.4万 | 11.94%396.7万 | 2.87%354.4万 | -5.98%344.5万 |
营运资本变动 | -109.70%-107.8万 | 150.25%1,111.6万 | 110.43%444.2万 | -807.46%-4,257.8万 | -112.21%-469.2万 | 52.73%-221.1万 | -44.13%-467.7万 | -49.75%-324.5万 | -2,088.07%-216.7万 | 103.18%10.9万 |
-应收款(增)减 | -98.01%15.7万 | 21.00%787.2万 | 119.14%650.6万 | -2,290.66%-3,399.9万 | 6,108.00%155.2万 | 101.14%2.5万 | -855.33%-219.8万 | 127.27%29.1万 | -269.10%-106.7万 | 7.13%63.1万 |
-存货(增)减 | -456.59%-259.6万 | -70.66%72.8万 | 115.70%248.1万 | -303.52%-1,580.2万 | -2,476.32%-391.6万 | -994.12%-15.2万 | -98.42%1.7万 | 511.36%107.6万 | 109.89%17.6万 | -307.09%-177.9万 |
-预付费用(增)减 | 131.73%9.9万 | ---31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 65.82%-57.8万 | 45.15%-169.1万 | -143.02%-308.3万 | 376.72%716.7万 | -78.01%-259万 | -89.95%-145.5万 | 86.21%-76.6万 | -311.54%-555.3万 | 937.55%262.5万 | -42.11%25.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.73%9.9万 | 1.23%8.2万 | --8.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -59.28%184万 | 409.10%451.9万 | -2,710.71%-146.2万 | -65.64%5.6万 | 242.98%16.3万 | 92.60%-11.4万 | -435.00%-154.1万 | 114.02%46万 | -320.79%-328.1万 | 153.78%148.6万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.11%-59.7万 | -156.13%-27万 | 177.58%48.1万 | -28.63%-62万 | 61.65%-48.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 43.94%-7.4万 | -247.37%-13.2万 | 22.45%-3.8万 | 75.38%-4.9万 | 1.00%-19.9万 | 37.96%-20.1万 | -14.49%-32.4万 | 4.71%-28.3万 | -33.18%-29.7万 | -11.50%-22.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 2.4万 | 0 | -82.78%3.6万 | 88.29%20.9万 | 753.85%11.1万 | 160.00%1.3万 | -37.50%5,000 | -99.05%8,000 | 46.34%84万 |
已支付退税 | 59.83%-23.7万 | 9.23%-59万 | 57.87%-65万 | -183.12%-154.3万 | 18.90%-54.5万 | -105.50%-67.2万 | -27.73%-32.7万 | -169.47%-25.6万 | 22.76%-9.5万 | 12.77%-12.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -667.98%-718.5万 | -95.80%126.5万 | -70.29%3,010.4万 | 2,219.02%1.01亿 | -22.31%437万 | 137.64%562.5万 | -49.63%236.7万 | -32.10%469.9万 | -24.96%692万 | 77.59%922.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 75.67%-421.5万 | -6.59%-1,732.3万 | -95.93%-1,625.2万 | -97.59%-829.5万 | -1.89%-419.8万 | -37.75%-412万 | -43.32%-299.1万 | -98.01%-208.7万 | -259.46%-105.4万 | 243.07%66.1万 |
无形资产交易净额 | ---251.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --393.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.82%58万 | 5,040.00%24.7万 | ---5,000 |
投资产品交易净额 | 186.24%1,097万 | ---1,272.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.3万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -52.09%12.6万 | --26.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 111.00%130.4万 | 1,772.73%61.8万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -60.68%83万 | 568.07%211.1万 | 34.35%-45.1万 | 58.94%-68.7万 | 1.12%-167.3万 | 54.64%-169.2万 | -128.97%-373万 | 10.98%-162.9万 |
投资活动现金净额 | 132.95%960.8万 | -89.51%-2,916.3万 | -148.85%-1,538.9万 | -33.02%-618.4万 | 3.29%-464.9万 | -3.07%-480.7万 | -45.80%-466.4万 | 54.75%-319.9万 | -626.62%-707万 | 57.55%-97.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 29.68%821.8万 | 126.65%633.7万 | -151.45%-2,377.5万 | -649.07%-945.5万 | -67.70%172.2万 | 15.29%533.2万 | 8,664.81%462.5万 | 97.97%-5.4万 | 61.95%-266.4万 | -459.19%-700.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 88.21%-24.9万 | ---211.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --393.4万 | --0 |
租赁融资增减 | 80.05%-108.9万 | -1,285.53%-545.9万 | 48.36%-39.4万 | -254.88%-76.3万 | ---21.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | 85.68%-327.1万 | -389.18%-2,284万 | ---466.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 9.40%-74.2万 | 5.10%-81.9万 | 26.80%-86.3万 | 41.17%-117.9万 | -11.52%-200.4万 | -24.53%-179.7万 | -5.41%-144.3万 | 5.98%-136.9万 | 11.33%-145.6万 | 10.42%-164.2万 |
其他筹资费用净额 | -1,124.10%-454.7万 | -82.24%44.4万 | --250万 | ---- | 56.81%-67.5万 | -112.65%-156.3万 | -91.91%-73.5万 | -129.92%-38.3万 | 269.54%128万 | -1,498.15%-75.5万 |
融资活动现金净额 | 160.99%184万 | 93.65%-301.7万 | -195.56%-4,748.4万 | -1,270.82%-1,606.6万 | -159.43%-117.2万 | -19.41%197.2万 | 235.49%244.7万 | -265.08%-180.6万 | 111.64%109.4万 | -210.06%-939.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -63.03%1,812.2万 | -40.34%4,901.5万 | 2,576.25%8,216.1万 | -32.09%307万 | 161.18%452.1万 | 9.49%173.1万 | -16.22%158.1万 | 100.11%188.7万 | -54.92%94.3万 | -5.85%209.2万 |
现金变动 | 113.79%426.3万 | 5.66%-3,091.5万 | -141.43%-3,276.9万 | 5,550.79%7,909.1万 | -152.01%-145.1万 | 1,760.00%279万 | 149.02%15万 | -132.42%-30.6万 | 182.16%94.4万 | -783.85%-114.9万 |
汇率变动影响 | -463.64%-8万 | 105.84%2.2万 | ---37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 23.08%2,230.5万 | -63.03%1,812.2万 | -40.34%4,901.5万 | 2,576.25%8,216.1万 | -32.09%307万 | 161.18%452.1万 | 9.49%173.1万 | -16.22%158.1万 | 100.11%188.7万 | -54.92%94.3万 |
自由现金流 | 10.26%-1,459.2万 | -218.43%-1,626万 | -85.23%1,373万 | 46,109.90%9,294万 | -163.92%-20.2万 | 143.41%31.6万 | -127.87%-72.8万 | -55.47%261.2万 | -19.79%586.6万 | 65.19%731.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |