THE WHY HOW DO COMPANY
3823
Globe-ing
277A
True Data
4416
OPEN集团
6572
EduLab
4427
(FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -223.48%-3.6亿 | 2.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -330.12%-3,739.6万 | --1,625.1万 |
非现金项目调整总额 | -9.36%3,229.2万 | --3,562.7万 |
-折旧与摊销 | -4.43%1,479.6万 | --1,548.2万 |
-处置利润 | 87.30%-42.4万 | ---333.8万 |
-其他非现金项目 | -23.69%1,792万 | --2,348.3万 |
营运资本变动 | -248.09%-3.55亿 | --2.4亿 |
-应收款(增)减 | 148.13%146.6万 | ---304.6万 |
-存货(增)减 | -225.03%-2.92亿 | --2.34亿 |
-应付款(减)增 | -220.59%-6,452万 | --5,350.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 55.84%662.8万 | --425.3万 |
-其他流动资产变动 | -50.34%-2,094.3万 | ---1,393万 |
-其他流动负债变动 | 142.77%1,500.7万 | ---3,509万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.20%-2,472.1万 | -2,306万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 75.86%5.1万 | 2.9万 |
已支付退税 | -192.31%-3,115.9万 | 3,375.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 4,376,700.00%4,376.8万 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -223.09%-3.72亿 | --3.02亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -397.07%-3,973万 | --1,337.4万 |
投资产品交易净额 | 178.06%2,497万 | ---3,198.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---191.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 224.84%206.6万 | --63.6万 |
其他投资变动净额 | 69.86%-188.3万 | ---624.8万 |
投资活动现金净额 | 44.23%-1,457.7万 | ---2,613.7万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 357.12%3.28亿 | ---1.28亿 |
租赁融资增减 | ---235.2万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 355.28%3.26亿 | ---1.28亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 429.48%1.83亿 | --3,457.2万 |
现金变动 | -141.05%-6,094.5万 | --1.48亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -33.29%1.22亿 | --1.83亿 |
自由现金流 | -243.55%-4.15亿 | --2.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |