(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 3.12%7.4亿 | 20.23%7.17亿 | 5.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.51%6.41亿 | 15.94%5.97亿 | --5.15亿 |
非现金项目调整总额 | -15.77%6,418.2万 | -6.95%7,620万 | --8,189.2万 |
-折旧与摊销 | -27.71%5,464.8万 | -7.60%7,559.5万 | --8,181万 |
-处置利润 | -23.39%-74.9万 | -22.13%-60.7万 | ---49.7万 |
-其他非现金项目 | 748.43%1,028.3万 | 109.33%121.2万 | --57.9万 |
营运资本变动 | -23.37%3,402.5万 | 96,428.26%4,440.3万 | --4.6万 |
-应收款(增)减 | -73.11%-422.9万 | -7.20%-244.3万 | ---227.9万 |
-存货(增)减 | 204.44%1,613.3万 | -74.52%-1,544.7万 | ---885.1万 |
-预付费用(增)减 | 68.20%1,276.1万 | -2.67%758.7万 | --779.5万 |
-应付款(减)增 | -140.43%-1,055.3万 | 203.72%2,610.1万 | ---2,516.4万 |
-应计费用(减)增 | 47.31%-20.6万 | -144.38%-39.1万 | --88.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -40.78%668.2万 | 7.12%1,128.3万 | --1,053.3万 |
-其他流动资产变动 | -24.14%1,343.7万 | 3.40%1,771.3万 | --1,713.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -16.50%74.9万 | 80.48%89.7万 | 49.7万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 94.44%-3,000 | 65.38%-5.4万 | -15.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 22.22%3.3万 | 68.75%2.7万 | 1.6万 |
已支付退税 | -31.51%-2.04亿 | 21.45%-1.55亿 | -1.97亿 |
其他经营现金流入(流出) | 3,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -4.70%5.37亿 | 40.89%5.63亿 | --4亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 62.34%-661.6万 | 90.53%-1,757万 | ---1.86亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---501.4万 |
其他投资变动净额 | 79.28%-34.7万 | 90.21%-167.5万 | ---1,710.2万 |
投资活动现金净额 | 63.82%-696.3万 | 90.73%-1,924.5万 | ---2.08亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 72.34%-414.6万 | 33.37%-1,498.8万 | ---2,249.4万 |
普通股发行/回购的净额 | 347.09%3.99亿 | -157.03%-1.61亿 | --2.83亿 |
发行费用 | ---1,030.3万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 6.54%-3,753.5万 | -67.92%-4,016万 | ---2,391.6万 |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 260.16%3.47亿 | -191.53%-2.17亿 | --2.37亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 16.63%22.95亿 | 27.85%19.68亿 | --15.39亿 |
现金变动 | 167.75%8.77亿 | -23.63%3.27亿 | --4.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 38.19%31.72亿 | 16.63%22.95亿 | --19.68亿 |
自由现金流 | -2.85%5.3亿 | 160.85%5.46亿 | --2.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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