(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 69.60%5亿 | 30.50%2.95亿 | 391.76%2.26亿 | 4,591.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.51%3.2亿 | 287.73%2.42亿 | 351.72%6,235.5万 | ---2,477.2万 |
非现金项目调整总额 | 217.15%4,883.8万 | 273.13%1,539.9万 | -2.27%412.7万 | --422.3万 |
-折旧与摊销 | 228.44%4,827.7万 | 438.82%1,469.9万 | -9.25%272.8万 | --300.6万 |
-处置利润 | ---19.7万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 8.29%75.8万 | -49.96%70万 | 14.95%139.9万 | --121.7万 |
营运资本变动 | 248.13%1.31亿 | -76.46%3,750.7万 | 139.70%1.59亿 | --6,646.9万 |
-应收款(增)减 | 62.70%-3,647.5万 | -210.71%-9,777.6万 | -29.51%-3,146.9万 | ---2,429.8万 |
-应付款(减)增 | -20.05%1,014.3万 | -58.65%1,268.7万 | 86.89%3,068.1万 | --1,641.7万 |
-其他流动资产变动 | 12.85%-5,457.5万 | -260.76%-6,262万 | 35.37%-1,735.8万 | ---2,685.6万 |
-其他流动负债变动 | 14.18%2.11亿 | 4.36%1.85亿 | 75.36%1.77亿 | --1.01亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.37%-76.4万 | 49.75%-70.5万 | -11.35%-140.3万 | -126万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | -42.86%4,000 | 7,000 |
已支付退税 | -365.78%-1.12亿 | -1,344.26%-2,395.2万 | 129.37%192.5万 | -655.4万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 43.49%3.87亿 | 19.30%2.7亿 | 493.88%2.26亿 | --3,811.1万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 62.83%-81.7万 | ---219.8万 | --0 | ---107.6万 |
无形资产交易净额 | -25.25%-1.54亿 | ---1.23亿 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --5万 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -23.75%-1.54亿 | ---1.25亿 | --0 | ---107.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 373.83%1.28亿 | 16.01%-4,665.6万 | -166.44%-5,555.2万 | --8,361.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --1.17亿 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---45.5万 |
融资活动现金净额 | 625.48%2.45亿 | 16.01%-4,665.6万 | -166.80%-5,555.2万 | --8,316.1万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 21.90%5.49亿 | 61.08%4.5亿 | 75.40%2.8亿 | --1.59亿 |
现金变动 | 384.91%4.78亿 | -42.25%9,862.6万 | 42.09%1.71亿 | --1.2亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 87.11%10.27亿 | 21.90%5.49亿 | 61.08%4.5亿 | --2.8亿 |
自由现金流 | 60.34%2.33亿 | -35.83%1.45亿 | 511.14%2.26亿 | --3,703.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据