XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -0.59%203.1万 | 163.51%1,058万 | 116.00%1,434.7万 | -32.24%1,934.4万 | -8.11%664.4万 | 157.53%204.3万 | -70.52%401.5万 | -40.94%664.2万 | -1.69%2,854.6万 | -53.75%723万 |
扣除非现金调整前净利润 | 149.89%331.6万 | -32.43%390.3万 | 27.84%506.5万 | -23.93%1,489.6万 | 57.40%383.1万 | -48.04%132.7万 | -0.72%577.6万 | -54.86%396.2万 | 55.45%1,958.3万 | -67.39%243.4万 |
非现金项目调整总额 | 19.04%200.1万 | 45.17%201.5万 | -31.59%112.8万 | 9.63%1,229.8万 | 25.48%758万 | 2.06%168.1万 | -25.18%138.8万 | -1.55%164.9万 | 44.71%1,121.8万 | 110.19%604.1万 |
-折旧与摊销 | 10.20%185.8万 | 8.02%181.8万 | 4.93%178.8万 | 10.31%1,238.5万 | 24.84%731.2万 | -7.21%168.6万 | -4.59%168.3万 | -4.75%170.4万 | 5.77%1,122.7万 | 6.57%585.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | 1,473.68%26.1万 | 1,342.86%26.1万 | --0 | --0 | --0 | 98.83%-1.9万 | 98.70%-2.1万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | -275.60%-36.7万 | -275.60%-36.7万 | --0 | --0 | --0 | 136.47%20.9万 | 136.47%20.9万 |
-联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | -260.80%-63.5万 | -29.40%-98.6万 | -25.73%-43万 | 76.81%-4.8万 | ---33.2万 | 17.37%-17.6万 | 57.38%-76.2万 | 50.93%-34.2万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 429.59%32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.69%-9.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | 232.56%14.3万 | 432.43%19.7万 | -120.66%-2.5万 | 3.18%68.2万 | 10.32%48.1万 | 16.22%4.3万 | -59.34%3.7万 | 24.74%12.1万 | -45.28%66.1万 | 21.79%43.6万 |
营运资本变动 | -240.52%-328.6万 | 248.05%466.2万 | 690.88%815.4万 | -248.12%-785万 | -282.89%-476.7万 | 87.55%-96.5万 | -152.94%-314.9万 | 29.85%103.1万 | -125.96%-225.5万 | -123.52%-124.5万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -160.04%-571.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.22%952.1万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -13.62%-805.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.34%-708.6万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 226.16%591.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.83%-469万 | ---- |
-其他流动资产变动 | 63.68%-250.9万 | 155.03%250.5万 | 30.87%651.6万 | ---- | ---- | 27.11%-690.8万 | -165.78%-455.2万 | 20.50%497.9万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -113.07%-77.7万 | 53.74%215.7万 | 141.49%163.8万 | ---- | ---- | 244.52%594.3万 | 244.34%140.3万 | -18.27%-394.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 30.33%-8.5万 | 2.40%-12.2万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5,888.89%53.9万 | 350.00%9,000 | ||||||||
已支付退税 | -3.16%-166.7万 | -154.98%-107.6万 | 28.23%-104万 | 11.37%-495.6万 | 21.82%-146.9万 | 24.42%-161.6万 | 32.37%-42.2万 | -52.37%-144.9万 | -110.23%-559.2万 | -111.12%-187.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -14.75%36.4万 | 164.51%950.4万 | 156.25%1,330.7万 | -35.02%1,484.2万 | 7.46%562.9万 | 107.51%42.7万 | -72.36%359.3万 | -49.56%519.3万 | -13.00%2,284.1万 | -64.17%523.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -71.90%-197万 | 34.87%-340.5万 | -117.71%-1,824.6万 | -14.23%-882.1万 | 34.01%593.4万 | 74.13%-114.6万 | 10.03%-522.8万 | -339.03%-838.1万 | -1,019.13%-772.2万 | 778.57%442.8万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --400万 | --0 | ---400万 | --9.8万 | ---4,000 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | -29.74%-414万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,224.07%-319.1万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | 32.46%35.5万 | 32.46%35.5万 | --0 | --0 | --0 | -9.76%26.8万 | -9.76%26.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -59.77%21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.55%52.7万 | ---- |
其他投资变动净额 | --0 | --0 | 260.80%63.5万 | ---- | ---- | -76.70%4.8万 | --114.6万 | -37.81%17.6万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -167.88%-197万 | 16.59%-340.5万 | -44.29%-1,761.1万 | -23.69%-1,239.4万 | -35.61%99.1万 | 168.70%290.2万 | 28.50%-408.2万 | -650.62%-1,220.5万 | -2,983.08%-1,002万 | 462.12%153.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 56.82%-158.4万 | -140.36%-55.9万 | -67.16%179.8万 | 136.94%309.2万 | 98.52%-10万 | -580.52%-366.8万 | 344.27%138.5万 | 1,177.76%547.5万 | 12.02%-837万 | -300.47%-675.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -68.31%-81.8万 | 16.70%-77.8万 | 44.53%-42.6万 | -20.57%-939.6万 | -41.44%-720.8万 | 40.29%-48.6万 | 41.48%-93.4万 | -167.60%-76.8万 | -5.85%-779.3万 | -17.58%-509.6万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 41.79%-185.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.00%-318.5万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 52.74%-74.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -115.65%-158.5万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 117.67%65.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---372.3万 | ---- |
融资活动现金净额 | 42.18%-240.2万 | -396.45%-133.7万 | -80.04%62.3万 | 67.49%-750万 | 55.58%-691.9万 | -9.23%-415.4万 | 120.85%45.1万 | 304.05%312.2万 | -82.01%-2,307.1万 | -158.68%-1,557.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.09%6,332万 | -7.66%5,855.8万 | -7.96%6,230.2万 | -14.29%5,926.5万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 | -7.76%6,769.1万 | 23.94%6,914.5万 | 9.40%7,164.3万 |
现金变动 | -385.82%-400.8万 | 12,631.58%476.2万 | 5.37%-368.1万 | 50.71%-505.2万 | 96.60%-29.9万 | 93.99%-82.5万 | -100.74%-3.8万 | -154.49%-389万 | -177.34%-1,025万 | -207.66%-879.8万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | 83.68%-6.3万 | --0 | -24.46%38.6万 | --0 | --0 | -34.49%-38.6万 | 190.91%22.4万 | 71.48%51.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.43%14.6万 | ---- |
期末现金 | -5.18%5,931.2万 | -0.09%6,332万 | -7.66%5,855.8万 | -8.52%5,421.3万 | -8.52%5,421.3万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 | -14.29%5,926.5万 | -14.29%5,926.5万 |
自由现金流 | -123.37%-160.6万 | 473.03%609.9万 | -54.92%-493.9万 | -68.59%458.6万 | 10.70%1,012.8万 | 92.89%-71.9万 | -122.75%-163.5万 | -138.02%-318.8万 | -38.66%1,460.2万 | -31.54%914.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。