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D. 西医疗法研究所
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212A
(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -8.64%3.21亿 | 716.71%3.51亿 | 386.00%4,302.6万 | -1,504.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 21.27%2.91亿 | 2,946.74%2.4亿 | 95.26%-842.5万 | ---1.78亿 |
非现金项目调整总额 | 103.32%3,053.8万 | 28.53%1,502万 | 13.30%1,168.6万 | --1,031.4万 |
-折旧与摊销 | 114.42%3,421.3万 | 110.06%1,595.6万 | 9.86%759.6万 | --691.4万 |
-处置利润 | ---- | --23.1万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | -214.91%-367.5万 | -128.53%-116.7万 | 20.29%409万 | --340万 |
营运资本变动 | -100.36%-34.5万 | 142.78%9,653.6万 | -73.90%3,976.2万 | --1.52亿 |
-应收款(增)减 | -42.40%796.1万 | 135.22%1,382万 | -349.86%-3,923.7万 | ---872.2万 |
-存货(增)减 | -217.18%-83.2万 | 155.40%71万 | 127.83%27.8万 | ---99.9万 |
-预付费用(增)减 | -145.27%-735.6万 | 181.01%1,624.8万 | -34.55%-2,005.6万 | ---1,490.6万 |
-应付款(减)增 | 230.05%2,696.2万 | 2.20%816.9万 | -65.14%799.3万 | --2,293万 |
-应计费用(减)增 | -61.20%749万 | 1,284.65%1,930.2万 | -90.91%139.4万 | --1,533.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -189.82%-3,438.9万 | -57.17%3,828.7万 | -35.55%8,939万 | --1.39亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -81.7万 | -26.5万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 57.14%1.1万 | 0.00%7,000 | 7,000 |
已支付退税 | -62.90%-86.5万 | -0.95%-53.1万 | 0.75%-52.6万 | -53万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -8.98%3.19亿 | 725.46%3.51亿 | 368.49%4,250.7万 | ---1,583.2万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25.73%-1,311.9万 | -39.45%-1,043.4万 | -74.28%-748.2万 | ---429.3万 |
无形资产交易净额 | -11.49%-5,054万 | -21,486.67%-4,533.2万 | ---21万 | --0 |
业务交易净额 | ---1.19亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --1,079万 |
其他投资变动净额 | -100.01%-2,000 | 1,391.69%1,760.2万 | 118,100.00%118万 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | -377.94%-1.82亿 | -486.06%-3,816.4万 | -200.25%-651.2万 | --649.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --1.83亿 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --4,930.5万 | --0 | 551.83%1.42亿 | --2,183.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---9万 | ---- |
融资活动现金净额 | --2.32亿 | --0 | 551.42%1.42亿 | --2,183.7万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 33.45%12.48亿 | 23.56%9.35亿 | 1.68%7.57亿 | --7.44亿 |
现金变动 | 18.08%3.69亿 | 75.44%3.13亿 | 1,325.85%1.78亿 | --1,250.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 29.60%16.17亿 | 33.45%12.48亿 | 23.56%9.35亿 | --7.57亿 |
自由现金流 | -13.34%2.56亿 | 747.47%2.95亿 | 272.99%3,481.5万 | ---2,012.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |