(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -24.07%6.28亿 | 141.58%8.28亿 | -37.81%3.43亿 | 5.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.31%4.16亿 | 23.82%4.91亿 | -7.91%3.97亿 | --4.31亿 |
非现金项目调整总额 | -4.75%2.71亿 | 143.16%2.85亿 | -38.48%1.17亿 | --1.9亿 |
-折旧与摊销 | 6.72%1.1亿 | -0.65%1.03亿 | 8.64%1.03亿 | --9,512.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --2,284.7万 | --0 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | 109.33%392.7万 | ---4,208.1万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 118.13%2.9万 | 74.03%-16万 | -340.00%-61.6万 | ---14万 |
-其他非现金项目 | 1.40%1.62亿 | 1,425.51%1.59亿 | -92.40%1,044.8万 | --1.37亿 |
营运资本变动 | -213.21%-5,866.1万 | 130.29%5,181.8万 | -144.03%-1.71亿 | ---7,010.6万 |
-应收款(增)减 | 5.24%-6,740.6万 | 70.76%-7,113.5万 | -12.87%-2.43亿 | ---2.16亿 |
-应付款(减)增 | -82.14%2,118.2万 | 64.35%1.19亿 | -50.37%7,216.7万 | --1.45亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -385.97%-1,243.7万 | --434.9万 | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.44%-639.3万 | 11.65%-612.1万 | 3.60%-692.8万 | -718.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,064.29%16.3万 | -33.33%1.4万 | -96.69%2.1万 | 63.5万 |
已支付退税 | -218.75%-2.59亿 | 55.94%-8,119.5万 | -376.76%-1.84亿 | -3,865.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 3,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -50.92%3.63亿 | 389.00%7.4亿 | -70.06%1.51亿 | --5.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -417.35%-1.78亿 | -167.03%-3,437.2万 | 35.97%-1,287.2万 | ---2,010.3万 |
无形资产交易净额 | --0 | -189.34%-3,446.3万 | 80.03%-1,191.1万 | ---5,964.1万 |
业务交易净额 | ---1.11亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --754.4万 | --0 | -95.36%98.3万 | --2,119.6万 |
其他投资变动净额 | -61.37%-8,034.5万 | -362.07%-4,979万 | 178.06%1,899.9万 | ---2,433.8万 |
投资活动现金净额 | -204.97%-3.62亿 | -2,370.84%-1.19亿 | 94.21%-480.1万 | ---8,288.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 451.52%5.8亿 | -0.51%-1.65亿 | ---1.64亿 |
普通股发行/回购的净额 | -97.40%842.1万 | 9,980.81%3.23亿 | 96.24%-327.2万 | ---8,697.2万 |
发行费用 | --0 | ---1,493.8万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | ---6,533.3万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | 44.32%-179.5万 | 33.00%-322.4万 | ---481.2万 |
融资活动现金净额 | -106.42%-5,691.2万 | 616.96%8.87亿 | 33.00%-1.71亿 | ---2.56亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 172.01%23.85亿 | -2.70%8.77亿 | 22.70%9.01亿 | --7.34亿 |
现金变动 | -103.67%-5,533.2万 | 6,153.62%15.08亿 | -114.94%-2,491.4万 | --1.67亿 |
汇率变动影响 | -118.13%-2.9万 | -74.03%16万 | 741.67%61.6万 | ---9.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -2.32%23.3亿 | 172.01%23.85亿 | -2.70%8.77亿 | --9.01亿 |
自由现金流 | -72.37%1.86亿 | 430.35%6.71亿 | -70.27%1.27亿 | --4.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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