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558 UMS控股

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7.39亿总市值14.05市盈率TTM

UMS控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-71.79%832.7万
-9.39%9,092.4万
-41.63%2,362万
-58.58%905.1万
51.21%2,952万
-17.86%2,130万
42.06%1亿
83.59%4,046.9万
24.51%2,185.4万
-9.42%1,952.2万
扣除非现金调整前净利润
-23.96%1,050.4万
-33.63%6,850.1万
-130.40%-1,580.1万
-45.35%1,747.9万
-48.65%1,381.4万
-21.53%1,994.2万
30.00%1.03亿
132.22%5,198.1万
76.83%3,198.5万
21.61%2,690.3万
非现金项目调整总额
-8.51%432.1万
-5.66%1,799.7万
8.22%556.6万
6.60%449.1万
9.05%472.3万
21.74%464.2万
34.02%1,907.6万
-24.74%514.3万
5.22%421.3万
56.35%433.1万
-折旧与摊销
-3.41%481万
14.56%1,822.7万
415.65%668.8万
26.66%495.1万
27.37%498万
26.39%460.7万
26.03%1,591.1万
-70.00%129.7万
3.99%390.9万
40.70%391万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
101.13%3,000
100.97%2,000
--1.7万
200.00%3,000
----
92.79%-26.5万
-206.19%-20.6万
--0
100.03%1,000
-资产准备金与勾销
182.48%38.7万
-129.58%-16.3万
-189.86%-37.2万
---7.7万
-34.45%13.7万
---3,000
-50.80%55.1万
430.77%41.4万
--0
-35.49%20.9万
-处置利润
-90.15%-38.6万
-190.52%-43.9万
-123.46%-25.9万
96.75%-4,000
-256.14%-20.3万
---41.2万
-75.76%48.5万
4,700.00%110.4万
-6,250.00%-12.3万
-102.83%-5.7万
-汇兑损益净额
--0
-133.33%-1,000
-7,133.33%-21.1万
-205.21%-20.2万
-307.04%-14.7万
746.30%34.9万
101.33%3,000
-93.88%3,000
1,029.41%19.2万
-95.07%7.1万
-其他非现金项目
-942.55%-49万
-84.53%37万
-111.14%-28.2万
-182.55%-19.4万
-123.86%-4.7万
-54.50%10.1万
-13.05%239.1万
14.32%253.1万
-1.67%23.5万
13.22%19.7万
营运资本变动
-159.16%-649.8万
120.16%442.6万
303.27%3,385.5万
9.93%-1,291.9万
193.78%1,098.3万
0.39%-335.9万
4.57%-2,195万
-132.13%-1,665.5万
-215.95%-1,434.4万
-250.66%-1,171.2万
-应收款（增）减
-104.16%-47.5万
589.05%1,510.4万
320.33%2,710万
60.97%-370.7万
450.11%1,141万
789.91%679万
107.31%219.2万
12.87%-1,230万
-1,083.33%-949.9万
-5,073.02%-325.9万
-存货（增）减
-155.38%-239.3万
97.99%-51万
238.90%2,513.7万
54.68%-543.5万
133.06%432.1万
-969.59%-622.5万
-49.61%-2,543.6万
-549.80%-1,809.7万
0.65%-1,199.3万
-143.61%-1,307.2万
-应付款（减）增
23.55%-363万
-885.78%-1,016.8万
-233.77%-1,838.2万
-152.84%-377.7万
-202.79%-474.8万
-10.44%-392.4万
-94.60%129.4万
41.28%1,374.2万
8.86%714.8万
121.11%461.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
22.90%-403.7万
-39.93%-1,114.3万
-192.50%-307万
-38.20%-557.9万
-84.30%-523.6万
60.92%-46.7万
-78.14%-796.3万
496.54%331.9万
-181.72%-403.7万
-97.15%-284.1万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-82.33%429万
-13.64%7,978.1万
-53.07%2,055万
-80.51%347.2万
45.58%2,428.4万
-15.78%2,083.3万
39.63%9,237.9万
106.49%4,378.8万
10.53%1,781.7万
-17.06%1,668.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-5.50%-832.4万
45.60%-2,869.6万
111.68%367.2万
52.29%-961.3万
-26.73%-789万
36.31%-381.7万
-438.60%-5,275万
-846.97%-3,143万
-547.05%-2,014.9万
-95.29%-622.6万
业务交易净额
---350.4万
-41.82%-369.3万
-389.63%-142.5万
-6,350.00%-309.6万
--0
--0
76.40%-260.4万
158.78%49.2万
---4.8万
81.74%-186.2万
投资物业交易净额
--0
---3.2万
-200.00%-3.2万
---3,000
---2.9万
----
--0
--3.2万
--0
--0
投资产品交易净额
--0
109.61%12.9万
200.00%147.2万
104.42%8,000
--0
111.10%12.1万
-326.35%-134.3万
---147.2万
---18.1万
---7.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
152.45%66.9万
399.57%114.9万
261.65%99.9万
934.15%42.4万
341.67%26.5万
226.53%16万
25.00%23万
-1,008.82%-61.8万
-14.58%4.1万
39.53%6万
投资活动现金净额
-45.79%-1,115.9万
44.85%-3,114.3万
114.20%468.6万
39.62%-1,228万
5.51%-765.4万
52.16%-353.6万
-168.57%-5,646.7万
-649.40%-3,299.6万
-549.54%-2,033.7万
39.29%-810万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-2,489.89%-1,639.4万
-68.17%-829.1万
-92.13%45.6万
87.71%-46万
-114.83%-63.3万
-3.89%-963.4万
42.90%-493万
-20.84%579.7万
61.43%-374.2万
242.81%426.8万
普通股发行/回购的净额
--0
-38.09%189.2万
-200.00%-116.4万
--0
--0
--189.2万
2,207.59%305.6万
1,837.31%116.4万
--305.6万
--0
租赁融资增减
6.00%-32.9万
26.37%-132.6万
123.32%18万
40.07%-32万
26.00%-35万
28.06%-35.9万
-18.88%-180.1万
-50.19%-77.2万
-11.95%-53.4万
-9.49%-47.3万
发行费用
--0
----
----
----
--0
----
----
----
----
----
已支付现金股息
-16.56%-1,563.2万
-8.46%-3,620.9万
-22.13%-1,620.5万
-0.55%-670.5万
-0.56%-1,341.1万
----
-47.26%-3,338.5万
-10.56%-1,326.9万
-24.99%-666.8万
-150.02%-1,333.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
51.75%-5.5万
23.60%-47.6万
95.06%-1.2万
33.13%-10.9万
21.92%-11.4万
-1.29%-15.7万
-27.40%-62.3万
-85.50%-24.3万
1.21%-16.3万
14.12%-14.6万
其他筹资费用净额
----
----
----
----
---90.9万
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-110.22%-3,241万
-17.85%-4,441万
-161.07%-1,674.5万
5.68%-759.4万
-59.15%-1,541.7万
16.81%-825.8万
-12.64%-3,768.3万
-18.98%-641.4万
48.65%-805.1万
-103.12%-968.7万
现金净流量
期初现金流
63.63%1.16亿
-5.25%6,167.2万
5.02%5,857.6万
2.28%7,208.3万
-1.91%7,068.2万
-5.25%6,167.2万
21.01%6,508.6万
3.82%5,577.8万
23.22%7,047.7万
30.84%7,206万
现金变动
-3,338.17%-3,927.9万
338.74%422.8万
93.95%849.1万
-55.16%-1,640.2万
209.67%121.3万
21.89%903.9万
-115.16%-177.1万
-61.64%437.8万
-292.83%-1,057.1万
-155.33%-110.6万
汇率变动影响
-109.63%-1.8万
194.83%155.8万
300.37%380.5万
107.29%9.7万
139.37%18.7万
93.44%-2.9万
-327.86%-164.3万
-3,551.92%-189.9万
-70.51%-133万
-480.00%-47.5万
期末现金
5.93%7,635.8万
9.38%6,745.8万
9.38%6,745.8万
-4.78%5,577.8万
2.27%7,208.2万
-1.91%7,068.2万
-5.25%6,167.2万
-5.25%6,167.2万
9.03%5,857.6万
23.22%7,047.9万
自由现金流
-125.10%-403.7万
28.93%5,010万
94.33%2,393.7万
-106.45%-614.2万
54.67%1,608.3万
-11.44%1,659.8万
-30.84%3,885.9万
-30.82%1,231.8万
-122.88%-297.5万
-38.20%1,039.8万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(Q2)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -71.79%832.7万-9.39%9,092.4万-41.63%2,362万-58.58%905.1万51.21%2,952万-17.86%2,130万42.06%1亿83.59%4,046.9万24.51%2,185.4万-9.42%1,952.2万
扣除非现金调整前净利润 -23.96%1,050.4万-33.63%6,850.1万-130.40%-1,580.1万-45.35%1,747.9万-48.65%1,381.4万-21.53%1,994.2万30.00%1.03亿132.22%5,198.1万76.83%3,198.5万21.61%2,690.3万
非现金项目调整总额 -8.51%432.1万-5.66%1,799.7万8.22%556.6万6.60%449.1万9.05%472.3万21.74%464.2万34.02%1,907.6万-24.74%514.3万5.22%421.3万56.35%433.1万
-折旧与摊销 -3.41%481万14.56%1,822.7万415.65%668.8万26.66%495.1万27.37%498万26.39%460.7万26.03%1,591.1万-70.00%129.7万3.99%390.9万40.70%391万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0101.13%3,000100.97%2,000--1.7万200.00%3,000----92.79%-26.5万-206.19%-20.6万--0100.03%1,000
-资产准备金与勾销 182.48%38.7万-129.58%-16.3万-189.86%-37.2万---7.7万-34.45%13.7万---3,000-50.80%55.1万430.77%41.4万--0-35.49%20.9万
-处置利润 -90.15%-38.6万-190.52%-43.9万-123.46%-25.9万96.75%-4,000-256.14%-20.3万---41.2万-75.76%48.5万4,700.00%110.4万-6,250.00%-12.3万-102.83%-5.7万
-汇兑损益净额 --0-133.33%-1,000-7,133.33%-21.1万-205.21%-20.2万-307.04%-14.7万746.30%34.9万101.33%3,000-93.88%3,0001,029.41%19.2万-95.07%7.1万
-其他非现金项目 -942.55%-49万-84.53%37万-111.14%-28.2万-182.55%-19.4万-123.86%-4.7万-54.50%10.1万-13.05%239.1万14.32%253.1万-1.67%23.5万13.22%19.7万
营运资本变动 -159.16%-649.8万120.16%442.6万303.27%3,385.5万9.93%-1,291.9万193.78%1,098.3万0.39%-335.9万4.57%-2,195万-132.13%-1,665.5万-215.95%-1,434.4万-250.66%-1,171.2万
-应收款（增）减 -104.16%-47.5万589.05%1,510.4万320.33%2,710万60.97%-370.7万450.11%1,141万789.91%679万107.31%219.2万12.87%-1,230万-1,083.33%-949.9万-5,073.02%-325.9万
-存货（增）减 -155.38%-239.3万97.99%-51万238.90%2,513.7万54.68%-543.5万133.06%432.1万-969.59%-622.5万-49.61%-2,543.6万-549.80%-1,809.7万0.65%-1,199.3万-143.61%-1,307.2万
-应付款（减）增 23.55%-363万-885.78%-1,016.8万-233.77%-1,838.2万-152.84%-377.7万-202.79%-474.8万-10.44%-392.4万-94.60%129.4万41.28%1,374.2万8.86%714.8万121.11%461.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 22.90%-403.7万-39.93%-1,114.3万-192.50%-307万-38.20%-557.9万-84.30%-523.6万60.92%-46.7万-78.14%-796.3万496.54%331.9万-181.72%-403.7万-97.15%-284.1万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -82.33%429万-13.64%7,978.1万-53.07%2,055万-80.51%347.2万45.58%2,428.4万-15.78%2,083.3万39.63%9,237.9万106.49%4,378.8万10.53%1,781.7万-17.06%1,668.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -5.50%-832.4万45.60%-2,869.6万111.68%367.2万52.29%-961.3万-26.73%-789万36.31%-381.7万-438.60%-5,275万-846.97%-3,143万-547.05%-2,014.9万-95.29%-622.6万
业务交易净额 ---350.4万-41.82%-369.3万-389.63%-142.5万-6,350.00%-309.6万--0--076.40%-260.4万158.78%49.2万---4.8万81.74%-186.2万
投资物业交易净额 --0---3.2万-200.00%-3.2万---3,000---2.9万------0--3.2万--0--0
投资产品交易净额 --0109.61%12.9万200.00%147.2万104.42%8,000--0111.10%12.1万-326.35%-134.3万---147.2万---18.1万---7.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 152.45%66.9万399.57%114.9万261.65%99.9万934.15%42.4万341.67%26.5万226.53%16万25.00%23万-1,008.82%-61.8万-14.58%4.1万39.53%6万
投资活动现金净额 -45.79%-1,115.9万44.85%-3,114.3万114.20%468.6万39.62%-1,228万5.51%-765.4万52.16%-353.6万-168.57%-5,646.7万-649.40%-3,299.6万-549.54%-2,033.7万39.29%-810万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -2,489.89%-1,639.4万-68.17%-829.1万-92.13%45.6万87.71%-46万-114.83%-63.3万-3.89%-963.4万42.90%-493万-20.84%579.7万61.43%-374.2万242.81%426.8万
普通股发行/回购的净额 --0-38.09%189.2万-200.00%-116.4万--0--0--189.2万2,207.59%305.6万1,837.31%116.4万--305.6万--0
租赁融资增减 6.00%-32.9万26.37%-132.6万123.32%18万40.07%-32万26.00%-35万28.06%-35.9万-18.88%-180.1万-50.19%-77.2万-11.95%-53.4万-9.49%-47.3万
发行费用 --0--------------0--------------------
已支付现金股息 -16.56%-1,563.2万-8.46%-3,620.9万-22.13%-1,620.5万-0.55%-670.5万-0.56%-1,341.1万-----47.26%-3,338.5万-10.56%-1,326.9万-24.99%-666.8万-150.02%-1,333.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 51.75%-5.5万23.60%-47.6万95.06%-1.2万33.13%-10.9万21.92%-11.4万-1.29%-15.7万-27.40%-62.3万-85.50%-24.3万1.21%-16.3万14.12%-14.6万
其他筹资费用净额 -------------------90.9万--------------------
融资活动现金净额 -110.22%-3,241万-17.85%-4,441万-161.07%-1,674.5万5.68%-759.4万-59.15%-1,541.7万16.81%-825.8万-12.64%-3,768.3万-18.98%-641.4万48.65%-805.1万-103.12%-968.7万
现金净流量
期初现金流 63.63%1.16亿-5.25%6,167.2万5.02%5,857.6万2.28%7,208.3万-1.91%7,068.2万-5.25%6,167.2万21.01%6,508.6万3.82%5,577.8万23.22%7,047.7万30.84%7,206万
现金变动 -3,338.17%-3,927.9万338.74%422.8万93.95%849.1万-55.16%-1,640.2万209.67%121.3万21.89%903.9万-115.16%-177.1万-61.64%437.8万-292.83%-1,057.1万-155.33%-110.6万
汇率变动影响 -109.63%-1.8万194.83%155.8万300.37%380.5万107.29%9.7万139.37%18.7万93.44%-2.9万-327.86%-164.3万-3,551.92%-189.9万-70.51%-133万-480.00%-47.5万
期末现金 5.93%7,635.8万9.38%6,745.8万9.38%6,745.8万-4.78%5,577.8万2.27%7,208.2万-1.91%7,068.2万-5.25%6,167.2万-5.25%6,167.2万9.03%5,857.6万23.22%7,047.9万
自由现金流 -125.10%-403.7万28.93%5,010万94.33%2,393.7万-106.45%-614.2万54.67%1,608.3万-11.44%1,659.8万-30.84%3,885.9万-30.82%1,231.8万-122.88%-297.5万-38.20%1,039.8万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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