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+22+1.88%

延时20分钟行情未开盘 07/01 15:00 (东京)

19.46亿总市值19.03市盈率(静)

Prodelight关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

50.01%1.82亿

17.49%1.21亿

1.03亿

扣除非现金调整前净利润

12.41%1.26亿

36.23%1.13亿

--8,260.9万

非现金项目调整总额

172.57%4,432万

-65.90%1,626万

--4,768.3万

-折旧与摊销

7.97%2,771.3万

2.68%2,566.7万

--2,499.8万

-处置利润

--0

-92.32%41.1万

--535.3万

-其他非现金项目

269.15%1,660.7万

-156.65%-981.8万

--1,733.2万

营运资本变动

251.72%1,126.1万

72.50%-742.2万

---2,699万

-应收款（增）减

-77.75%-3,174.6万

29.57%-1,786万

---2,535.8万

-存货（增）减

362.41%2,897万

-558.32%-1,104万

---167.7万

-预付费用（增）减

-106.15%-107.3万

199.62%1,744.5万

---1,751.2万

-应付款（减）增

6,566.67%1,358万

-101.72%-21万

--1,223.1万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-63.94%153万

-20.33%424.3万

--532.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

22.02%-296.1万

17.13%-379.7万

-458.2万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-42.86%4,000

-22.22%7,000

9,000

已支付退税

19.61%-3,077.9万

-2,538.59%-3,828.6万

-145.1万

其他经营现金流入（流出）

-100.01%-1,000

168.48%989.9万

368.7万

经营活动现金净额

66.31%1.48亿

-11.66%8,919.9万

--1.01亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-1,766.06%-813.6万

83.65%-43.6万

---266.6万

无形资产交易净额

-137.30%-3,299.2万

43.17%-1,390.3万

---2,446.3万

投资产品交易净额

55.69%-2,127.1万

-336.31%-4,800.3万

---1,100.2万

其他投资变动净额

141.16%154.3万

53.88%-374.9万

---812.8万

投资活动现金净额

7.92%-6,085.6万

-42.87%-6,609.1万

---4,625.9万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-46.64%-1.26亿

-5.00%-8,577.2万

---8,168.5万

普通股发行/回购的净额

--2.93亿

--0

----

租赁融资增减

-0.86%-268.3万

-0.87%-266万

---263.7万

发行费用

---1,014.2万

--0

----

其他筹资费用净额

-0.14%-70.1万

-19.25%-70万

---58.7万

融资活动现金净额

272.49%1.54亿

-4.97%-8,913.2万

---8,490.9万

现金净流量

期初现金流

-21.28%2.44亿

-8.87%3.1亿

--3.4亿

现金变动

465.37%2.41亿

-118.62%-6,602.4万

---3,020万

汇率变动影响

-114.29%-3,000

800.00%2.1万

---3,000

现金变动之外的其他现金调整

0.00%1,000

200.00%1,000

---1,000

期末现金

98.77%4.85亿

-21.28%2.44亿

--3.1亿

自由现金流

43.22%1.07亿

2.35%7,486万

--7,314万

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	50.01%1.82亿	17.49%1.21亿	1.03亿
扣除非现金调整前净利润	12.41%1.26亿	36.23%1.13亿	--8,260.9万
非现金项目调整总额	172.57%4,432万	-65.90%1,626万	--4,768.3万
-折旧与摊销	7.97%2,771.3万	2.68%2,566.7万	--2,499.8万
-处置利润	--0	-92.32%41.1万	--535.3万
-其他非现金项目	269.15%1,660.7万	-156.65%-981.8万	--1,733.2万
营运资本变动	251.72%1,126.1万	72.50%-742.2万	---2,699万
-应收款（增）减	-77.75%-3,174.6万	29.57%-1,786万	---2,535.8万
-存货（增）减	362.41%2,897万	-558.32%-1,104万	---167.7万
-预付费用（增）减	-106.15%-107.3万	199.62%1,744.5万	---1,751.2万
-应付款（减）增	6,566.67%1,358万	-101.72%-21万	--1,223.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-63.94%153万	-20.33%424.3万	--532.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	22.02%-296.1万	17.13%-379.7万	-458.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-42.86%4,000	-22.22%7,000	9,000
已支付退税	19.61%-3,077.9万	-2,538.59%-3,828.6万	-145.1万
其他经营现金流入（流出）	-100.01%-1,000	168.48%989.9万	368.7万
经营活动现金净额	66.31%1.48亿	-11.66%8,919.9万	--1.01亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-1,766.06%-813.6万	83.65%-43.6万	---266.6万
无形资产交易净额	-137.30%-3,299.2万	43.17%-1,390.3万	---2,446.3万
投资产品交易净额	55.69%-2,127.1万	-336.31%-4,800.3万	---1,100.2万
其他投资变动净额	141.16%154.3万	53.88%-374.9万	---812.8万
投资活动现金净额	7.92%-6,085.6万	-42.87%-6,609.1万	---4,625.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-46.64%-1.26亿	-5.00%-8,577.2万	---8,168.5万
普通股发行/回购的净额	--2.93亿	--0	----
租赁融资增减	-0.86%-268.3万	-0.87%-266万	---263.7万
发行费用	---1,014.2万	--0	----
其他筹资费用净额	-0.14%-70.1万	-19.25%-70万	---58.7万
融资活动现金净额	272.49%1.54亿	-4.97%-8,913.2万	---8,490.9万
现金净流量
期初现金流	-21.28%2.44亿	-8.87%3.1亿	--3.4亿
现金变动	465.37%2.41亿	-118.62%-6,602.4万	---3,020万
汇率变动影响	-114.29%-3,000	800.00%2.1万	---3,000
现金变动之外的其他现金调整	0.00%1,000	200.00%1,000	---1,000
期末现金	98.77%4.85亿	-21.28%2.44亿	--3.1亿
自由现金流	43.22%1.07亿	2.35%7,486万	--7,314万
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

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