(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 383.97%1.52亿 | 69.58%-5,359.9万 | -1.76亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 157.89%2.02亿 | 134.24%7,836.6万 | ---2.29亿 |
非现金项目调整总额 | 459.80%4,442.6万 | -79.68%793.6万 | --3,905.3万 |
-折旧与摊销 | 201.85%3,717.9万 | -10.45%1,231.7万 | --1,375.4万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---260万 |
-处置利润 | 118.99%203.5万 | -132.42%-1,071.5万 | --3,305.5万 |
-其他非现金项目 | -17.71%521.2万 | 222.85%633.4万 | ---515.6万 |
营运资本变动 | 32.58%-9,431.8万 | -1,123.66%-1.4亿 | --1,366.7万 |
-应收款(增)减 | -16.24%-1.98亿 | -1,415.38%-1.7亿 | ---1,123.4万 |
-存货(增)减 | -80.60%43.7万 | -90.45%225.2万 | --2,357万 |
-预付费用(增)减 | -152.72%-1,255.9万 | 1,253.66%2,382.3万 | ---206.5万 |
-应付款(减)增 | 375.37%2,393万 | -126.49%-869万 | --3,279.9万 |
-应计费用(减)增 | 113.08%2,721.3万 | 166.67%1,277.1万 | --478.9万 |
-其他流动资产变动 | 36,159.55%6,454.2万 | 100.52%17.8万 | ---3,419.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.28%-9.6万 | 37.06%-10.7万 | -17万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -12.30%49.9万 | -57.44%56.9万 | 133.7万 |
已支付退税 | 11.82%-229万 | 41.69%-259.7万 | -445.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 369.71%1.5亿 | 68.94%-5,573.5万 | ---1.79亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -401.23%-406万 | 73.70%-81万 | ---308万 |
无形资产交易净额 | 71.29%-3,281.4万 | -1,201.55%-1.14亿 | ---878万 |
业务交易净额 | --0 | 234.71%1,171.5万 | --350万 |
投资活动现金净额 | 64.33%-3,687.4万 | -1,136.50%-1.03亿 | ---836万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -1,012.96%-6,010万 | -107.12%-540万 | --7,589.5万 |
融资活动现金净额 | -1,012.96%-6,010万 | -107.12%-540万 | --7,589.5万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -21.01%6.18亿 | -12.51%7.83亿 | --8.95亿 |
现金变动 | 132.43%5,334.7万 | -46.96%-1.65亿 | ---1.12亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
期末现金 | 8.63%6.72亿 | -21.01%6.18亿 | --7.83亿 |
自由现金流 | 166.41%1.13亿 | 10.72%-1.71亿 | ---1.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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