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5585 EcoNaviSta

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延时20分钟行情未开盘 12/13 15:30 (东京)
107.07亿总市值35.59市盈率(静)

EcoNaviSta关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
242.73%4.3亿
30.25%1.26亿
9,642.9万
扣除非现金调整前净利润
22.39%3.73亿
127.12%3.04亿
--1.34亿
非现金项目调整总额
32.87%4,608.2万
99.26%3,468.2万
--1,740.5万
-折旧与摊销
4.92%2,630.9万
128.61%2,507.6万
--1,096.9万
-处置利润
----
----
--7.9万
-其他非现金项目
105.84%1,977.3万
51.11%960.6万
--635.7万
营运资本变动
105.56%1,187.5万
-288.21%-2.13亿
---5,498.2万
-应收款（增）减
-9.27%-1,277.5万
-408.71%-1,169.1万
--378.7万
-存货（增）减
86.21%-3,060.9万
-1,336.99%-2.22亿
---1,544.6万
-预付费用（增）减
-72.90%1,041.9万
163.62%3,844.7万
---6,042.8万
-应付款（减）增
345.82%4,484万
-206.64%-1,824.1万
--1,710.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-21万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
80.00%9,000
66.67%5,000
3,000
已支付退税
-289.49%-1.21亿
-394.19%-3,110.9万
-629.5万
其他经营现金流入（流出）
1,000
0
0
经营活动现金净额
227.33%3.09亿
5.08%9,449.1万
--8,992.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
79.58%-657万
-368.16%-3,216.7万
---687.1万
无形资产交易净额
-83.66%-5,241.6万
-108.08%-2,854万
---1,371.6万
其他投资变动净额
69.67%-532.1万
-1,045.88%-1,754.6万
--185.5万
投资活动现金净额
17.82%-6,430.7万
-317.75%-7,825.3万
---1,873.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
---300万
普通股发行/回购的净额
744.87%15.95亿
-31.14%1.89亿
--2.74亿
融资活动现金净额
744.87%15.95亿
-30.38%1.89亿
--2.71亿
现金净流量
期初现金流
41.06%7.04亿
218.11%4.99亿
--1.57亿
现金变动
797.45%18.4亿
-40.11%2.05亿
--3.42亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
---1,000
期末现金
261.23%25.45亿
41.06%7.04亿
--4.99亿
自由现金流
652.69%2.5亿
-52.04%3,325.6万
--6,934万
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 242.73%4.3亿30.25%1.26亿9,642.9万
扣除非现金调整前净利润 22.39%3.73亿127.12%3.04亿--1.34亿
非现金项目调整总额 32.87%4,608.2万99.26%3,468.2万--1,740.5万
-折旧与摊销 4.92%2,630.9万128.61%2,507.6万--1,096.9万
-处置利润 ----------7.9万
-其他非现金项目 105.84%1,977.3万51.11%960.6万--635.7万
营运资本变动 105.56%1,187.5万-288.21%-2.13亿---5,498.2万
-应收款（增）减 -9.27%-1,277.5万-408.71%-1,169.1万--378.7万
-存货（增）减 86.21%-3,060.9万-1,336.99%-2.22亿---1,544.6万
-预付费用（增）减 -72.90%1,041.9万163.62%3,844.7万---6,042.8万
-应付款（减）增 345.82%4,484万-206.64%-1,824.1万--1,710.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -21万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 80.00%9,00066.67%5,0003,000
已支付退税 -289.49%-1.21亿-394.19%-3,110.9万-629.5万
其他经营现金流入（流出） 1,00000
经营活动现金净额 227.33%3.09亿5.08%9,449.1万--8,992.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 79.58%-657万-368.16%-3,216.7万---687.1万
无形资产交易净额 -83.66%-5,241.6万-108.08%-2,854万---1,371.6万
其他投资变动净额 69.67%-532.1万-1,045.88%-1,754.6万--185.5万
投资活动现金净额 17.82%-6,430.7万-317.75%-7,825.3万---1,873.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -----------300万
普通股发行/回购的净额 744.87%15.95亿-31.14%1.89亿--2.74亿
融资活动现金净额 744.87%15.95亿-30.38%1.89亿--2.71亿
现金净流量
期初现金流 41.06%7.04亿218.11%4.99亿--1.57亿
现金变动 797.45%18.4亿-40.11%2.05亿--3.42亿
现金变动之外的其他现金调整 -----------1,000
期末现金 261.23%25.45亿41.06%7.04亿--4.99亿
自由现金流 652.69%2.5亿-52.04%3,325.6万--6,934万
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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