(FY)2023/10/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -99.92%4.3亿 | 2.92%5,692.18亿 | 5,530.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --3.73亿 | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | 1,449,019.50%4,608.2万 | 10.53%3,180 | --2,877 |
-折旧与摊销 | --2,630.9万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | 10.58%2.67万亿 | --2.41万亿 |
-其他非现金项目 | --1,977.3万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | --1,187.5万 | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | ---1,277.5万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---3,060.9万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | --1,041.9万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | --4,484万 | ---- | ---- |
-应计费用(减)增 | ---- | 21.74%816.64亿 | --670.83亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | 5.47%3.93万亿 | --3.73万亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | 10.53%3,180 | 2,877 | |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0.04%8.39亿 | 8.39亿 | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.98%1,578.39亿 | 1,547.79亿 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -100.00%9,000 | 1.98%1,578.39亿 | 1,547.79亿 |
已支付退税 | -114.44%-1.21亿 | 0.04%8.39亿 | 8.39亿 |
其他经营现金流入(流出) | 9.80%1,000 | 21.30%910.7791 | 750.8741 |
经营活动现金净额 | --3.09亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | ---657万 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---5,241.6万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | -1.60%267.45亿 | --271.8亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | 10.53%3,180 | --2,877 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | 10.53%3,180 | --2,877 |
其他投资变动净额 | ---532.1万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---6,430.7万 | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | |||
普通股发行/回购的净额 | --15.95亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | -1.87%621.66亿 | --633.49亿 |
融资活动现金净额 | --15.95亿 | ---- | ---- |
现金净流量 | |||
期初现金流 | --7.04亿 | ---- | ---- |
现金变动 | --18.4亿 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -41.68%1,494.69亿 | --2,563.11亿 |
期末现金 | --25.45亿 | ---- | ---- |
自由现金流 | --2.5亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 日元 | 韩元 | 韩元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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