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延时20分钟行情已收盘 11/01 15:00 (东京)

129.16亿总市值9.12市盈率(静)

Autoserver关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

11.25%28.63亿

1.14%25.73亿

25.44亿

扣除非现金调整前净利润

5.80%20.86亿

-11.20%19.71亿

--22.2亿

非现金项目调整总额

8.83%4.42亿

-5.25%4.07亿

--4.29亿

-折旧与摊销

-2.10%3.95亿

2.62%4.04亿

--3.93亿

-处置利润

47.42%-123.3万

-152.61%-234.5万

--445.7万

-其他非现金项目

833.66%4,842.9万

-83.37%518.7万

--3,119.9万

营运资本变动

71.34%3.35亿

286.55%1.95亿

---1.05亿

-应收款（增）减

-598.17%-2.39亿

-137.53%-3,423.4万

--9,120.6万

-存货（增）减

-1,390.86%-240.1万

-50.40%18.6万

--37.5万

-预付费用（增）减

400.09%9,481万

-167.22%-3,159.4万

---1,182.3万

-应付款（减）增

80.45%4.37亿

239.40%2.42亿

---1.74亿

-应计费用（减）增

229.96%1,159.9万

-28.45%-892.5万

---694.8万

-贷款、租赁及其他损失准备金

18.21%3,298.9万

817.61%2,790.8万

---388.9万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

4.33%-1,606万

1.01%-1,678.7万

-1,695.9万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-43.33%8.5万

70.45%15万

8.8万

已支付退税

18.70%-7.02亿

7.19%-8.64亿

-9.31亿

其他经营现金流入（流出）

-1,000

0

-1,000

经营活动现金净额

26.69%21.45亿

6.03%16.93亿

--15.97亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

17.09%-8,182.2万

-130.69%-9,868.3万

---4,277.7万

无形资产交易净额

-11.37%-1.15亿

1.24%-1.03亿

---1.05亿

投资产品交易净额

--0

-69.51%708.2万

--2,322.4万

其他投资变动净额

167.35%9.9万

-2,840.00%-14.7万

---5,000

投资活动现金净额

-0.88%-1.97亿

-57.06%-1.95亿

---1.24亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

---3亿

--0

----

普通股发行/回购的净额

--10.85亿

--0

----

租赁融资增减

0.00%-31.4万

0.00%-31.4万

---31.4万

已支付现金股息

12.00%-3.52亿

-4.17%-4亿

---3.84亿

融资活动现金净额

207.99%4.32亿

-4.16%-4亿

---3.84亿

现金净流量

期初现金流

12.93%95.85亿

14.71%84.87亿

--73.99亿

现金变动

116.87%23.8亿

0.86%10.98亿

--10.88亿

汇率变动影响

-48.50%10.3万

-3.38%20万

--20.7万

现金变动之外的其他现金调整

--2,000

----

----

期末现金

24.83%119.65亿

12.93%95.85亿

--84.87亿

自由现金流

31.05%19.45亿

2.52%14.84亿

--14.48亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	11.25%28.63亿	1.14%25.73亿	25.44亿
扣除非现金调整前净利润	5.80%20.86亿	-11.20%19.71亿	--22.2亿
非现金项目调整总额	8.83%4.42亿	-5.25%4.07亿	--4.29亿
-折旧与摊销	-2.10%3.95亿	2.62%4.04亿	--3.93亿
-处置利润	47.42%-123.3万	-152.61%-234.5万	--445.7万
-其他非现金项目	833.66%4,842.9万	-83.37%518.7万	--3,119.9万
营运资本变动	71.34%3.35亿	286.55%1.95亿	---1.05亿
-应收款（增）减	-598.17%-2.39亿	-137.53%-3,423.4万	--9,120.6万
-存货（增）减	-1,390.86%-240.1万	-50.40%18.6万	--37.5万
-预付费用（增）减	400.09%9,481万	-167.22%-3,159.4万	---1,182.3万
-应付款（减）增	80.45%4.37亿	239.40%2.42亿	---1.74亿
-应计费用（减）增	229.96%1,159.9万	-28.45%-892.5万	---694.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金	18.21%3,298.9万	817.61%2,790.8万	---388.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	4.33%-1,606万	1.01%-1,678.7万	-1,695.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-43.33%8.5万	70.45%15万	8.8万
已支付退税	18.70%-7.02亿	7.19%-8.64亿	-9.31亿
其他经营现金流入（流出）	-1,000	0	-1,000
经营活动现金净额	26.69%21.45亿	6.03%16.93亿	--15.97亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	17.09%-8,182.2万	-130.69%-9,868.3万	---4,277.7万
无形资产交易净额	-11.37%-1.15亿	1.24%-1.03亿	---1.05亿
投资产品交易净额	--0	-69.51%708.2万	--2,322.4万
其他投资变动净额	167.35%9.9万	-2,840.00%-14.7万	---5,000
投资活动现金净额	-0.88%-1.97亿	-57.06%-1.95亿	---1.24亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	---3亿	--0	----
普通股发行/回购的净额	--10.85亿	--0	----
租赁融资增减	0.00%-31.4万	0.00%-31.4万	---31.4万
已支付现金股息	12.00%-3.52亿	-4.17%-4亿	---3.84亿
融资活动现金净额	207.99%4.32亿	-4.16%-4亿	---3.84亿
现金净流量
期初现金流	12.93%95.85亿	14.71%84.87亿	--73.99亿
现金变动	116.87%23.8亿	0.86%10.98亿	--10.88亿
汇率变动影响	-48.50%10.3万	-3.38%20万	--20.7万
现金变动之外的其他现金调整	--2,000	----	----
期末现金	24.83%119.65亿	12.93%95.85亿	--84.87亿
自由现金流	31.05%19.45亿	2.52%14.84亿	--14.48亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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日股

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