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延时20分钟行情等待开盘 11/13 15:30 (东京)
163.96亿总市值-45653市盈率(静)

Netstars关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
86.99%60.14亿
-54.39%32.16亿
70.51亿
扣除非现金调整前净利润
39.62%-3.43亿
43.90%-5.69亿
---10.14亿
非现金项目调整总额
20.85%1.45亿
80.53%1.2亿
--6,628.4万
-折旧与摊销
73.71%2.07亿
35.22%1.19亿
--8,795.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--184.9万
--0
-其他非现金项目
-5,424.15%-6,198.1万
94.82%-112.2万
---2,167.3万
营运资本变动
69.51%62.13亿
-54.18%36.65亿
--79.99亿
-应收款（增）减
65.33%-1,503.5万
87.12%-4,336.4万
---3.37亿
-存货（增）减
183.02%2,769万
-141.91%-3,335.5万
---1,378.8万
-预付费用（增）减
75.82%63.42亿
-55.46%36.07亿
--80.98亿
-应付款（减）增
-495.71%-1.58亿
-81.90%3,990.3万
--2.21亿
-应计费用（减）增
-83.17%1,596.1万
211.08%9,481.2万
--3,047.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-80.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-53.39%61.9万
127.79%132.8万
58.3万
已支付退税
0.63%-375.7万
-6,298.36%-378.1万
6.1万
其他经营现金流入（流出）
0
-77.12%266.4万
1,164.1万
经营活动现金净额
86.88%60.11亿
-54.46%32.16亿
--70.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
48.52%-1,633.2万
-428.75%-3,172.5万
---600万
无形资产交易净额
55.13%-1.67亿
-29.24%-3.71亿
---2.87亿
投资产品交易净额
--0
85.82%-3,120万
---2.2亿
其他投资变动净额
-107.32%-411.2万
143.40%5,615.5万
---1.29亿
投资活动现金净额
50.52%-1.87亿
41.18%-3.78亿
---6.43亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
--9.34亿
--0
--43.18亿
发行费用
50.00%-30万
---60万
--0
融资活动现金净额
155,683.33%9.34亿
-100.01%-60万
--43.18亿
现金净流量
期初现金流
16.94%197.46亿
175.75%168.85亿
--61.23亿
现金变动
138.12%67.57亿
-73.57%28.38亿
--107.38亿
汇率变动影响
-20.40%1,858.8万
-0.96%2,335.3万
--2,358万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
期末现金
34.31%265.22亿
16.94%197.46亿
--168.85亿
自由现金流
107.15%58.28亿
-58.44%28.13亿
--67.69亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 86.99%60.14亿-54.39%32.16亿70.51亿
扣除非现金调整前净利润 39.62%-3.43亿43.90%-5.69亿---10.14亿
非现金项目调整总额 20.85%1.45亿80.53%1.2亿--6,628.4万
-折旧与摊销 73.71%2.07亿35.22%1.19亿--8,795.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--184.9万--0
-其他非现金项目 -5,424.15%-6,198.1万94.82%-112.2万---2,167.3万
营运资本变动 69.51%62.13亿-54.18%36.65亿--79.99亿
-应收款（增）减 65.33%-1,503.5万87.12%-4,336.4万---3.37亿
-存货（增）减 183.02%2,769万-141.91%-3,335.5万---1,378.8万
-预付费用（增）减 75.82%63.42亿-55.46%36.07亿--80.98亿
-应付款（减）增 -495.71%-1.58亿-81.90%3,990.3万--2.21亿
-应计费用（减）增 -83.17%1,596.1万211.08%9,481.2万--3,047.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -80.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -53.39%61.9万127.79%132.8万58.3万
已支付退税 0.63%-375.7万-6,298.36%-378.1万6.1万
其他经营现金流入（流出） 0-77.12%266.4万1,164.1万
经营活动现金净额 86.88%60.11亿-54.46%32.16亿--70.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 48.52%-1,633.2万-428.75%-3,172.5万---600万
无形资产交易净额 55.13%-1.67亿-29.24%-3.71亿---2.87亿
投资产品交易净额 --085.82%-3,120万---2.2亿
其他投资变动净额 -107.32%-411.2万143.40%5,615.5万---1.29亿
投资活动现金净额 50.52%-1.87亿41.18%-3.78亿---6.43亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 --9.34亿--0--43.18亿
发行费用 50.00%-30万---60万--0
融资活动现金净额 155,683.33%9.34亿-100.01%-60万--43.18亿
现金净流量
期初现金流 16.94%197.46亿175.75%168.85亿--61.23亿
现金变动 138.12%67.57亿-73.57%28.38亿--107.38亿
汇率变动影响 -20.40%1,858.8万-0.96%2,335.3万--2,358万
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000
期末现金 34.31%265.22亿16.94%197.46亿--168.85亿
自由现金流 107.15%58.28亿-58.44%28.13亿--67.69亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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