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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
AVILEN (5591)
- 930
- -9-0.96%
延时20分钟行情交易中 04/13 10:58 (东京)
56.80亿总市值33.71市盈率(静)
942最高价927最低价8700股成交量933今开939昨收812.14万成交额196952周最高0.15%换手率610.77万总股本87852周最低27.59每股收益TTM53.61亿流通值4240历史最高33.71市盈率(静)576.47万流通股835历史最低27.59每股收益(静)1.60%振幅--股息TTM7.81市净率100股每手--股息率TTM
AVILEN (5591) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -4.02%2.66亿 | 375.39%2.77亿 | 6.69%5,826.7万 | -46.87%5,461.3万 | 1.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 52.08%2.62亿 | 6.06%1.72亿 | 46.65%1.62亿 | 31.39%1.11亿 | --8,425.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 34.64%7,728.9万 | 1,617.65%5,740.4万 | -89.17%334.2万 | 122.00%3,086.4万 | --1,390.3万 |
| -折旧与摊销 | 150.02%6,222.4万 | 214.12%2,488.8万 | 26.83%792.3万 | 9.29%624.7万 | --571.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 1,583.59%1,774.5万 | --105.4万 | --0 | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 105.02%57.2万 | 100.72%27.9万 | 165.57%13.9万 | -194.44%-21.2万 | ---7.2万 |
| -其他非现金项目 | 0.01%1,449.3万 | 350.99%1,449.2万 | -123.26%-577.4万 | 200.63%2,482.9万 | --825.9万 |
| 营运资本变动 | -254.65%-7,329.6万 | 144.12%4,739.5万 | -23.54%-1.07亿 | -1,979.27%-8,695.4万 | --462.7万 |
| -应收款（增）减 | -408.77%-1.75亿 | 153.60%5,664.2万 | -158.69%-1.06亿 | -104.11%-4,085.2万 | ---2,001.5万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224.3万 |
| -应付款（减）增 | 776.68%3,171.6万 | -643.11%-468.7万 | 129.73%86.3万 | -109.77%-290.3万 | --2,972.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,102.99%9,576.4万 | 219.03%434.7万 | -135.27%-365.2万 | --1,035.5万 | --0 |
| -其他流动资产变动 | -190.60%-2,588.4万 | -953.98%-890.7万 | 101.95%104.3万 | -1,787.70%-5,355.4万 | ---283.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -242.09%-653.4万 | -191万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,762.50%91.6万 | 1,500.00%3.2万 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 已支付退税 | -93.63%-1亿 | -13.85%-5,174.9万 | -49.56%-4,545.5万 | -104,700.00%-3,039.2万 | -2.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 360万 | 0 | -1,000 | 0 | -550万 |
| 经营活动现金净额 | -26.74%1.64亿 | 1,643.29%2.23亿 | -47.10%1,281.3万 | -75.10%2,422.2万 | --9,726万 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 54.08%-301.5万 | -1,684.24%-656.6万 | 41.12%-36.8万 | 59.91%-62.5万 | ---155.9万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | 72.19%-1,254.4万 | -680.55%-4,510万 | ---577.8万 | --0 |
| 业务交易净额 | --0 | ---3.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -353,100.00%-353.2万 | ---1,000 | ---- | 71.86%-355.9万 | ---1,264.6万 |
| 投资活动现金净额 | 98.18%-654.7万 | -690.38%-3.59亿 | -356.41%-4,546.8万 | 29.87%-996.2万 | ---1,420.5万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -117.89%-7,150万 | --4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -99.77%5.1万 | -77.29%2,199.3万 | 10,313.12%9,684.2万 | -33.33%93万 | --139.5万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---954.5万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -1,025,000.00%-1,024.9万 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -119.38%-8,169.8万 | 382.98%4.22亿 | 9,286.56%8,729.5万 | -33.33%93万 | --139.5万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 101.00%5.68亿 | 23.90%2.83亿 | 7.24%2.28亿 | 66.00%2.13亿 | --1.28亿 |
| 现金变动 | -73.60%7,539.6万 | 422.72%2.86亿 | 259.71%5,464万 | -82.01%1,519万 | --8,445万 |
| 汇率变动影响 | -105.02%-57.2万 | -100.72%-27.9万 | -165.57%-13.9万 | 194.44%21.2万 | --7.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 13.18%6.43亿 | 101.00%5.68亿 | 23.90%2.83亿 | 7.24%2.28亿 | --2.13亿 |
| 自由现金流 | -21.36%1.61亿 | 725.50%2.04亿 | -283.26%-3,265.5万 | -81.38%1,781.9万 | --9,570.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
