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-95-8.64%

延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)

35.96亿总市值7.89市盈率(静)

OutlookConsulting关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

57.90%6.55亿

106.15%4.15亿

2.01亿

扣除非现金调整前净利润

34.13%6.23亿

99.42%4.64亿

--2.33亿

非现金项目调整总额

-176.06%-1,836.1万

-61.83%2,414.1万

--6,324.3万

-折旧与摊销

-10.58%1,676.7万

16.32%1,875万

--1,611.9万

-处置利润

---7,991万

--0

--0

-汇兑损益净额

----

----

---49.4万

-其他非现金项目

730.68%4,478.2万

-88.68%539.1万

--4,761.8万

营运资本变动

169.11%5,079.1万

22.46%-7,349.6万

---9,478.9万

-应收款（增）减

140.57%4,593.6万

-47.68%-1.13亿

---7,667.6万

-应付款（减）增

-67.67%1,292.3万

--3,996.8万

----

-应计费用（减）增

191.25%629.6万

-208.35%-690万

--636.8万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-80.50%1,291.3万

1,017.91%6,622.5万

--592.4万

-其他流动资产变动

54.20%-2,727.7万

-95.87%-5,955.4万

---3,040.5万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

0

45.18%-802.8万

-1,464.4万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,000

已支付退税

-1,122.22%-2.45亿

173.80%2,400.9万

-3,253.2万

其他经营现金流入（流出）

-100.08%-1,000

281.16%125万

-69万

经营活动现金净额

-5.18%4.1亿

181.68%4.32亿

--1.53亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

1,546.53%2.14亿

-23.74%-1,482.2万

---1,197.8万

其他投资变动净额

----

100.07%1.5万

---2,197.7万

投资活动现金净额

1,548.00%2.14亿

56.39%-1,480.7万

---3,395.5万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--0

-719.59%-7.95亿

---9,700万

普通股发行/回购的净额

--8,122.7万

--0

--3亿

发行费用

---2,161.2万

--0

----

其他筹资费用净额

---1,000

----

----

融资活动现金净额

107.50%5,961.4万

-491.63%-7.95亿

--2.03亿

现金净流量

期初现金流

-54.09%3.2亿

278.36%6.98亿

--1.84亿

现金变动

281.13%6.84亿

-217.08%-3.78亿

--3.22亿

汇率变动影响

----

----

--49.4万

现金变动之外的其他现金调整

--1,000

----

--1.91亿

期末现金

213.41%10.04亿

-54.09%3.2亿

--6.98亿

自由现金流

-4.98%3.97亿

195.06%4.17亿

--1.41亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	57.90%6.55亿	106.15%4.15亿	2.01亿
扣除非现金调整前净利润	34.13%6.23亿	99.42%4.64亿	--2.33亿
非现金项目调整总额	-176.06%-1,836.1万	-61.83%2,414.1万	--6,324.3万
-折旧与摊销	-10.58%1,676.7万	16.32%1,875万	--1,611.9万
-处置利润	---7,991万	--0	--0
-汇兑损益净额	----	----	---49.4万
-其他非现金项目	730.68%4,478.2万	-88.68%539.1万	--4,761.8万
营运资本变动	169.11%5,079.1万	22.46%-7,349.6万	---9,478.9万
-应收款（增）减	140.57%4,593.6万	-47.68%-1.13亿	---7,667.6万
-应付款（减）增	-67.67%1,292.3万	--3,996.8万	----
-应计费用（减）增	191.25%629.6万	-208.35%-690万	--636.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-80.50%1,291.3万	1,017.91%6,622.5万	--592.4万
-其他流动资产变动	54.20%-2,727.7万	-95.87%-5,955.4万	---3,040.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	0	45.18%-802.8万	-1,464.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）			1,000
已支付退税	-1,122.22%-2.45亿	173.80%2,400.9万	-3,253.2万
其他经营现金流入（流出）	-100.08%-1,000	281.16%125万	-69万
经营活动现金净额	-5.18%4.1亿	181.68%4.32亿	--1.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	1,546.53%2.14亿	-23.74%-1,482.2万	---1,197.8万
其他投资变动净额	----	100.07%1.5万	---2,197.7万
投资活动现金净额	1,548.00%2.14亿	56.39%-1,480.7万	---3,395.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--0	-719.59%-7.95亿	---9,700万
普通股发行/回购的净额	--8,122.7万	--0	--3亿
发行费用	---2,161.2万	--0	----
其他筹资费用净额	---1,000	----	----
融资活动现金净额	107.50%5,961.4万	-491.63%-7.95亿	--2.03亿
现金净流量
期初现金流	-54.09%3.2亿	278.36%6.98亿	--1.84亿
现金变动	281.13%6.84亿	-217.08%-3.78亿	--3.22亿
汇率变动影响	----	----	--49.4万
现金变动之外的其他现金调整	--1,000	----	--1.91亿
期末现金	213.41%10.04亿	-54.09%3.2亿	--6.98亿
自由现金流	-4.98%3.97亿	195.06%4.17亿	--1.41亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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