(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 56.56%6.61亿 | 4.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 28.83%3.22亿 | --2.5亿 |
非现金项目调整总额 | 423.88%1,562.2万 | --298.2万 |
-折旧与摊销 | 36.04%781.3万 | --574.3万 |
-其他非现金项目 | 382.83%780.9万 | ---276.1万 |
营运资本变动 | 90.96%3.24亿 | --1.69亿 |
-应收款(增)减 | -152.48%-1,831.5万 | --3,490万 |
-存货(增)减 | -549.56%-203.2万 | --45.2万 |
-预付费用(增)减 | 2,527.36%487.9万 | ---20.1万 |
-应付款(减)增 | 608.77%3,662.6万 | ---719.9万 |
-其他流动资产变动 | 113.74%3.02亿 | --1.41亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 43.87%-18.3万 | -32.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 80.00%9,000 | 5,000 |
已支付退税 | -5,022.41%-1,485.5万 | -29万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 53.22%6.46亿 | --4.21亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 57.11%-866.8万 | ---2,020.9万 |
投资产品交易净额 | -140.35%-1,378.6万 | --3,416.3万 |
其他投资变动净额 | 100.07%1万 | ---1,398.2万 |
投资活动现金净额 | -80,057.14%-2,244.4万 | ---2.8万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -611.23%-1.09亿 | --2,137.6万 |
融资活动现金净额 | -611.23%-1.09亿 | --2,137.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 111.53%8.4亿 | --3.97亿 |
现金变动 | 16.08%5.14亿 | --4.43亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 61.21%13.54亿 | --8.4亿 |
自由现金流 | 58.78%6.37亿 | --4.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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