(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 26.29%4.4亿 | -0.55%4.37亿 | 43.96%19.81亿 | 90.78%7.4亿 | 17.49%4.54亿 | -42.10%3.49亿 | 48.20%4.39亿 | 27.92%13.76亿 | 74.60%3.88亿 | 3.70%3.86亿 |
来自客户的收入 | 26.29%4.4亿 | -0.55%4.37亿 | 43.96%19.81亿 | 90.78%7.4亿 | 17.49%4.54亿 | -42.10%3.49亿 | 48.20%4.39亿 | 27.92%13.76亿 | 74.60%3.88亿 | 3.70%3.86亿 |
现金付款 | 12.25%-2.02亿 | 5.00%-2.61亿 | -28.49%-9.55亿 | -21.43%-1.97亿 | -31.55%-2.52亿 | 40.78%-2.3亿 | -11.80%-2.75亿 | -17.25%-7.43亿 | -73.64%-1.62亿 | -2.88%-1.92亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 12.25%-2.02亿 | 5.00%-2.61亿 | -28.49%-9.55亿 | -21.43%-1.97亿 | -31.55%-2.52亿 | 40.78%-2.3亿 | -11.80%-2.75亿 | -17.25%-7.43亿 | -73.64%-1.62亿 | -2.88%-1.92亿 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接利息 | 7.97%-4,737.8万 | 5.12%-4,533.8万 | -28.48%-2.04亿 | -15.46%-5,052.7万 | -16.08%-5,425.5万 | 24.64%-5,148.1万 | -12.16%-4,778.7万 | -4.24%-1.59亿 | -28.41%-4,376.3万 | -8.45%-4,674.1万 |
已收到的直接利息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接退税 | -54.58%-2,094.1万 | -23.14%-2,480.1万 | -2.29%-8,993万 | -19.92%-3,643.8万 | 6.80%-1,980.4万 | 62.66%-1,354.7万 | 26.46%-2,014.1万 | 20.54%-8,791.5万 | 63.19%-3,038.4万 | -5,359.41%-2,124.8万 |
经营活动现金净额 | 217.94%1.7亿 | 9.49%1.05亿 | 89.52%7.33亿 | 201.09%4.56亿 | 0.73%1.27亿 | -50.88%5,350.9万 | 588.87%9,616.5万 | 115.65%3.87亿 | 1,157.11%1.51亿 | -11.78%1.26亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -424.16%-4,760.9万 | -361.88%-3,209.6万 | -150.93%-7,010.3万 | -319.07%-2,467.2万 | -50.45%-2,939.9万 | 53.79%-908.3万 | -42.22%-694.9万 | -5.73%-2,793.7万 | 102.92%1,126.2万 | -104.90%-1,954.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -61.83%657.3万 | -66.87%657.3万 | ---- | ---- | ---- | -94.92%1,722万 | -94.14%1,984.3万 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | -54.48%-4,574.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.87%-2,961.3万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -12,623.95%-1.97亿 | 322.34%2,023.1万 | 1,367.64%2.28亿 | 6.62%-2,240.3万 | 240,801.87%2.58亿 | -96.01%157.4万 | -237.45%-909.9万 | 104.66%1,552.4万 | 92.80%-2,399万 | --10.7万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 67.81%-25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.6万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 55,950.65%4,300.5万 | -4,376.25%-2,215.1万 | 10.08%68.8万 | 271.58%31.4万 | 73.52%-6.7万 | -107.26%-7.7万 | 115.78%51.8万 | -64.00%62.5万 | -195.81%-18.3万 | -115.32%-25.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 2,904.16%1.01亿 | --0 | -58.18%543.3万 | -302,600.00%-302.7万 | 10.11%9.8万 | -73.95%336.2万 | -19.96%500万 | -79.49%1,299.2万 | -100.00%-1,000 | -85.12%8.9万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 7.42%1,423.9万 | -20.52%1,038.1万 | 64.54%4,914.4万 | 236.58%666.1万 | 29.97%1,616.6万 | -14.20%1,325.6万 | 59.36%1,306.1万 | 5.81%2,986.7万 | -62.53%197.9万 | 21.79%1,243.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.41%7,469.9万 | -83.17%6,037.5万 | 78.48%-269.5万 |
投资活动现金净额 | -1,057.62%-8,649.2万 | -1,033.82%-2,363.5万 | 87.46%1.74亿 | -315.31%-8,372.4万 | 2,593.49%2.46亿 | -85.79%903.2万 | -80.03%253.1万 | -55.68%9,259.1万 | -40.88%3,888.6万 | -106.12%-985.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 10.28%-2,182.1万 | -718.17%-4,151万 | -592.55%-4.15亿 | -231.74%-3.89亿 | -108.46%-787.9万 | 31.79%-2,432万 | 151.44%671.5万 | -155.68%-5,990.2万 | 72.88%-1.17亿 | -81.90%9,312.5万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,599.52%-2,491.5万 | 49.30%-129.6万 | -22.85%-790.8万 | -228.79%-282.1万 | 40.60%-106.5万 | 61.28%-146.6万 | -35.24%-255.6万 | 9.71%-643.7万 | 57.38%-85.8万 | 64.95%-179.3万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.3亿 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | -997.73%-96.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-8.8万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -0.79%-9,440.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.68%-9,366.3万 | 49.63%-4,506.1万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | 1.73%-5,327.5万 | -4.16%-5,987.4万 | -19.51%-2.31亿 | -84.46%-7,497.9万 | 28.31%-4,458.3万 | 40.20%-5,421.4万 | -17.66%-5,748万 | -81.33%-1.93亿 | -48.25%-4,064.8万 | -176.52%-6,218.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 16.84%34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.18%29.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -24.54%-9,963.4万 | -92.57%-1.03亿 | -55.05%-7.49亿 | -175.95%-5.62亿 | -283.65%-5,352.7万 | 74.07%-8,000万 | 52.29%-5,332.1万 | -389.74%-4.83亿 | 62.81%-2.04亿 | -93.98%2,914.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.06%11.84亿 | 19.03%12.02亿 | -2.03%10.1亿 | 35.91%13.86亿 | 21.95%10.75亿 | 3.35%10.66亿 | -2.03%10.1亿 | 39.09%10.31亿 | -32.05%10.2亿 | 23.67%8.82亿 |
现金变动 | 8.37%-1,599.7万 | -146.33%-2,102.3万 | 4,215.62%1.57亿 | -1,314.91%-1.9亿 | 119.38%3.19亿 | 87.16%-1,745.9万 | 138.20%4,537.5万 | -101.32%-382.3万 | 97.14%-1,343万 | -81.53%1.46亿 |
汇率变动影响 | -96.96%82.7万 | -79.04%211.7万 | 303.46%3,486.3万 | 70.45%613.1万 | -15.45%-860.9万 | 305.20%2,724万 | 318.02%1,010.1万 | -7,582.53%-1,713.5万 | 11,000.00%359.7万 | -3,743.81%-745.7万 |
期末现金 | 8.64%11.68亿 | 11.06%11.84亿 | 19.03%12.02亿 | 19.03%12.02亿 | 35.91%13.86亿 | 21.95%10.75亿 | 17.40%10.66亿 | -2.03%10.1亿 | -2.03%10.1亿 | -32.05%10.2亿 |
自由现金流 | 175.78%1.23亿 | -17.96%7,319.6万 | 85.25%6.63亿 | 166.73%4.31亿 | -8.37%9,784.1万 | -50.24%4,442.6万 | 463.30%8,921.6万 | 135.93%3.58亿 | 1,133.99%1.62亿 | -41.57%1.07亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据