(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 55.82%-6.5亿 | 19.18%-14.72亿 | -18.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.41%-7.39亿 | 28.41%-13.54亿 | ---18.91亿 |
非现金项目调整总额 | 35.20%4,738.6万 | 5.99%3,504.9万 | --3,306.9万 |
-折旧与摊销 | -75.25%482.5万 | 611.68%1,949.3万 | --273.9万 |
-其他非现金项目 | 173.60%4,256.1万 | -48.71%1,555.6万 | --3,033万 |
营运资本变动 | 126.66%4,103.2万 | -531.20%-1.54亿 | --3,568.8万 |
-应收款(增)减 | 75.43%-1,313.3万 | 42.15%-5,345.4万 | ---9,239.8万 |
-存货(增)减 | 40.87%-6,986.5万 | -1,223.88%-1.18亿 | ---892.5万 |
-预付费用(增)减 | -266.45%-5,557.6万 | -33.93%-1,516.6万 | ---1,132.4万 |
-应付款(减)增 | 75.44%-2,779.7万 | -159.03%-1.13亿 | --1.92亿 |
-应计费用(减)增 | 471.39%6,215万 | -55.77%1,087.7万 | --2,459.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 239.98%1,011.2万 | -1,141.24%-722.4万 | ---58.2万 |
-其他流动资产变动 | -94.87%631.2万 | 263.07%1.23亿 | ---7,540.8万 |
-其他流动负债变动 | 562.39%1.29亿 | 143.33%1,944.9万 | --799.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -34.98%-1,457.7万 | 47.03%-1,079.9万 | -2,038.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -13.79%2.5万 | -34.09%2.9万 | 4.4万 |
已支付退税 | -128.61%-319.1万 | 133.12%1,115.2万 | -3,367.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 54.61%-6.68亿 | 21.53%-14.72亿 | ---18.76亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 91.40%-59.6万 | 77.81%-692.9万 | ---3,122.9万 |
无形资产交易净额 | ---149万 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -107.50%-300万 | 33.34%4,000.1万 | --2,999.9万 |
其他投资变动净额 | -93.15%424.5万 | 230.88%6,198.1万 | ---4,735.8万 |
投资活动现金净额 | -100.88%-84.1万 | 295.63%9,505.3万 | ---4,858.8万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -90.94%3,183.2万 | 144.77%3.51亿 | ---7.85亿 |
普通股发行/回购的净额 | 64.26%9.8亿 | --5.96亿 | --0 |
发行费用 | ---2,878.9万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | -132.32%-243.7万 | -0.10%-104.9万 | ---104.8万 |
融资活动现金净额 | 3.55%9.8亿 | 220.48%9.47亿 | ---7.86亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -19.40%17.87亿 | -55.00%22.17亿 | --49.28亿 |
现金变动 | 172.35%3.11亿 | 84.13%-4.3亿 | ---27.1亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---2,000 |
期末现金 | 17.42%20.98亿 | -19.40%17.87亿 | --22.17亿 |
自由现金流 | 54.68%-6.7亿 | 22.45%-14.79亿 | ---19.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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