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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)

60.10亿总市值-7780市盈率(静)

Nyle关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

55.82%-6.5亿

19.18%-14.72亿

-18.22亿

扣除非现金调整前净利润

45.41%-7.39亿

28.41%-13.54亿

---18.91亿

非现金项目调整总额

35.20%4,738.6万

5.99%3,504.9万

--3,306.9万

-折旧与摊销

-75.25%482.5万

611.68%1,949.3万

--273.9万

-其他非现金项目

173.60%4,256.1万

-48.71%1,555.6万

--3,033万

营运资本变动

126.66%4,103.2万

-531.20%-1.54亿

--3,568.8万

-应收款（增）减

75.43%-1,313.3万

42.15%-5,345.4万

---9,239.8万

-存货（增）减

40.87%-6,986.5万

-1,223.88%-1.18亿

---892.5万

-预付费用（增）减

-266.45%-5,557.6万

-33.93%-1,516.6万

---1,132.4万

-应付款（减）增

75.44%-2,779.7万

-159.03%-1.13亿

--1.92亿

-应计费用（减）增

471.39%6,215万

-55.77%1,087.7万

--2,459.3万

-贷款、租赁及其他损失准备金

239.98%1,011.2万

-1,141.24%-722.4万

---58.2万

-其他流动资产变动

-94.87%631.2万

263.07%1.23亿

---7,540.8万

-其他流动负债变动

562.39%1.29亿

143.33%1,944.9万

--799.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-34.98%-1,457.7万

47.03%-1,079.9万

-2,038.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-13.79%2.5万

-34.09%2.9万

4.4万

已支付退税

-128.61%-319.1万

133.12%1,115.2万

-3,367.5万

其他经营现金流入（流出）

-200.00%-1,000

1,000

0

经营活动现金净额

54.61%-6.68亿

21.53%-14.72亿

---18.76亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

91.40%-59.6万

77.81%-692.9万

---3,122.9万

无形资产交易净额

---149万

--0

----

投资产品交易净额

-107.50%-300万

33.34%4,000.1万

--2,999.9万

其他投资变动净额

-93.15%424.5万

230.88%6,198.1万

---4,735.8万

投资活动现金净额

-100.88%-84.1万

295.63%9,505.3万

---4,858.8万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-90.94%3,183.2万

144.77%3.51亿

---7.85亿

普通股发行/回购的净额

64.26%9.8亿

--5.96亿

--0

发行费用

---2,878.9万

--0

----

其他筹资费用净额

-132.32%-243.7万

-0.10%-104.9万

---104.8万

融资活动现金净额

3.55%9.8亿

220.48%9.47亿

---7.86亿

现金净流量

期初现金流

-19.40%17.87亿

-55.00%22.17亿

--49.28亿

现金变动

172.35%3.11亿

84.13%-4.3亿

---27.1亿

现金变动之外的其他现金调整

----

----

---2,000

期末现金

17.42%20.98亿

-19.40%17.87亿

--22.17亿

自由现金流

54.68%-6.7亿

22.45%-14.79亿

---19.07亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	55.82%-6.5亿	19.18%-14.72亿	-18.22亿
扣除非现金调整前净利润	45.41%-7.39亿	28.41%-13.54亿	---18.91亿
非现金项目调整总额	35.20%4,738.6万	5.99%3,504.9万	--3,306.9万
-折旧与摊销	-75.25%482.5万	611.68%1,949.3万	--273.9万
-其他非现金项目	173.60%4,256.1万	-48.71%1,555.6万	--3,033万
营运资本变动	126.66%4,103.2万	-531.20%-1.54亿	--3,568.8万
-应收款（增）减	75.43%-1,313.3万	42.15%-5,345.4万	---9,239.8万
-存货（增）减	40.87%-6,986.5万	-1,223.88%-1.18亿	---892.5万
-预付费用（增）减	-266.45%-5,557.6万	-33.93%-1,516.6万	---1,132.4万
-应付款（减）增	75.44%-2,779.7万	-159.03%-1.13亿	--1.92亿
-应计费用（减）增	471.39%6,215万	-55.77%1,087.7万	--2,459.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金	239.98%1,011.2万	-1,141.24%-722.4万	---58.2万
-其他流动资产变动	-94.87%631.2万	263.07%1.23亿	---7,540.8万
-其他流动负债变动	562.39%1.29亿	143.33%1,944.9万	--799.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-34.98%-1,457.7万	47.03%-1,079.9万	-2,038.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-13.79%2.5万	-34.09%2.9万	4.4万
已支付退税	-128.61%-319.1万	133.12%1,115.2万	-3,367.5万
其他经营现金流入（流出）	-200.00%-1,000	1,000	0
经营活动现金净额	54.61%-6.68亿	21.53%-14.72亿	---18.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	91.40%-59.6万	77.81%-692.9万	---3,122.9万
无形资产交易净额	---149万	--0	----
投资产品交易净额	-107.50%-300万	33.34%4,000.1万	--2,999.9万
其他投资变动净额	-93.15%424.5万	230.88%6,198.1万	---4,735.8万
投资活动现金净额	-100.88%-84.1万	295.63%9,505.3万	---4,858.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-90.94%3,183.2万	144.77%3.51亿	---7.85亿
普通股发行/回购的净额	64.26%9.8亿	--5.96亿	--0
发行费用	---2,878.9万	--0	----
其他筹资费用净额	-132.32%-243.7万	-0.10%-104.9万	---104.8万
融资活动现金净额	3.55%9.8亿	220.48%9.47亿	---7.86亿
现金净流量
期初现金流	-19.40%17.87亿	-55.00%22.17亿	--49.28亿
现金变动	172.35%3.11亿	84.13%-4.3亿	---27.1亿
现金变动之外的其他现金调整	----	----	---2,000
期末现金	17.42%20.98亿	-19.40%17.87亿	--22.17亿
自由现金流	54.68%-6.7亿	22.45%-14.79亿	---19.07亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

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