(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -95.14%665.7万 | -99.82%420.2万 | -15.95%1.37亿 | -98.76%551.7万 | 119.34%485.4万 | -95.92%485.4万 | -93.97%1.37亿 | 303.60%17.92亿 | -57.95%1.19亿 | --1.63亿 |
-现金及现金等价物 | -95.14%665.7万 | -98.46%420.2万 | -15.95%1.37亿 | -98.76%551.7万 | 119.34%485.4万 | -95.92%485.4万 | -49.63%1.37亿 | 303.60%17.92亿 | -57.95%1.19亿 | --1.63亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.34%485.4万 | --485.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | --3,584.2万 | --3,656.5万 | ---- | --3,452万 | -8.60%1,026.6万 | --1,026.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收账款净额 | -99.83%387.3万 | -99.73%607万 | 4.42%22.66亿 | -99.81%420.1万 | -18.26%317.3万 | -99.85%317.3万 | 11.18%24.96亿 | 12.62%24.37亿 | -2.79%21.57亿 | --21.7亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 4.30%23.03亿 | ---- | -3.58%6,028.2万 | -97.24%6,028.2万 | 10.82%25.3亿 | 12.12%24.7亿 | -3.32%21.84亿 | --22.08亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 2.63%-3,700万 | ---- | 2.61%-5,710.9万 | -111.51%-5,710.9万 | 10.53%-3,400万 | 15.38%-3,300万 | 32.50%-2,700万 | ---3,800万 |
-其他应收款 | -89.13%3,196.9万 | -88.99%3,049.5万 | 6.91%2.94亿 | -91.11%3,031.9万 | -3.50%709.3万 | -98.11%709.3万 | 44.04%3.99亿 | 16.72%3.98亿 | 6.23%3.75亿 | --2.75亿 |
存货 | -99.81%303.1万 | -99.81%299.2万 | -7.53%16.33亿 | -99.71%435.4万 | -6.86%445.4万 | -99.71%445.4万 | 15.28%18.26亿 | 15.48%17.46亿 | -6.32%15.28亿 | --17.66亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.16%2,260.9万 | -92.31%2,260.9万 | ---- | ---- | -10.37%2.94亿 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | -80.58%1.61亿 | ---- | -10.02%41.3万 | -99.91%41.3万 | -82.56%1.69亿 | --1.93亿 | -29.20%4.8亿 | --8.29亿 |
税项资产 | --50.9万 | --50.7万 | ---- | --50万 | 2.69%49.6万 | --49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
套期保值资产 | ---- | ---- | -67.01%2.21亿 | ---- | ---- | ---- | -56.38%2.6亿 | --2.64亿 | 735.25%10.19亿 | --6.7亿 |
持有待售资产 | -99.86%2,500万 | -99.98%18万 | 14,691.80%180.46亿 | -99.98%18万 | -88.76%18万 | -99.99%18万 | -88.40%1.17亿 | ---- | 7,040.00%17.85亿 | --1.22亿 |
其他流动资产 | ---- | ---- | -28.96%19.21亿 | ---- | ---- | ---- | 5.62%25.73亿 | -6.03%27.75亿 | 28.09%20.93亿 | --27.04亿 |
流动资产合计 | -99.71%7,103.9万 | -99.61%4,444.6万 | 183.70%246.79亿 | -99.46%4,507.1万 | -0.33%4,327.2万 | -99.56%4,327.2万 | -29.95%79.77亿 | 14.58%96.05亿 | 35.51%98.5亿 | --86.99亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -99.82%1.03亿 | -99.84%9,661万 | -10.71%561.61亿 | -99.84%9,478.8万 | 195.59%9,003.1万 | -99.83%9,003.1万 | 8.62%665.43亿 | 7.49%646.25亿 | -12.48%523.12亿 | --628.94亿 |
-物业、厂房及设备 | -99.87%1.03亿 | -99.89%9,661万 | -11.16%806.52亿 | -99.89%9,478.8万 | 133.27%1.07亿 | -99.86%1.07亿 | 7.21%950.88亿 | 6.48%927.48亿 | -12.48%757.08亿 | --907.85亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 12.19%-244.91亿 | ---- | -9.32%-1,674.3万 | 99.93%-1,674.3万 | -4.06%-285.45亿 | -4.21%-281.23亿 | 12.47%-233.96亿 | ---278.91亿 |
投资物业 | --2,450万 | --4,950万 | ---- | --4,950万 | -4.75%4,950万 | --4,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | --39.4万 | --39.4万 | ---- | --39.4万 | -84.36%3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | -89.76%3.01亿 | ---- | --0 | --0 | 2.14%30.06亿 | 2.62%30.14亿 | -89.94%2.95亿 | --29.4亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.36%3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.36%3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | -99.99%39.4万 | -99.99%39.4万 | 11.67%66.71亿 | -100.00%39.4万 | ---- | ---- | 10.99%69.46亿 | -16.95%66.5亿 | -24.71%62.82亿 | --59.74亿 |
长期应收账款及其他应收款 | --287.5万 | --1,110万 | ---- | --287.5万 | --287.5万 | --287.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.41%10.38亿 | --17.99亿 |
商誉及其他无形资产 | -99.82%760万 | -99.96%287.5万 | -43.21%41.43亿 | -99.85%1,110万 | 0.00%1,145.6万 | -99.77%1,145.6万 | -0.03%72.95亿 | -0.03%72.95亿 | -39.48%49.56亿 | --72.95亿 |
-商誉 | -99.82%760万 | -99.96%287.5万 | -43.21%41.43亿 | -99.85%1,110万 | 0.00%1,110万 | -99.73%1,110万 | -0.03%72.95亿 | -0.03%72.95亿 | -44.05%41.43亿 | --72.95亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%35.6万 | -99.96%35.6万 | ---- | ---- | 3.70%8.13亿 | ---- |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.97%14.79亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | -100.00%-1,000 | 15.06%57.22亿 | -100.00%-1,000 | ---- | ---- | 17.01%54.34亿 | -4.84%51.85亿 | 1,140.42%203.18亿 | --49.73亿 |
非流动资产合计 | -99.83%1.38亿 | -99.83%1.6亿 | -14.31%812.64亿 | -99.83%1.59亿 | 48.06%1.54亿 | -99.84%1.54亿 | 6.28%980.87亿 | 3.52%957.2亿 | 2.84%949.45亿 | --948.36亿 |
总资产 | -99.80%2.09亿 | -99.80%2.05亿 | 2.33%1,059.43亿 | -99.80%2.04亿 | 33.80%1.97亿 | -99.81%1.97亿 | 2.30%1,060.64亿 | 4.44%1,053.25亿 | 5.23%1,047.95亿 | --1,035.35亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --447.8万 | --778.7万 | ---- | --574.7万 | 14.74%836万 | --836万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -99.95%447.8万 | -99.86%778.7万 | 51.44%88.32亿 | -99.89%574.7万 | 14.74%836万 | -99.88%836万 | 66.65%93.74亿 | 54.92%78.98亿 | 114.26%67.6亿 | --58.32亿 |
-其中:短期借款 | -99.96%384.5万 | -99.87%732.3万 | 51.44%88.32亿 | -99.90%525.5万 | 16.05%770.8万 | -99.89%770.8万 | 66.65%93.74亿 | 54.92%78.98亿 | 114.26%67.6亿 | --58.32亿 |
-其中:资本租赁负债 | --63.3万 | --46.4万 | ---- | --49.2万 | 1.24%65.2万 | --65.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | -97.14%2,159.8万 | -97.90%2,375.7万 | -31.58%7.56亿 | -98.09%2,086.7万 | -31.09%1,279.4万 | -98.90%1,279.4万 | -11.77%9.97亿 | 3.21%11.25亿 | -2.84%11.63亿 | --11.05亿 |
-应付账款 | -99.07%703万 | -99.42%650.3万 | -31.58%7.56亿 | -99.49%560.4万 | -31.41%523.9万 | -99.55%523.9万 | -11.77%9.97亿 | 3.21%11.25亿 | -2.84%11.63亿 | --11.05亿 |
-应交税费 | --23.7万 | --27.2万 | ---- | --24.8万 | 512.20%25.1万 | --25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | --1,433.1万 | --1,698.2万 | ---- | --1,501.5万 | -32.92%730.4万 | --730.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,491.60%1,174.6万 | --1,174.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | --671.2万 | --671.2万 | ---- | --671.2万 | -15.83%836.4万 | --836.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | ---- | ---- | 168.63%108.77亿 | -100.00%1,000 | ---- | ---- | -51.62%26.17亿 | -21.11%27.02亿 | 46.51%46.18亿 | --40.49亿 |
流动负债合计 | -99.85%3,278.8万 | -99.71%3,825.6万 | 77.73%216.33亿 | -99.69%3,332.7万 | 12.97%4,126.4万 | -99.69%4,126.4万 | 6.23%139.86亿 | 20.61%127.62亿 | 55.08%134.5亿 | --121.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --2,786.4万 | --3,056万 | ---- | --3,002.8万 | 28.88%3,022.7万 | --3,022.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | -99.92%2,786.4万 | -99.92%3,056万 | -13.38%330.57亿 | -99.92%3,002.8万 | 28.88%3,022.7万 | -99.91%3,022.7万 | 2.52%392.23亿 | 9.54%401.58亿 | -7.97%344.43亿 | --381.62亿 |
-其中:长期借款 | -99.95%1,692.6万 | -99.95%1,923.8万 | -13.38%330.57亿 | -99.95%1,925.2万 | 61.66%1,947.5万 | -99.94%1,947.5万 | 2.52%392.23亿 | 9.54%401.58亿 | -8.21%343.52亿 | --381.62亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | --1,093.8万 | --1,132.2万 | ---- | --1,077.6万 | -5.73%1,075.2万 | -88.18%1,075.2万 | ---- | ---- | --9,100万 | ---- |
-衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.49%7.66亿 | --11.92亿 |
长期拨备 | ---- | --2.5万 | ---- | --2.5万 | 0.00%2.4万 | -100.00%2.4万 | ---- | ---- | -4.04%50.62亿 | ---- |
非流动递延所得税负债 | -99.97%235.4万 | -99.97%235.5万 | -2.41%68.34亿 | -99.97%235.5万 | -3.01%235.5万 | -99.96%235.5万 | 3.26%70.67亿 | 0.33%69.08亿 | -7.46%61.61亿 | --70.03亿 |
股权外的优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非流动待售负债 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.44亿 | ---- |
其他非流动负债 | ---- | -100.00%-1,000 | 19.78%76.55亿 | -100.00%-1,000 | ---- | ---- | 1.33%71.05亿 | -1.56%70.49亿 | -10.08%12.75亿 | --63.91亿 |
非流动负债合计 | -99.95%3,021.8万 | -99.95%3,293.9万 | -10.36%562.82亿 | -99.95%3,240.7万 | 25.87%3,260.6万 | -99.95%3,260.6万 | 2.31%636.5亿 | 2.32%642.07亿 | 0.12%636.86亿 | --627.9亿 |
负债总额 | -99.92%6,300.6万 | -99.91%7,119.5万 | 3.94%779.15亿 | -99.91%6,573.4万 | 18.32%7,387万 | -99.90%7,387万 | 2.99%776.36亿 | 4.96%769.69亿 | 6.72%771.36亿 | --749.62亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -99.13%2.23亿 | -99.20%2.01亿 | 0.95%255.03亿 | -99.14%2.01亿 | 32.03%1.8亿 | -99.29%1.8亿 | 1.10%254.87亿 | 8.51%254.35亿 | 8.53%253.88亿 | --252.63亿 |
-普通股 | -99.06%2.23亿 | -99.14%2.01亿 | 1.02%237.2亿 | -99.07%2.01亿 | 32.03%1.8亿 | -99.24%1.8亿 | 1.18%237.04亿 | 9.21%236.52亿 | 9.23%236.05亿 | --234.8亿 |
-优先股 | ---- | ---- | 0.00%17.83亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%17.83亿 | 0.00%17.83亿 | 0.00%17.83亿 | --17.83亿 |
留存收益 | -101.85%-7,559万 | -101.48%-6,634.3万 | -12.68%40.9亿 | -101.14%-6,264.3万 | -9.84%-5,549.8万 | -101.44%-5,549.8万 | 0.54%45.07亿 | -18.67%44.86亿 | -28.48%38.43亿 | --46.84亿 |
其他储备 | --2.3万 | --2.3万 | ---- | --2.3万 | -54.90%2.3万 | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他股本权益 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | -99.48%1.47亿 | -99.52%1.34亿 | -1.91%280.28亿 | -99.50%1.39亿 | 45.10%1.24亿 | -99.55%1.24亿 | 0.46%284.28亿 | 3.04%283.56亿 | 1.29%276.59亿 | --285.73亿 |
非控制性权益 | ---74.7万 | ---74.7万 | --0 | ---74.7万 | -31.75%-74.7万 | ---74.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
总权益 | -99.48%1.46亿 | -99.53%1.34亿 | -1.91%280.28亿 | -99.50%1.38亿 | 45.18%1.23亿 | -99.55%1.23亿 | 0.46%284.28亿 | 3.04%283.56亿 | 1.29%276.59亿 | --285.73亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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