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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -139.73%-818.2万 | -889.30%-280.2万 | -46.13%-1,900.9万 | -836.03%-1,483.1万 | 83.61%-112万 | -341.3万 | 104.33%35.5万 | 13.08%-1,300.8万 | 129.34%201.5万 | -149.49%-683.2万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -22.61%-408.4万 | 3.94%-414.2万 | -60.46%-3,132.8万 | -3,821.17%-2,039.2万 | 74.52%-329.3万 | ---333.1万 | 39.67%-431.2万 | -298.61%-1,952.4万 | 109.40%54.8万 | -91.45%-1,292.5万 |
| 非现金项目调整总额 | -79.19%20.5万 | 584.62%26.7万 | 759.67%1,040.2万 | 314.96%912.5万 | -94.23%25.3万 | --98.5万 | -96.36%3.9万 | 107.10%121万 | -182.67%-424.5万 | 164.47%438.3万 |
| -折旧与摊销 | ---- | ---- | -10.25%183.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.86%204万 | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 81.80%663.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.70%364.9万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | 131.68%157.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.40%-496.9万 | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -79.19%20.5万 | 584.62%26.7万 | -23.09%36.3万 | 81.66%-91.4万 | -94.23%25.3万 | --98.5万 | -96.36%3.9万 | -11.28%47.2万 | -121.95%-498.3万 | 164.47%438.3万 |
| 营运资本变动 | -303.28%-430.3万 | -76.82%107.3万 | -63.87%191.7万 | -162.39%-356.4万 | 12.28%192万 | ---106.7万 | 318.71%462.8万 | -23.84%530.6万 | 192.52%571.2万 | -93.75%171万 |
| -应收款(增)减 | ---- | ---- | 7,516.09%1,325.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.37%17.4万 | ---- | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | -76.29%24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.01%105万 | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | ---- | ---- | -383.78%-1,158.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.39%408.2万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -1,913.33%-272万 | 173.28%76.8万 | --0 | -83.36%116.5万 | 95.11%-26.7万 | --15万 | 32.21%-104.8万 | --0 | 233.78%700.2万 | -268.34%-545.6万 |
| -其他流动负债变动 | -30.07%-158.3万 | -94.63%30.5万 | 11.42%734.9万 | --70.3万 | -69.48%218.7万 | ---121.7万 | 1,095.79%567.6万 | --659.6万 | --0 | -70.28%716.6万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.5万 | -5.5万 | 66.67%-2,000 | -30.76%120.2万 | 20.93%-69.9万 | -6,000 | 40.00%173.6万 | -126.67%-88.4万 | ||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 381.18%40.9万 | 7.9万 | -62.22%8.5万 | |||||||
| 已支付退税 | 681.40%25万 | -430.00%-6.6万 | -689.52%-82.9万 | -785.71%-93万 | 12.4万 | -4.3万 | 2万 | 19.85%-10.5万 | -408.82%-10.5万 | 0 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | -94.98%-787.7万 | -743.83%-292.3万 | -49.08%-1,943.1万 | -479.25%-1,415万 | 78.03%-169.5万 | ---404万 | 105.02%45.4万 | 12.35%-1,303.4万 | 169.48%373.1万 | -157.51%-771.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 70.93%-53.4万 | 200.52%252.4万 | 33.94%-951.6万 | -274.49%-370万 | 82.34%-146.8万 | ---183.7万 | 50.78%-251.1万 | 75.92%-1,440.4万 | 96.98%-98.8万 | 64.10%-831.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -79.31%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | 10,561.11%1,919万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.31%18万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 70.93%-53.4万 | 200.52%252.4万 | 163.91%970.7万 | 975.52%1,552.3万 | 82.44%-146.8万 | ---183.7万 | 50.36%-251.1万 | 52.11%-1,518.9万 | 61.36%-177.3万 | 64.14%-835.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 111.39%231.9万 | 103.72%7,000 | 94.46%-67.1万 | 75.62%-208.3万 | 177.27%50.3万 | --109.7万 | 93.54%-18.8万 | -261.06%-1,210.4万 | -1,139.54%-854.5万 | 77.91%-65.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --500万 | --0 | -86.98%559.9万 | 3,096.00%79.9万 | --0 | --0 | -77.41%480万 | -1.28%4,299.6万 | -99.78%2.5万 | 31.43%2,172.5万 |
| 租赁融资增减 | -24.81%-16.1万 | 58.76%-8万 | 11.29%-67.6万 | -321.43%-23.6万 | 77.15%-11.7万 | ---12.9万 | 0.00%-19.4万 | -17.96%-76.2万 | 81.46%-5.6万 | -58.02%-51.2万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 39.69%-15.8万 | 82.72%-4.2万 | 20.76%-201.2万 | -58.93%-119.2万 | 65.46%-31.5万 | ---26.2万 | 72.29%-24.3万 | -14.42%-253.9万 | 0.66%-75万 | -96.55%-91.2万 |
| 融资活动现金净额 | 1,599.72%1,200万 | -102.75%-11.5万 | -91.88%224万 | 70.92%-271.2万 | -99.64%7.1万 | --70.6万 | -75.82%417.5万 | -42.76%2,759.1万 | -183.10%-932.6万 | 53.58%1,965万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1,165.44%-1,098.4万 | -250.64%-1,047万 | -26.85%-298.6万 | -308.38%-913.1万 | -850.19%-603.9万 | -207.83%-86.8万 | -26.85%-298.6万 | 40.71%-235.4万 | 221.08%438.2万 | 112.35%80.5万 |
| 现金变动 | 169.41%358.9万 | -124.27%-51.4万 | -1,084.18%-748.4万 | 81.83%-133.9万 | -186.44%-309.2万 | ---517.1万 | -32.95%211.8万 | -139.11%-63.2万 | -682.91%-736.8万 | 23.30%357.7万 |
| 期末现金 | -22.45%-739.5万 | -1,165.44%-1,098.4万 | -250.64%-1,047万 | -250.64%-1,047万 | -308.38%-913.1万 | -850.19%-603.9万 | -207.83%-86.8万 | -26.85%-298.6万 | -26.85%-298.6万 | 221.08%438.2万 |
| 自由现金流 | -34.03%-787.7万 | -42.10%-292.3万 | -5.09%-2,894.7万 | -777.42%-1,785万 | 80.27%-316.3万 | ---587.7万 | 85.46%-205.7万 | 63.12%-2,754.6万 | 106.92%263.5万 | -64.48%-1,602.9万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。