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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Sanyu (5697)
- 716
- +6+0.85%
延时20分钟行情交易中 05/25 11:15 (东京)
43.61亿总市值7.07市盈率(静)
716最高价708最低价3600股成交量710今开710昨收255.97万成交额87952周最高0.17%换手率609.10万总股本49052周最低101.22每股收益TTM14.97亿流通值1450历史最高7.07市盈率(静)209.12万流通股231历史最低101.22每股收益(静)1.13%振幅30.00股息TTM0.42市净率100股每手4.19%股息率TTM
Sanyu (5697) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 114.44%33.73亿 | 24.36%15.73亿 | 3.84%12.65亿 | 283.84%12.18亿 | -84.02%3.17亿 | 165.24%19.85亿 | -18.99%7.49亿 | -9.77%9.24亿 | -18.35%10.24亿 | 58.29%12.54亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 33.30%9.67亿 | 11.20%7.25亿 | -36.76%6.52亿 | -10.78%10.31亿 | 313.29%11.56亿 | -20.10%2.8亿 | -50.53%3.5亿 | 78.81%7.07亿 | 39.59%3.96亿 | 7.89%2.83亿 |
| 非现金项目调整总额 | -6.13%4.12亿 | -7.07%4.39亿 | -2.59%4.73亿 | 1.88%4.85亿 | 19.83%4.76亿 | -38.08%3.98亿 | 24.62%6.42亿 | -13.85%5.15亿 | 15.89%5.98亿 | 0.72%5.16亿 |
| -折旧与摊销 | -6.75%4.19亿 | -5.42%4.49亿 | -5.99%4.75亿 | -1.71%5.05亿 | -8.42%5.14亿 | -7.08%5.61亿 | 19.47%6.04亿 | 8.05%5.05亿 | -0.09%4.68亿 | -7.48%4.68亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | --1,347.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --334.9万 |
| -联营企业份额 | 1.52%-939.5万 | -390.59%-954万 | -26.34%328.3万 | --445.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 4,411.23%2,048.1万 | -93.23%45.4万 | 222.15%670.4万 | -75.11%208.1万 | 261.75%836万 | -91.28%231.1万 | 393.98%2,650.7万 | -96.02%536.6万 | 384.38%1.35亿 | 194.41%2,786.6万 |
| -其他非现金项目 | -2,343.38%-1,751.9万 | 94.06%-71.7万 | 69.68%-1,206.5万 | 13.27%-3,979.8万 | 72.34%-4,588.6万 | -1,529.15%-1.66亿 | 167.40%1,160.8万 | 190.53%434.1万 | -128.89%-479.5万 | -20.42%1,659.6万 |
| 营运资本变动 | 388.13%19.94亿 | 191.92%4.08亿 | 146.89%1.4亿 | 77.30%-2.98亿 | -200.49%-13.15亿 | 637.51%13.08亿 | 18.48%-2.43亿 | -1,079.38%-2.99亿 | -93.30%3,048.5万 | 2,521.62%4.55亿 |
| -应收款（增）减 | -55.05%2.3亿 | 28.77%5.12亿 | 165.97%3.97亿 | 2.57%-6.02亿 | -678.62%-6.18亿 | -84.90%1.07亿 | 670.13%7.07亿 | 75.41%-1.24亿 | -566.98%-5.05亿 | -127.77%-7,565.2万 |
| -存货（增）减 | -843.05%-4.37亿 | 119.35%5,884.5万 | 32.51%-3.04亿 | 66.61%-4.51亿 | -280.33%-13.49亿 | 108.15%7.48亿 | 150.10%3.59亿 | -851.60%-7.17亿 | -132.41%-7,539.2万 | -13.66%2.33亿 |
| -应付款（减）增 | 934.55%22.59亿 | -363.31%-2.71亿 | -81.48%1.03亿 | -25.61%5.55亿 | 46.21%7.46亿 | 135.24%5.1亿 | -372.13%-14.48亿 | -15.78%5.32亿 | 95.37%6.32亿 | 165.63%3.23亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -52.16%1,413.9万 | 176.47%2,955.4万 | -173.04%-3,865万 | 219.31%5,291.5万 | -213.32%-4,434.9万 | 20.47%3,913.6万 | 163.11%3,248.6万 | 118.42%1,234.7万 | ---6,703.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.28%-3,256.7万 |
| -其他流动负债变动 | -190.58%-7,166.7万 | 554.37%7,912.4万 | -111.88%-1,741.4万 | 399.25%1.47亿 | 49.01%-4,896.7万 | -191.44%-9,603.9万 | 7,607.22%1.05亿 | -103.05%-139.9万 | 547.56%4,584.7万 | --708万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -25.13%-1,185.1万 | -69.76%-947.1万 | -4.03%-557.9万 | 11.33%-536.3万 | 15.38%-604.8万 | 5.12%-714.7万 | -39.22%-753.3万 | -24.94%-541.1万 | 46.31%-433.1万 | 46.65%-806.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 57.31%3,030.4万 | -13.50%1,926.4万 | 43.17%2,227万 | 141.88%1,555.5万 | -22.62%643.1万 | -29.60%831.1万 | -38.56%1,180.6万 | 187.55%1,921.7万 | -21.74%668.3万 | 1.92%854万 |
| 已支付退税 | -66.79%-2.75亿 | 33.46%-1.65亿 | 58.06%-2.48亿 | -432.76%-5.91亿 | 8.79%-1.11亿 | 54.94%-1.22亿 | -213.95%-2.7亿 | 3.26%-8,599万 | -25.32%-8,888.5万 | 11.67%-7,092.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | -72.94%1,425.9万 | -66.50%5,270.3万 | 2,515.51%1.57亿 | 84.55%-651.3万 | -4,215.5万 | 0 | -100.05%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 119.80%31.16亿 | 37.17%14.18亿 | 58.68%10.34亿 | 151.04%6.51亿 | -87.17%2.59亿 | 324.55%20.22亿 | -41.17%4.76亿 | -13.64%8.1亿 | -20.80%9.38亿 | 67.36%11.84亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.73%-5.77亿 | -63.76%-4.9亿 | 23.12%-2.99亿 | -105.05%-3.89亿 | 24.25%-1.9亿 | 26.05%-2.5亿 | 5.21%-3.39亿 | 24.74%-3.57亿 | -43.88%-4.75亿 | 9.97%-3.3亿 |
| 无形资产交易净额 | -68.28%-5,078.9万 | -511.47%-3,018.2万 | 88.96%-493.6万 | -328.74%-4,469.6万 | ---1,042.5万 | --0 | 13.73%-1,505.4万 | 81.49%-1,744.9万 | ---9,428.6万 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | 91.49%-3,872.1万 | ---4.55亿 | --0 | ---- | ---- | ---1.4亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,281.1万 | ---- | -151.05%-2,257.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 85.46%-44.5万 | 23.50%-306万 | ---400万 | --0 | -72.22%-310万 | -125.00%-180万 | -48.15%-80万 | 74.29%-54万 | 60.38%-210万 | 66.88%-530万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -64.46%137.4万 | -41.16%386.6万 | 103.41%657万 | 5.49%323万 | 16.03%306.2万 | -9.75%263.9万 | -93.57%292.4万 | 175.32%4,549.4万 | 293.52%1,652.4万 | 14.29%419.9万 |
| 其他投资变动净额 | 824.46%2,061.8万 | -156.93%-284.6万 | -0.02%499.9万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | 1,010.41%1,333.6万 | -90.14%120.1万 | 90.27%1,217.9万 |
| 投资活动现金净额 | -16.06%-6.06亿 | -55.74%-5.22亿 | 61.93%-3.35亿 | -339.74%-8.8亿 | 19.81%-2亿 | 29.00%-2.5亿 | 10.67%-3.52亿 | 28.88%-3.94亿 | -62.08%-5.53亿 | -4.80%-3.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -49.98%-7.62亿 | -239.02%-5.08亿 | -210.17%-1.5亿 | 123.37%1.36亿 | -278.61%-5.82亿 | 193.23%3.26亿 | -146.83%-3.5亿 | 347.90%7.47亿 | 48.35%-3.01亿 | 2.02%-5.83亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---4.6万 | --0 | ---- | ---- | 28.57%-2.5万 | ---3.5万 | ---- |
| 租赁融资增减 | -22.07%-2,675.4万 | 21.28%-2,191.7万 | -2.47%-2,784.1万 | 8.95%-2,717万 | 7.15%-2,984.2万 | -5.04%-3,213.9万 | -76.50%-3,059.8万 | -8.21%-1,733.6万 | -23.04%-1,602.1万 | -349.15%-1,302.1万 |
| 已支付现金股息 | -16.55%-1.33亿 | 40.94%-1.14亿 | 2.69%-1.94亿 | -448.80%-1.99亿 | 25.04%-3,625.5万 | 46.55%-4,836.3万 | -66.61%-9,048.5万 | -28.43%-5,430.8万 | -39.23%-4,228.7万 | -1.61%-3,037.3万 |
| 非控制性权益现金股息 | -11.86%-1,705.2万 | 45.20%-1,524.4万 | 11.83%-2,781.6万 | -146.80%-3,154.8万 | 7.65%-1,278.3万 | ---1,384.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | -1,249,950.00%-2,500.1万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | -13,546,650.00%-2.71亿 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -37.18%-9.39亿 | -71.53%-6.85亿 | -228.12%-3.99亿 | 81.60%-1.22亿 | -385.42%-6.61亿 | 131.23%2.32亿 | -209.88%-7.42亿 | 287.74%6.75亿 | 42.62%-3.6亿 | -7.79%-6.27亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.23%31.29亿 | 11.42%29.18亿 | -11.81%26.19亿 | -16.85%29.7亿 | 127.89%35.71亿 | -28.25%15.67亿 | 99.81%21.84亿 | 2.30%10.93亿 | 25.28%10.69亿 | -18.99%8.53亿 |
| 现金变动 | 644.62%15.71亿 | -29.48%2.11亿 | 185.31%2.99亿 | 41.74%-3.51亿 | -130.03%-6.02亿 | 424.86%20.04亿 | -156.55%-6.17亿 | 4,340.93%10.91亿 | -88.61%2,456.8万 | 207.89%2.16亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 50.21%47亿 | 7.23%31.29亿 | 11.42%29.18亿 | -11.81%26.19亿 | -16.85%29.7亿 | 127.89%35.71亿 | -28.25%15.67亿 | 99.81%21.84亿 | 2.30%10.93亿 | 25.28%10.69亿 |
| 自由现金流 | 177.22%24.89亿 | 23.06%8.98亿 | 238.03%7.29亿 | 370.78%2.16亿 | -97.41%4,584.1万 | 1,348.50%17.72亿 | -71.77%1.22亿 | 17.80%4.33亿 | -56.80%3.68亿 | 156.32%8.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
