(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 9.68%7.56亿 | -24.02%6.89亿 | 28.00%9.07亿 | 91.35%7.09亿 | -31.53%3.7亿 | 22.07%5.41亿 | 4.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.83%6.04亿 | -33.09%5.35亿 | 80.69%8亿 | 26.17%4.43亿 | 3.12%3.51亿 | 20.24%3.4亿 | --2.83亿 |
非现金项目调整总额 | 327.19%2.42亿 | -82.28%5,656.7万 | 198.20%3.19亿 | 10.48%1.07亿 | -69.45%9,687.3万 | 19.05%3.17亿 | --2.66亿 |
-折旧与摊销 | 14.57%2.33亿 | 7.05%2.04亿 | -1.05%1.9亿 | 25.47%1.92亿 | -21.04%1.53亿 | 18.67%1.94亿 | --1.64亿 |
-处置利润 | 114.86%138.8万 | -190.77%-933.8万 | 415.84%1,028.7万 | -323.24%-325.7万 | 128.47%145.9万 | 1.50%-512.5万 | ---520.3万 |
-其他非现金项目 | 104.96%683.8万 | -216.27%-1.38亿 | 244.46%1.19亿 | -41.77%-8,205.7万 | -145.18%-5,788.1万 | 18.64%1.28亿 | --1.08亿 |
营运资本变动 | -191.57%-8,939.8万 | 146.13%9,762.5万 | -233.02%-2.12亿 | 305.92%1.59亿 | 33.56%-7,726.9万 | -9.63%-1.16亿 | ---1.06亿 |
-应收款(增)减 | -254.66%-3.52亿 | 216.54%2.28亿 | -770.31%-1.95亿 | 183.84%2,913万 | 36.56%-3,474.4万 | 58.82%-5,476.6万 | ---1.33亿 |
-存货(增)减 | -235.29%-1,489.9万 | -93.96%1,101.3万 | 150.78%1.82亿 | -323.22%-3.59亿 | 912.21%1.61亿 | 87.77%-1,979.9万 | ---1.62亿 |
-应付款(减)增 | 451.20%2.81亿 | -190.25%-8,004.8万 | -13.37%8,869.4万 | 208.82%1.02亿 | -48.87%-9,408.7万 | -136.40%-6,320.2万 | --1.74亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.61%2,119.1万 | 127.42%1,485.9万 | -176.03%-5,419.1万 | 205.15%7,127.5万 | 8.81%2,335.7万 | 40.98%2,146.6万 | --1,522.6万 |
-其他流动资产变动 | 67.16%-2,488万 | 67.51%-7,576.3万 | -173.96%-2.33亿 | 337.77%3.15亿 | ---1.33亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 27.12%-349.1万 | 25.37%-479万 | -128.24%-641.8万 | 16.23%-281.2万 | 15.70%-335.7万 | 14.79%-398.2万 | -467.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.22%961.8万 | 5.43%897万 | 30.63%850.8万 | 534.80%651.3万 | 5.02%102.6万 | 60.16%97.7万 | 61万 |
已支付退税 | 57.61%-1.58亿 | -229.44%-3.73亿 | 24.61%-1.13亿 | -32.75%-1.5亿 | 21.27%-1.13亿 | -3,123.78%-1.44亿 | -446.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,857.6万 | 0 | -3,621.90%-1.6亿 | -85.65%454.3万 | 3,166.2万 | 0 |
经营活动现金净额 | 78.30%6.04亿 | -57.45%3.39亿 | 97.95%7.96亿 | 55.04%4.02亿 | -39.09%2.59亿 | -2.04%4.26亿 | --4.35亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -235.07%-5.03亿 | -81.49%-1.5亿 | 71.29%-8,274.2万 | 28.47%-2.88亿 | -115.16%-4.03亿 | -22.73%-1.87亿 | ---1.53亿 |
无形资产交易净额 | -0.78%-971.7万 | 51.80%-964.2万 | -3.19%-2,000.5万 | -1,422.94%-1,938.7万 | 91.37%-127.3万 | -301.50%-1,475.9万 | ---367.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19亿 |
投资产品交易净额 | 151.48%2,114.7万 | -3,735.49%-4,108.1万 | -99.03%113万 | 224.59%1.17亿 | -922.06%-9,358.3万 | 160.94%1,138.4万 | ---1,868万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 18.52%-220万 | -22.73%-270万 | 40.23%-220万 | 77.83%-368.1万 | -34.93%-1,660.2万 | ---1,230.4万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 64.77%381.6万 | -30.68%231.6万 | -7.78%334.1万 | -84.21%362.3万 | 79.20%2,295.2万 | 431.67%1,280.8万 | --240.9万 |
其他投资变动净额 | -512.09%-412.5万 | 100,200.00%100.1万 | 99.93%-1,000 | -107.01%-140.2万 | 3,637.35%1,998.6万 | 23.23%-56.5万 | ---73.6万 |
投资活动现金净额 | -146.78%-4.94亿 | -99.33%-2亿 | 47.78%-1亿 | 59.18%-1.92亿 | -147.22%-4.71亿 | -253.68%-1.91亿 | ---5,391万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | 47.79%-6,778.5万 | 15.22%-1.3亿 | -457.31%-1.53亿 | 120.58%4,286.5万 | -42.17%-2.08亿 | -313.04%-1.47亿 | --6,877.5万 |
普通股发行/回购的净额 | 15.44%-4,995.3万 | -10,319.05%-5,907.6万 | -544.32%-56.7万 | 99.47%-8.8万 | -101.61%-1,655.3万 | --10.25亿 | ---- |
租赁融资增减 | 14.33%-2,982.6万 | 6.73%-3,481.4万 | -137.86%-3,732.8万 | 692.01%9,859.9万 | 8.17%-1,665.5万 | 11.71%-1,813.7万 | ---2,054.2万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,459.6万 | ---- |
已支付现金股息 | 1.26%-7,532.7万 | -49.99%-7,628.5万 | 0.70%-5,086.1万 | -10.72%-5,122.2万 | ---4,626.4万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -3,331,400.00%-3,331.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 25.71%-2.23亿 | -24.02%-3亿 | -368.34%-2.42亿 | 128.08%9,015.3万 | -138.40%-3.21亿 | 1,633.50%8.36亿 | --4,823.2万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -8.37%17.69亿 | 30.71%19.31亿 | 25.47%14.77亿 | -31.17%11.77亿 | 167.61%17.1亿 | 204.15%6.39亿 | --2.1亿 |
现金变动 | 29.89%-1.13亿 | -135.64%-1.62亿 | 51.26%4.54亿 | 156.25%3亿 | -149.77%-5.33亿 | 149.72%10.71亿 | --4.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -6.41%16.56亿 | -8.37%17.69亿 | 30.71%19.31亿 | 25.47%14.77亿 | -31.17%11.77亿 | 167.61%17.1亿 | --6.39亿 |
自由现金流 | -49.31%8,592.2万 | -75.46%1.69亿 | 735.39%6.91亿 | 155.53%8,268.4万 | -172.37%-1.49亿 | -24.44%2.06亿 | --2.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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