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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
古河机械金属 (5715)
- 3985
- -80-1.97%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
1296.94亿总市值10.12市盈率(静)
4105最高价3910最低价32.79万股成交量4045今开4065昨收13.09亿成交额714052周最高1.69%换手率3254.56万总股本206552周最低393.966每股收益TTM775.56亿流通值7140历史最高10.12市盈率(静)1946.21万流通股410历史最低393.966每股收益(静)4.80%振幅80.00股息TTM0.88市净率100股每手2.01%股息率TTM
古河机械金属 (5715) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 84.81%89.54亿 | -62.23%48.45亿 | 44.26%128.28亿 | -16.92%88.92亿 | 59.77%107.03亿 | -31.48%66.99亿 | -22.36%97.77亿 | 108.05%125.93亿 | -34.86%60.53亿 | 11.12%92.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -26.20%186.03亿 | 8.41%252.08亿 | 173.36%232.52亿 | -6.91%85.06亿 | -7.77%91.37亿 | 36.09%99.07亿 | 3.96%72.8亿 | 6.20%70.03亿 | -1.74%65.94亿 | 1.21%67.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | 72.73%-41.82亿 | -7.93%-153.37亿 | -296.41%-142.1亿 | 395.21%72.35亿 | 152.80%14.61亿 | -157.73%-27.67亿 | -29.03%47.93亿 | 53.53%67.54亿 | 274.38%43.99亿 | 921.68%11.75亿 |
| -折旧与摊销 | 6.35%51.42亿 | 10.21%48.35亿 | 6.64%43.87亿 | 2.77%41.14亿 | 3.20%40.03亿 | 8.08%38.79亿 | 3.34%35.89亿 | 6.53%34.73亿 | 3.92%32.6亿 | -1.66%31.37亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,041.13%16.09亿 | --1.41亿 | ---- |
| -联营企业份额 | -401.61%-31.1亿 | -15.03%-6.2亿 | -162.67%-5.39亿 | 332.43%8.6亿 | -4.23%-3.7亿 | -810.00%-3.55亿 | --5,000万 | ---- | -186.94%-3.66亿 | 196.48%4.21亿 |
| -处置利润 | 57.70%-72.23亿 | -542.23%-170.77亿 | -2,385.05%-26.59亿 | -872.73%-1.07亿 | ---1,100万 | --0 | 792.47%10.11亿 | -297.30%-1.46亿 | --7,400万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -246.83%-3.7亿 | 152.28%2.52亿 | -495.06%-4.82亿 | ---8,100万 | ---- | -289.47%-4.32亿 | 850.00%2.28亿 | --2,400万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 150.57%13.79亿 | 81.72%-27.27亿 | -709.11%-149.17亿 | 213.33%24.49亿 | 63.12%-21.61亿 | -6,792.94%-58.59亿 | -104.74%-8,500万 | 39.07%17.94亿 | 154.13%12.9亿 | 31.42%-23.83亿 |
| 营运资本变动 | -8.76%-54.65亿 | -232.73%-50.25亿 | 155.29%37.86亿 | -6,621.90%-68.48亿 | 123.86%1.05亿 | 80.83%-4.4亿 | -96.49%-22.95亿 | 76.35%-11.68亿 | -451.53%-49.39亿 | -25.07%14.05亿 |
| -应收款（增）减 | 419.48%89.87亿 | -152.42%-28.13亿 | 178.93%53.66亿 | -2,070.43%-67.98亿 | -86.47%3.45亿 | 16,037.50%25.5亿 | -103.40%-1,600万 | 110.46%4.7亿 | -99.38%-44.92亿 | -291.15%-22.53亿 |
| -存货（增）减 | 40.62%-14.43亿 | -673.89%-24.3亿 | -109.75%-3.14亿 | 131.17%32.19亿 | -1,701.24%-103.28亿 | 211.59%6.45亿 | -90.69%2.07亿 | 127.89%22.24亿 | -2,398.27%-79.75亿 | 187.63%3.47亿 |
| -应付款（减）增 | -3,382.87%-141.82亿 | 115.86%4.32亿 | 16.52%-27.23亿 | -133.79%-32.62亿 | 352.81%96.55亿 | -110.65%-38.19亿 | 44.40%-18.13亿 | -140.65%-32.61亿 | 326.70%80.22亿 | -21.93%18.8亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,067.29%20.7亿 | -114.69%-2.14亿 | 20,914.29%14.57亿 | -101.62%-700万 | 135.33%4.33亿 | 127.34%1.84亿 | -11.98%-6.73亿 | -21.66%-6.01亿 | -134.52%-4.94亿 | 225.97%14.31亿 |
| -其他流动负债变动 | ---8.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.72%-5.57亿 | -6.76%-5.37亿 | -1.82%-5.03亿 | -15.15%-4.94亿 | 7.14%-4.29亿 | 9.77%-4.62亿 | 10.96%-5.12亿 | -2.86%-5.75亿 | 20.03%-5.59亿 | 14.23%-6.99亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -24.50%7.89亿 | -24.33%10.45亿 | 28.70%13.81亿 | 21.24%10.73亿 | -11.85%8.85亿 | -3.09%10.04亿 | 8.82%10.36亿 | 20.51%9.52亿 | -67.56%7.9亿 | 289.60%24.35亿 |
| 已支付退税 | -8.00%-57.76亿 | -66.40%-53.48亿 | 3.31%-32.14亿 | -33.82%-33.24亿 | -33.33%-24.84亿 | 2.00%-18.63亿 | -60.29%-19.01亿 | -27.12%-11.86亿 | 22.89%-9.33亿 | -32.53%-12.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -98.92%100万 | -85.99%9,300万 | 6.64亿 | 0 | 100万 | 0 | -100.26%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 68,080.00%34.09亿 | -99.95%500万 | 70.66%104.92亿 | -29.88%61.48亿 | 45.12%87.68亿 | -28.07%60.42亿 | -28.72%84亿 | 120.24%117.85亿 | -45.50%53.51亿 | 28.31%98.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 33.15%-48.68亿 | -673.86%-72.82亿 | 72.18%-9.41亿 | 38.92%-33.83亿 | -62.77%-55.39亿 | 44.40%-34.03亿 | -74.16%-61.2亿 | 33.71%-35.14亿 | -39.10%-53.01亿 | -48.00%-38.11亿 |
| 业务交易净额 | -165.54%-21.96亿 | -292.33%-8.27亿 | 2.38%4.3亿 | 219.32%4.2亿 | ---3.52亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -60.31%92.96亿 | 733.75%234.2亿 | 103.55%28.09亿 | 1,189.72%13.8亿 | --1.07亿 | ---- | 673.77%3.5亿 | -245.24%-6,100万 | -92.98%4,200万 | --5.98亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.65%-3.63亿 | 37.45%-5.16亿 | -4.56%-8.25亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 48.36%-1.1亿 | 44.39%-2.13亿 | -1,026.47%-3.83亿 | 53.42%-3,400万 | -101.29%-7,300万 | 710.33%56.48亿 | 26.27%6.97亿 | 781.48%5.52亿 | -117.88%-8,100万 | -10.83%4.53亿 |
| 投资活动现金净额 | -85.95%21.22亿 | 688.41%150.98亿 | 218.43%19.15亿 | 72.39%-16.17亿 | -360.89%-58.57亿 | 144.25%22.45亿 | -49.82%-50.73亿 | 42.17%-33.86亿 | -63.32%-58.55亿 | -25.57%-35.85亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 150.79%11.88亿 | 49.83%-23.39亿 | -62.55%-46.62亿 | 28.75%-28.68亿 | -441.72%-40.25亿 | 65.81%-7.43亿 | -220.03%-21.73亿 | -228.02%-6.79亿 | 92.37%-2.07亿 | 52.79%-27.13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -134.59%-80.7亿 | -112.21%-34.4亿 | -82.55%-16.21亿 | -165.87%-8.88亿 | -102.42%-3.34亿 | ---1.65亿 | ---- | -120,700.00%-12.08亿 | ---100万 | ---- |
| 租赁融资增减 | -21.52%-3.67亿 | -30.74%-3.02亿 | -11.06%-2.31亿 | 10.34%-2.08亿 | 0.00%-2.32亿 | 6.45%-2.32亿 | 9.82%-2.48亿 | 2.14%-2.75亿 | 1.06%-2.81亿 | 10.69%-2.84亿 |
| 已支付现金股息 | 23.19%-24.02亿 | -64.23%-31.27亿 | 1.96%-19.04亿 | 0.56%-19.42亿 | 0.41%-19.53亿 | 0.81%-19.61亿 | 2.13%-19.77亿 | -0.05%-20.2亿 | -0.05%-20.19亿 | -0.20%-20.18亿 |
| 其他筹资费用净额 | 57.69%-1,100万 | 7.14%-2,600万 | 0.00%-2,800万 | -16.67%-2,800万 | -9.09%-2,400万 | 95.06%-2,200万 | -1,834.78%-4.45亿 | -9.52%-2,300万 | -40.00%-2,100万 | 82.76%-1,500万 |
| 融资活动现金净额 | -4.64%-96.62亿 | -9.33%-92.34亿 | -42.33%-84.46亿 | 9.65%-59.34亿 | -110.31%-65.68亿 | 35.52%-31.23亿 | -15.17%-48.43亿 | -66.27%-42.05亿 | 49.72%-25.29亿 | 38.40%-50.3亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 34.07%243.91亿 | 33.71%181.93亿 | -5.96%136.06亿 | -18.48%144.68亿 | 40.34%177.48亿 | -11.05%126.46亿 | 39.38%142.17亿 | -22.87%102亿 | 8.72%132.24亿 | -22.61%121.63亿 |
| 现金变动 | -170.39%-41.31亿 | 48.17%58.69亿 | 382.32%39.61亿 | 61.64%-14.03亿 | -170.82%-36.57亿 | 440.63%51.64亿 | -136.15%-15.16亿 | 238.28%41.94亿 | -352.12%-30.33亿 | 135.71%12.03亿 |
| 汇率变动影响 | -72.26%9,100万 | -47.52%3.28亿 | 15.53%6.25亿 | 43.50%5.41亿 | 698.41%3.77亿 | -16.67%-6,300万 | 69.32%-5,400万 | -2,055.56%-1.76亿 | 106.34%900万 | 22.40%-1.42亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -16.56%203.52亿 | 34.07%243.91亿 | 33.71%181.93亿 | -5.96%136.06亿 | -18.48%144.68亿 | 40.34%177.48亿 | -11.05%126.46亿 | 39.38%142.17亿 | -22.87%102亿 | 8.72%132.24亿 |
| 自由现金流 | 80.95%-14.59亿 | -287.40%-76.59亿 | 61.80%40.87亿 | -19.50%25.26亿 | 18.91%31.38亿 | 15.75%26.39亿 | -67.55%22.8亿 | 28,004.00%70.26亿 | -99.58%2,500万 | 18.32%60.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
