(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -112.69%-7.71亿 | -42.16%60.76亿 | 459.97%105.05亿 | -78.96%18.76亿 | -0.68%89.16亿 | 23.79%89.77亿 | 16.05%72.52亿 | -53.13%62.49亿 | 70.31%133.32亿 | 54.80%78.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -40.31%61.92亿 | 107.96%103.73亿 | 288.72%49.88亿 | -174.58%-26.43亿 | -33.21%35.44亿 | 55.46%53.06亿 | -10.98%34.13亿 | 9.23%38.34亿 | 236.10%35.1亿 | 51.37%-25.79亿 |
非现金项目调整总额 | 8.31%76.28亿 | -9.11%70.43亿 | -34.88%77.49亿 | 108.24%118.99亿 | 2.42%57.14亿 | 0.69%55.79亿 | -4.18%55.41亿 | -5.98%57.83亿 | -27.81%61.51亿 | 12.88%85.2亿 |
-折旧与摊销 | 8.67%73.97亿 | 12.42%68.07亿 | 10.01%60.55亿 | 4.54%55.04亿 | 5.79%52.65亿 | -3.53%49.77亿 | -7.03%51.59亿 | -7.78%55.49亿 | -11.54%60.17亿 | -0.83%68.02亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --21.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.56亿 |
-联营企业份额 | -5.88%-1,800万 | -6.25%-1,700万 | -100.45%-1,600万 | 262.30%35.36亿 | --9.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -47.77%8,200万 | -66.74%1.57亿 | 402.13%4.72亿 | -51.04%9,400万 | -33.10%1.92亿 | 267.95%2.87亿 | 81.40%7,800万 | -97.34%4,300万 | 1,329.20%16.15亿 | 91.53%1.13亿 |
-其他非现金项目 | 73.96%1.67亿 | -92.25%9,600万 | 101.30%12.38亿 | 185.54%6.15亿 | -328.25%-7.19亿 | 3.62%3.15亿 | 59.16%3.04亿 | 112.90%1.91亿 | -228.89%-14.81亿 | 82.38%11.49亿 |
营运资本变动 | -28.65%-145.89亿 | -407.84%-113.4亿 | 69.73%-22.33亿 | -2,063.64%-73.78亿 | 82.15%-3.41亿 | -11.96%-19.1亿 | 49.38%-17.06亿 | -191.90%-33.7亿 | 94.33%36.67亿 | -32.94%18.87亿 |
-应收款(增)减 | 26.62%-36.5亿 | -134.07%-49.74亿 | -245.25%-21.25亿 | 690.81%14.63亿 | 110.72%1.85亿 | 28.77%-17.26亿 | -746.13%-24.23亿 | 115.52%3.75亿 | 111.34%1.74亿 | -131.09%-15.34亿 |
-存货(增)减 | -48.18%-103.74亿 | -170.73%-70.01亿 | 67.41%-25.86亿 | -1,670.98%-79.34亿 | 55.16%-4.48亿 | -575.71%-9.99亿 | 105.49%2.1亿 | -212.54%-38.24亿 | 36.52%33.98亿 | 270.94%24.89亿 |
-应付款(减)增 | 144.09%5,600万 | -106.88%-1.27亿 | 882.20%18.46亿 | -202.56%-2.36亿 | -111.84%-7,800万 | 50.46%6.59亿 | 553.73%4.38亿 | 113.16%6,700万 | -129.96%-5.09亿 | 165.90%16.99亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.30%1,100万 | 571.43%9,400万 | -81.33%1,400万 | 247.06%7,500万 | 17.74%-5,100万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -131.89%-2.5亿 | 13.95%7.84亿 | 274.18%6.88亿 | -303.06%-3.95亿 | -168.06%-9,800万 | 700.00%1.44亿 | -51.35%1,800万 | 101.72%3,700万 | -723.28%-21.57亿 | 58.21%-2.62亿 |
-其他流动资产变动 | -1,586.36%-3.71亿 | 60.71%-2,200万 | 79.71%-5,600万 | -381.63%-2.76亿 | 9,700.00%9,800万 | 102.33%100万 | -10.26%-4,300万 | -101.45%-3,900万 | 1,191.87%26.86亿 | ---2.46亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.70%-2.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.24%-2.18亿 | 1.73%-1.7亿 | -4.22%-1.73亿 | 2.35%-1.66亿 | 18.66%-1.7亿 | -1.95%-2.09亿 | 14.58%-2.05亿 | 25.47%-2.4亿 | 20.10%-3.22亿 | 3.82%-4.03亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -16.67%500万 | 100.00%600万 | 200.00%300万 | -75.00%100万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | 200万 | 0 | 0 |
已支付退税 | -248.62%-21.51亿 | -13.21%-6.17亿 | -76.38%-5.45亿 | 61.23%-3.09亿 | -74.78%-7.97亿 | 30.38%-4.56亿 | -445.83%-6.55亿 | -84.62%-1.2亿 | 44.44%-6,500万 | 52.63%-1.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -159.22%-31.35亿 | -45.92%52.94亿 | 598.29%97.9亿 | -82.37%14.02亿 | -4.37%79.53亿 | 30.06%83.16亿 | 8.58%63.94亿 | -54.51%58.89亿 | 77.16%129.45亿 | 66.37%73.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25.46%-80.97亿 | 38.09%-64.54亿 | -31.36%-104.25亿 | -91.28%-79.36亿 | -2.19%-41.49亿 | -0.12%-40.6亿 | -285.82%-40.55亿 | -53.43%-10.51亿 | 26.97%-6.85亿 | 82.19%-9.38亿 |
无形资产交易净额 | -46.34%-6,000万 | 73.89%-4,100万 | 63.06%-1.57亿 | 17.32%-4.25亿 | -223.27%-5.14亿 | ---1.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --1.48亿 | --0 | ---- | ---4,500万 | ---- | ---- | ---- | 91.43%-3.96亿 | -3,298.53%-46.22亿 | ---1.36亿 |
投资产品交易净额 | --0 | --1,200万 | --0 | ---- | ---- | --8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.14%-7,200万 |
其他投资变动净额 | 99.65%-100万 | -289.26%-2.82亿 | 831.25%1.49亿 | -91.16%1,600万 | 722.73%1.81亿 | 214.29%2,200万 | 75.00%700万 | -99.70%400万 | 2,841.30%13.53亿 | 206.98%4,600万 |
投资活动现金净额 | -18.40%-80.1亿 | 35.16%-67.65亿 | -24.35%-104.33亿 | -87.19%-83.9亿 | -8.95%-44.82亿 | -1.63%-41.14亿 | -180.53%-40.48亿 | 63.51%-14.43亿 | -259.45%-39.54亿 | 79.71%-11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 154.16%117.42亿 | 202.16%46.2亿 | -81.40%15.29亿 | 1,541.93%82.19亿 | 77.07%-5.7亿 | -66.07%-24.86亿 | 39.07%-14.97亿 | 72.04%-24.57亿 | -25.24%-87.87亿 | -299.15%-70.16亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 54.45%-2.1亿 | 1.50%-4.61亿 | 11.20%-4.68亿 | 4.36%-5.27亿 | 6.13%-5.51亿 | 25.51%-5.87亿 | 34.50%-7.88亿 | 7.32%-12.03亿 | -311.40%-12.98亿 | 139.69%6.14亿 |
已支付现金股息 | -25.02%-17.79亿 | -66.63%-14.23亿 | 0.00%-8.54亿 | 33.33%-8.54亿 | -80.17%-12.81亿 | -42.77%-7.11亿 | -40.28%-4.98亿 | ---3.55亿 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 |
其他筹资费用净额 | -4,566.67%-1.4亿 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 251.87%96.13亿 | 1,226.21%27.32亿 | -96.99%2.06亿 | 384.20%68.35亿 | 36.49%-24.05亿 | -35.98%-37.87亿 | 30.69%-27.85亿 | 60.17%-40.18亿 | -57.48%-100.88亿 | -464.39%-64.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 60.53%34.16亿 | -16.02%21.28亿 | -4.05%25.34亿 | 65.06%26.41亿 | 35.14%16亿 | -26.91%11.84亿 | 32.14%16.2亿 | -48.23%12.26亿 | -6.33%23.68亿 | 65.12%25.28亿 |
现金变动 | -221.49%-15.32亿 | 388.56%12.61亿 | -185.62%-4.37亿 | -114.35%-1.53亿 | 156.87%10.66亿 | 194.53%4.15亿 | -202.57%-4.39亿 | 139.02%4.28亿 | -451.26%-10.97亿 | -127.30%-1.99亿 |
汇率变动影响 | -112.00%-300万 | -16.67%2,500万 | -31.82%3,000万 | 283.33%4,400万 | ---2,400万 | --0 | 109.09%300万 | 26.67%-3,300万 | -215.38%-4,500万 | -48.00%3,900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | -44.96%18.8亿 | 60.53%34.16亿 | -16.02%21.28亿 | -4.05%25.34亿 | 65.06%26.41亿 | 35.14%16亿 | -26.91%11.84亿 | 32.14%16.2亿 | -48.23%12.26亿 | -6.33%23.68亿 |
自由现金流 | -839.43%-112.92亿 | -51.39%-12.02亿 | 88.72%-7.94亿 | -313.92%-70.38亿 | -19.70%32.9亿 | 75.16%40.97亿 | -51.47%23.39亿 | -60.15%48.2亿 | 91.18%120.94亿 | 822.97%63.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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