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(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 111.99%977.5万 | -31.67%461.1万 | 288.39%674.8万 | 51.94%-358.2万 | -713.57%-1,726.4万 | 609.86%1,850.6万 | -5,974.58%-358.4万 | 84.26%-124万 | -392.85%-745.3万 | -155.92%-212.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 122.36%565.6万 | -9,938.49%-2,529.7万 | -101.15%-25.2万 | -0.13%2,184.7万 | 188.16%922.4万 | -101.08%-30.1万 | 416.67%1,522.1万 | -243.29%-229.7万 | 265.52%2,187.5万 | 13.69%-1,046.3万 |
非现金项目调整总额 | -69.81%958.3万 | 435.50%3,173.9万 | 157.23%592.7万 | -156.87%-1,035.7万 | -125.27%-648.8万 | 109.57%315.1万 | -1,821.41%-779.8万 | -71.80%77.8万 | -124.73%-403.2万 | 111.47%2,567.5万 |
-折旧与摊销 | 23.25%907.5万 | 6.14%736.3万 | -17.09%693.7万 | 26.14%836.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.84%663.3万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.61%24.4万 | 8,077.27%1,755万 | -106.53%-22万 | 11,513.79%336.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%2.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | -85.44%62.9万 | 173.74%431.9万 | -282.57%-585.7万 | 201.50%320.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.31%106.4万 | ---- |
-联营企业份额 | -100.19%-6,000 | -51.23%311.9万 | 185.24%639.5万 | 6.31%224.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.05%210.9万 | ---- |
-处置利润 | 117.86%5,000 | 98.43%-2.8万 | 93.74%-177.8万 | -98.15%-2,842.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.89%-1,434.3万 | ---- |
-汇兑损益净额 | 23.67%-51.6万 | -279.31%-67.6万 | -32.92%37.7万 | 615.60%56.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.36%-10.9万 | ---- |
-其他非现金项目 | 65.22%15.2万 | 26.03%9.2万 | -76.97%7.3万 | -45.81%31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.10%58.5万 | ---- |
营运资本变动 | -198.42%-546.4万 | -270.64%-183.1万 | 107.12%107.3万 | 40.42%-1,507.2万 | -15.38%-2,000万 | 102.35%1,565.6万 | -218.31%-1,100.7万 | 102.28%27.9万 | -4,575.79%-2,529.6万 | -558.94%-1,733.4万 |
-应收款(增)减 | -284.74%-146.2万 | -110.94%-38万 | 479.04%347.2万 | 90.33%-91.6万 | -993.72%-1,764.2万 | 4,682.89%1,788.8万 | -974.20%-470.5万 | 131.13%354.3万 | -117.80%-947.2万 | -51.31%197.4万 |
-存货(增)减 | -483.33%-24.5万 | -106.60%-4.2万 | 224.71%63.6万 | 87.69%-51万 | -274.60%-76.3万 | 163.68%118.5万 | 56.74%-77.4万 | 83.03%-15.8万 | 6.07%-414.4万 | 145.71%43.7万 |
-预付费用(增)减 | 80.77%-2万 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -186.36%-373.7万 | 57.00%-130.5万 | 77.76%-303.5万 | -19.32%-1,364.6万 | 91.87%-159.5万 | -136.92%-341.7万 | -364.93%-552.8万 | -2,975.93%-310.6万 | -234.59%-1,143.6万 | -2,823.47%-1,960.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 11.91%-24.4万 | -231.71%-13.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 58.33%-13万 | 0.00%-31.2万 | 17.02%-31.2万 | 32.74%-37.6万 | -86.97%5.2万 | 73.86%-9.2万 | 48.62%-16.8万 | 39.78%-16.8万 | 44.76%-55.9万 | 263.52%39.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.15%8.2万 | 38.67%10.4万 | 41.51%7.5万 | -83.12%5.3万 | -70.00%3.6万 | -276.81%-12.2万 | 7.69%7万 | 15.00%6.9万 | 106.58%31.4万 | 106.90%12万 |
已支付退税 | -20.66%-128.5万 | 40.24%-106.5万 | 7.19%-178.2万 | -21.67%-192万 | -93.03%-47.1万 | -202.46%-61.4万 | 25.93%-40万 | 26.40%-43.5万 | -21.01%-157.8万 | -5.17%-24.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 152.91%844.2万 | -29.41%333.8万 | 181.18%472.9万 | 37.20%-582.5万 | -855.44%-1,764.7万 | 733.47%1,767.8万 | -374.10%-408.2万 | 79.58%-177.4万 | -2,534.65%-927.6万 | -154.69%-184.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | 71.40%-61.5万 | 101.88%9,000 | 97.12%-1.2万 | 72.84%-14.8万 | 34.74%-46.4万 | -1.56%-215万 | ---47.8万 |
物业、厂房及设备交易净额 | -163.09%-1,409.1万 | -232.67%-535.6万 | 63.94%-161万 | 35.62%-446.5万 | 92.26%-32.2万 | 26.55%-125.6万 | -145.23%-167万 | -216.93%-121.7万 | 1.76%-693.5万 | -438.86%-416万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -59.69%1,324.4万 | 160.70%1,324.4万 | ---874.4万 | ---- | ---- | 574.75%3,285.3万 | -215.32%-2,182万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.90%-240万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --406.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --228.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -121.70%-1,409.1万 | -1,047.24%-635.6万 | -94.51%67.1万 | -42.77%1,222.9万 | 150.20%1,699.6万 | -124.25%-1,407.7万 | 736.79%1,099.1万 | -53.52%-168.1万 | 226.53%2,136.8万 | -1,544.39%-3,385.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 12,066.23%921.4万 | -108.14%-7.7万 | 247.81%94.6万 | 85.69%-64万 | 99.73%-1.4万 | 115.75%63万 | --0 | -136.88%-125.6万 | -1,229.55%-447.3万 | -506.34%-516.6万 |
租赁融资增减 | 19.78%-107.5万 | 17.23%-134万 | -7.57%-161.9万 | -127.69%-150.5万 | 160.54%11.2万 | -225.99%-57.7万 | -269.93%-56.6万 | -224.66%-47.4万 | -9.26%-66.1万 | -6.32%-18.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-327.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,309.5万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.88%16.8万 | -76.05%180万 |
融资活动现金净额 | 674.38%813.9万 | -110.55%-141.7万 | 87.58%-67.3万 | 70.00%-541.9万 | 100.59%9.8万 | 44.56%-322.1万 | -149.87%-56.6万 | -153.07%-173万 | -334.10%-1,806.1万 | -1,522.42%-1,664.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.53%2,384.9万 | 18.79%2,891.7万 | 4.65%2,434.3万 | -21.46%2,326.1万 | -67.37%2,481.6万 | 11.98%2,449.6万 | -21.36%1,810.1万 | -21.46%2,326.1万 | -24.40%2,961.6万 | 158.56%7,605万 |
现金变动 | 156.14%249万 | -193.82%-443.5万 | 379.90%472.7万 | 116.50%98.5万 | 98.94%-55.3万 | -99.30%38万 | 536.85%634.3万 | 20.52%-518.5万 | 32.11%-596.9万 | -18,028.42%-5,235.1万 |
汇率变动影响 | 26.70%-46.4万 | -313.73%-63.3万 | -257.73%-15.3万 | 125.13%9.7万 | 118.26%8万 | 67.21%-6万 | -83.12%5.2万 | 134.25%2.5万 | 49.61%-38.6万 | -392.13%-43.8万 |
期末现金 | 8.50%2,587.5万 | -17.53%2,384.9万 | 18.79%2,891.7万 | 4.65%2,434.3万 | 4.65%2,434.3万 | -67.37%2,481.6万 | 11.98%2,449.6万 | -21.36%1,810.1万 | -21.46%2,326.1万 | -21.46%2,326.1万 |
自由现金流 | -160.84%-565.5万 | -274.42%-216.8万 | 111.38%124.3万 | 40.74%-1,092.7万 | -184.39%-1,795.9万 | 19,404.71%1,640.9万 | -90.68%-429.8万 | 48.09%-507.9万 | -97.54%-1,843.8万 | -420.88%-631.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |