达仁堂
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
新加坡航空公司
C6L
网联宽频信托
CJLU
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 74.45%-817.3万 | 5.46%-3,199.1万 | -65.00%-3,383.8万 | -820.05%-2,050.8万 | -165.09%-489.66万 | -532.90%-777.92万 | -345.01%-700.1万 | -5.61%-68.87万 | 62.40%-222.9万 | 31.36%-184.71万 |
扣除非现金调整前净利润 | 89.76%-110.7万 | -213.80%-1,081.4万 | 4.55%950.3万 | 298.23%908.9万 | 345.63%767.14万 | 363.31%70.01万 | 613.16%175.46万 | 28.47%-107.17万 | -137.07%-458.5万 | -127.01%-312.31万 |
非现金项目调整总额 | 10.49%1,553.1万 | 1,049.16%1,405.7万 | 31.88%-148.1万 | -173.00%-217.4万 | -212.77%-383.54万 | 293.67%165.9万 | -210.88%-165.5万 | 69.21%168.95万 | 121.21%297.8万 | 124.98%340.12万 |
-折旧与摊销 | 26.87%504.8万 | 53.75%397.9万 | 7.65%258.8万 | -1.72%240.4万 | -61.02%6.41万 | -26.92%78.19万 | -19.31%76.38万 | 169.40%77.8万 | 2.46%244.6万 | -89.51%16.45万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 215.38%32.8万 | --10.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.92%12.3万 | ---- |
-联营企业份额 | --0 | -64.29%5,000 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -1,159.57%-59.2万 | ---4.7万 | --0 | -456.41%-83.4万 | -456.41%-83.4万 | --0 | --0 | --0 | 112.61%23.4万 | 118.26%23.4万 |
-汇兑损益净额 | -10.96%509.5万 | 198.62%572.2万 | -52.36%-580.2万 | -7,151.85%-380.8万 | -305.75%-312.94万 | 266.75%87.41万 | -25.55%-238.95万 | -9.22%88.44万 | 106.69%5.4万 | 96.65%152.09万 |
-以股票支付的报酬 | --88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 25.31%510万 | 152.01%407万 | 2,423.44%161.5万 | -47.11%6.4万 | -95.30%6.38万 | 100.21%3,007.2731 | -106.90%-2.93万 | 110.22%2.7万 | 129.24%12.1万 | 202.53%135.87万 |
营运资本变动 | 35.87%-2,259.7万 | 15.83%-3,523.4万 | -52.65%-4,186万 | -4,308.84%-2,742.3万 | -310.91%-873.26万 | -447.26%-1,013.83万 | -451.75%-710.07万 | -757.97%-130.65万 | 85.39%-62.2万 | -233.38%-212.52万 |
-应收款(增)减 | 21.33%-2,905.6万 | -74.32%-3,693.2万 | -40.04%-2,118.6万 | -2,919.56%-1,512.8万 | -1,733.47%-1,357.7万 | -647.19%-244.89万 | 347.31%295.52万 | -2,296.86%-211.54万 | -130.39%-50.1万 | -126.71%-74.05万 |
-存货(增)减 | 1,972.86%1,741.2万 | 103.77%84万 | -48.58%-2,230.8万 | -17,161.36%-1,501.4万 | 85.18%500.72万 | -292.25%-1,018.6万 | -24,438.93%-970.91万 | 215.61%7.05万 | 130.24%8.8万 | 1,167.75%270.4万 |
-应付款(减)增 | -113.33%-63万 | 862.53%472.6万 | -88.63%49.1万 | 2,117.29%431.7万 | 150.30%143.52万 | -45.12%249.66万 | 82.48%-34.68万 | 1,496.54%73.84万 | 96.00%-21.4万 | 3.95%-285.35万 |
-其他流动资产变动 | 83.05%-199.7万 | -1,329.75%-1,178.1万 | 154.96%95.8万 | -984.77%-174.3万 | -67.08%-174.3万 | --0 | --0 | --0 | 135.57%19.7万 | -724.24%-104.32万 |
-其他流动负债变动 | -205.22%-832.6万 | 4,177.30%791.3万 | 27.59%18.5万 | 175.52%14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.67%-19.2万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | |||||||||
已支付退税 | -15.22%-110.5万 | -165.65%-95.9万 | -36.1万 | 0 | -2,008.62%-19.09万 | 19.09万 | 1万 | 1万 | ||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 71.84%-927.8万 | 3.65%-3,295万 | -66.76%-3,419.9万 | -824.20%-2,050.8万 | -176.93%-508.75万 | -522.28%-758.84万 | -345.01%-700.1万 | -5.61%-68.87万 | 62.57%-221.9万 | 37.63%-183.71万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 80.46%-69.4万 | -68.45%-355.1万 | -2,911.43%-210.8万 | -250.00%-7万 | -109.68%-7万 | --0 | 9,689.00%69.72万 | --0 | -101.34%-2万 | -53.29%72.28万 |
无形资产交易净额 | ---41.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | -686.75%-65.3万 | 59.90%-8.3万 | -2,568.22%-124.38万 | --44.95万 | --0 | --0 | -255.53%-20.7万 | -110.78%-4.66万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | 50.00%-2,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | 800.00%23.4万 | -99.46%2.6万 | 177.96%484.5万 | -3,962.09%-621.5万 | -935.50%-205.95万 | -127,497.08%-519.66万 | --0 | --0 | ---15.3万 | --24.65万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.04万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 54.05%11.4万 | -42.64%7.4万 | -58.52%12.9万 | 19.16%31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.82%26.1万 | ---- |
投资活动现金净额 | 77.95%-76.1万 | -256.08%-345.1万 | 136.48%221.1万 | -4,993.28%-606.1万 | -359.06%-306.64万 | -552.91%-474.71万 | 882.53%171.76万 | --0 | -111.35%-11.9万 | -15.31%118.37万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 249.19%2,433.4万 | -127.47%-1,631.1万 | 185.28%5,938.4万 | 14,355.56%2,081.6万 | 3,971.55%586.3万 | --1,003.79万 | --481.75万 | ---- | --14.4万 | --14.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --2,921.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -99.15%-117.7万 | -286.27%-59.1万 | -9.29%-15.3万 | 13.04%-14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -25.82%-521.4万 | -139.26%-414.4万 | -358.20%-173.2万 | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | 733.04%93.3万 | 1,300.00%11.2万 | -98.63%8,000 | 385.83%58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.42%12万 | ---- |
融资活动现金净额 | 127.86%1,887.6万 | -85.59%828.4万 | 175.40%5,750.7万 | 20,172.82%2,088.1万 | 5,655.37%592.8万 | --1,003.79万 | 3,892.76%481.75万 | --0 | -90.92%10.3万 | -90.73%10.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -72.86%1,009.8万 | 224.04%3,721.3万 | -32.26%1,148.4万 | -11.28%1,695.4万 | -24.23%1,340.42万 | -7.31%1,585.67万 | -10.11%1,601.41万 | -9.90%1,757.85万 | -15.73%1,911万 | -9.42%1,769.15万 |
现金变动 | 131.43%883.7万 | -210.18%-2,811.7万 | 548.65%2,551.9万 | -154.50%-568.8万 | -304.34%-222.58万 | -314.74%-229.76万 | 72.14%-46.59万 | 40.11%-68.87万 | 40.32%-223.5万 | -25.95%-55.05万 |
汇率变动影响 | -92.81%7.2万 | 377.14%100.2万 | -3.67%21万 | 175.95%21.8万 | 255.33%94.46万 | 68.14%-15.5万 | -100.51%-6,288.1302 | -1,000.83%-56.47万 | -62.37%7.9万 | -1,055.24%-60.81万 |
期末现金 | 88.23%1,900.7万 | -72.86%1,009.8万 | 224.04%3,721.3万 | -32.26%1,148.4万 | -32.26%1,148.4万 | -24.23%1,340.42万 | -10.59%1,554.19万 | -10.84%1,632.51万 | -11.43%1,695.4万 | -11.43%1,695.4万 |
自由现金流 | 71.35%-1,050.1万 | -0.95%-3,665.1万 | -76.40%-3,630.7万 | -790.22%-2,058.2万 | -334.70%-516.15万 | -806.54%-758.84万 | -342.96%-700.1万 | -3.52%-68.87万 | 65.40%-231.2万 | 67.47%-118.74万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |