Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -269.19%-1,724.6万 | 237.26%1,019.3万 | 76.79%-742.6万 | 5.46%-3,199.1万 | -65.00%-3,383.8万 | -820.05%-2,050.8万 | -165.09%-489.66万 | -532.90%-777.92万 | -345.01%-700.1万 | -5.61%-68.87万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -618.98%-648.2万 | 212.83%124.9万 | 89.76%-110.7万 | -213.80%-1,081.4万 | 4.55%950.3万 | 298.23%908.9万 | 345.63%767.14万 | 363.31%70.01万 | 613.16%175.46万 | 28.47%-107.17万 |
| 非现金项目调整总额 | 55.79%1,554.2万 | -39.27%997.6万 | 16.87%1,642.8万 | 1,049.16%1,405.7万 | 31.88%-148.1万 | -173.00%-217.4万 | -212.77%-383.54万 | 293.67%165.9万 | -210.88%-165.5万 | 69.21%168.95万 |
| -折旧与摊销 | -57.03%184万 | -15.17%428.2万 | 26.87%504.8万 | 53.75%397.9万 | 7.65%258.8万 | -1.72%240.4万 | -61.02%6.41万 | -26.92%78.19万 | -19.31%76.38万 | 169.40%77.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 13.26%260.5万 | --230万 | --0 | 215.38%32.8万 | --10.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --0 | --230万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -26.81%36.3万 | --49.6万 | --0 | -64.29%5,000 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 118.06%76.3万 | -1,484.92%-422.4万 | 748.94%30.5万 | ---4.7万 | --0 | -456.41%-83.4万 | -456.41%-83.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -322.71%-276.6万 | -75.62%124.2万 | -10.96%509.5万 | 198.62%572.2万 | -52.36%-580.2万 | -7,151.85%-380.8万 | -305.75%-312.94万 | 266.75%87.41万 | -25.55%-238.95万 | -9.22%88.44万 |
| -以股票支付的报酬 | 0.00%87.9万 | -0.11%87.9万 | --88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 45.64%909.2万 | 22.41%624.3万 | 25.31%510万 | 152.01%407万 | 2,423.44%161.5万 | -47.11%6.4万 | -95.30%6.38万 | 100.21%3,007.2731 | -106.90%-2.93万 | 110.22%2.7万 |
| 营运资本变动 | -2,449.03%-2,630.6万 | 95.46%-103.2万 | 35.44%-2,274.7万 | 15.83%-3,523.4万 | -52.65%-4,186万 | -4,308.84%-2,742.3万 | -310.91%-873.26万 | -447.26%-1,013.83万 | -451.75%-710.07万 | -757.97%-130.65万 |
| -应收款(增)减 | 156.30%461.3万 | 71.80%-819.4万 | 21.33%-2,905.6万 | -74.32%-3,693.2万 | -40.04%-2,118.6万 | -2,919.56%-1,512.8万 | -1,733.47%-1,357.7万 | -647.19%-244.89万 | 347.31%295.52万 | -2,296.86%-211.54万 |
| -存货(增)减 | -914.51%-2,105.1万 | -111.92%-207.5万 | 1,972.86%1,741.2万 | 103.77%84万 | -48.58%-2,230.8万 | -17,161.36%-1,501.4万 | 85.18%500.72万 | -292.25%-1,018.6万 | -24,438.93%-970.91万 | 215.61%7.05万 |
| -预付费用(增)减 | -131.83%-355.9万 | --1,118.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | 26.11%-341.5万 | -472.74%-462.2万 | -117.08%-80.7万 | 862.53%472.6万 | -88.63%49.1万 | 2,117.29%431.7万 | 150.30%143.52万 | -45.12%249.66万 | 82.48%-34.68万 | 1,496.54%73.84万 |
| -其他流动资产变动 | -208.15%-289.4万 | 235.84%267.6万 | 83.28%-197万 | -1,329.75%-1,178.1万 | 154.96%95.8万 | -984.77%-174.3万 | -67.08%-174.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -其他流动负债变动 | -207.61%-275.8万 | 130.78%256.3万 | -205.22%-832.6万 | 4,177.30%791.3万 | 27.59%18.5万 | 175.52%14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -51.75%15.2万 | 31.5万 | 0 | |||||||
| 已支付退税 | -21.78%-100.1万 | 25.61%-82.2万 | -15.22%-110.5万 | -165.65%-95.9万 | -36.1万 | 0 | -2,008.62%-19.09万 | 19.09万 | ||
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -286.82%-1,809.5万 | 213.54%968.6万 | 74.11%-853.1万 | 3.65%-3,295万 | -66.76%-3,419.9万 | -824.20%-2,050.8万 | -176.93%-508.75万 | -522.28%-758.84万 | -345.01%-700.1万 | -5.61%-68.87万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 92.68%-2.1万 | 58.65%-28.7万 | 80.46%-69.4万 | -68.45%-355.1万 | -2,911.43%-210.8万 | -250.00%-7万 | -109.68%-7万 | --0 | 9,689.00%69.72万 | --0 |
| 无形资产交易净额 | ---94万 | --0 | ---41.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --73.5万 | --0 | ---- | -686.75%-65.3万 | 59.90%-8.3万 | -2,568.22%-124.38万 | --44.95万 | --0 | --0 |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-2,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 59.89%-94.1万 | -240.00%-234.6万 | -2,753.85%-69万 | -99.46%2.6万 | 177.96%484.5万 | -3,962.09%-621.5万 | -935.50%-205.95万 | -127,497.08%-519.66万 | --0 | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---6.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.04万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | 176.32%31.5万 | 54.05%11.4万 | -42.64%7.4万 | -58.52%12.9万 | 19.16%31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --193万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 108.48%16.1万 | -12.64%-189.8万 | 51.17%-168.5万 | -256.08%-345.1万 | 136.48%221.1万 | -4,993.28%-606.1万 | -359.06%-306.64万 | -552.91%-474.71万 | 882.53%171.76万 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 332.57%2,401.3万 | -142.43%-1,032.5万 | 249.19%2,433.4万 | -127.47%-1,631.1万 | 185.28%5,938.4万 | 14,355.56%2,081.6万 | 3,971.55%586.3万 | --1,003.79万 | --481.75万 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --2,921.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -9.32%-92.7万 | 27.95%-84.8万 | -99.15%-117.7万 | -286.27%-59.1万 | -9.29%-15.3万 | 13.04%-14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -17.43%-659万 | -11.42%-561.2万 | -21.55%-503.7万 | -139.26%-414.4万 | -358.20%-173.2万 | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 239.80%13.7万 | -110.50%-9.8万 | 733.04%93.3万 | 1,300.00%11.2万 | -98.63%8,000 | 385.83%58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 199.09%1,663.3万 | -188.10%-1,678.5万 | 130.00%1,905.3万 | -85.59%828.4万 | 175.40%5,750.7万 | 20,172.82%2,088.1万 | 5,655.37%592.8万 | --1,003.79万 | 3,892.76%481.75万 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -48.44%980万 | 88.23%1,900.7万 | -72.86%1,009.8万 | 224.04%3,721.3万 | -32.26%1,148.4万 | -11.28%1,695.4万 | -24.23%1,340.42万 | -7.31%1,585.67万 | -10.11%1,601.41万 | -9.90%1,757.85万 |
| 现金变动 | 85.54%-130.1万 | -201.81%-899.7万 | 131.43%883.7万 | -210.18%-2,811.7万 | 548.65%2,551.9万 | -154.50%-568.8万 | -304.34%-222.58万 | -314.74%-229.76万 | 72.14%-46.59万 | 40.11%-68.87万 |
| 汇率变动影响 | -77.62%-37.3万 | -391.67%-21万 | -92.81%7.2万 | 377.14%100.2万 | -3.67%21万 | 175.95%21.8万 | 255.33%94.46万 | 68.14%-15.5万 | -100.51%-6,288.1302 | -1,000.83%-56.47万 |
| 期末现金 | -17.08%812.6万 | -48.44%980万 | 88.23%1,900.7万 | -72.86%1,009.8万 | 224.04%3,721.3万 | -32.26%1,148.4万 | -32.26%1,148.4万 | -24.23%1,340.42万 | -10.59%1,554.19万 | -10.84%1,632.51万 |
| 自由现金流 | -302.74%-1,905.6万 | 196.36%939.9万 | 73.39%-975.4万 | -0.95%-3,665.1万 | -76.40%-3,630.7万 | -790.22%-2,058.2万 | -334.70%-516.15万 | -806.54%-758.84万 | -342.96%-700.1万 | -3.52%-68.87万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |