(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -287.73%-43.2亿 | -54.67%39.23亿 | -160.74%-8.97亿 | 13.30%30.53亿 | 51.25%-5.35亿 | -58.74%23.01亿 | 140.54%86.53亿 | 244.14%14.77亿 | 636.16%26.95亿 | -125.77%-10.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.74%13.39亿 | 10.97%51.34亿 | 23.20%12.82亿 | 14.09%12.68亿 | 4.16%13.41亿 | 4.72%12.43亿 | 5.95%46.27亿 | -14.54%10.4亿 | 7.85%11.12亿 | -39.23%12.87亿 |
非现金项目调整总额 | 2.31%-7.18亿 | -36.64%-31.3亿 | -29.41%-8.35亿 | -31.29%-8.05亿 | -45.95%-7.56亿 | -42.70%-7.35亿 | -19.73%-22.91亿 | -9.82%-6.45亿 | -29.29%-6.13亿 | 39.20%-5.18亿 |
-折旧与摊销 | ---- | -0.34%2.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.97%2.17亿 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 459.48%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.04%-30.6万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备及勾销 | ---- | -52.40%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.31%3.76亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | -23.22%-15.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.13%-12.89亿 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | 51.28%-1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.56%-2.73亿 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | 188.02%1,111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.55%-1,262.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | -38.77%-18.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.42%-13.08亿 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -375.64%-49.42亿 | -69.63%19.18亿 | -224.25%-13.44亿 | 17.92%25.9亿 | 39.99%-11.2亿 | -63.45%17.93亿 | 452.35%63.17亿 | 165.38%10.82亿 | 1,252.78%21.96亿 | -162.44%-18.66亿 |
-受限制现金(增)减 | ---- | 106.34%1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,535.13%-28.76亿 | ---- | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | ---- | 1.55%-135.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.91%-137.89亿 | ---- | ---- | ---- |
-金融资产(增)减 | ---- | 121.74%25.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,387.82%11.47亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | 337.61%7,111.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.87%-2,993万 | ---- | ---- | ---- |
-银行和客户存款(减)增 | ---- | -38.74%107.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.85%175.21亿 | ---- | ---- | ---- |
-金融负债变动 | ---- | -189.30%-5.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.26%6.51亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -420.02%-3.26亿 | -1,661.90%-10.72亿 | -41.38%41.7亿 | -1,119.53%-26.25亿 | 20.88%-27.19亿 | 103.00%1.02亿 | 114.44%6,861.2万 | -31.38%71.14亿 | 96.92%-2.15亿 | 10.69%-34.36亿 |
-其他流动负债变动 | -372.96%-46.16亿 | -0.20%36.17亿 | 43.54%-48.87亿 | 116.25%52.15亿 | 1.86%15.99亿 | -79.63%16.91亿 | 0.61%36.24亿 | 13.77%-86.56亿 | -64.56%24.12亿 | -77.04%15.69亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -25.86%-2.27亿 | 36.64%-6.53亿 | 42.43%-1.14亿 | 37.84%-1.79亿 | 15.05%-1.79亿 | 45.82%-1.8亿 | 5.92%-10.3亿 | 47.55%-1.98亿 | 7.97%-2.89亿 | 47.78%-2.11亿 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | -314.39%-45.47亿 | -57.10%32.7亿 | -179.10%-10.12亿 | 19.43%28.74亿 | 45.42%-7.14亿 | -59.56%21.21亿 | 204.65%76.22亿 | 191.15%12.79亿 | 4,485.84%24.06亿 | -133.94%-13.07亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 21.52%-1,230万 | 44.54%-7,303.4万 | 80.66%-477.4万 | -53.52%-3,177.5万 | 25.01%-2,081.2万 | 73.23%-1,567.3万 | -15.73%-1.32亿 | -17.00%-2,468.4万 | 30.87%-2,069.7万 | 55.77%-2,775.4万 |
无形资产交易净额 | 81.87%-143.6万 | 52.51%-1,764.7万 | 71.17%-458.5万 | 66.52%-256.8万 | 50.57%-257.3万 | 5.44%-792.1万 | -4.84%-3,715.6万 | -35.86%-1,590.4万 | 29.09%-767万 | 59.71%-520.5万 |
投资物业交易净额 | 384.27%99.49亿 | 5.27%-68.08亿 | 82.63%-12.65亿 | -239.09%-20.76亿 | 100.88%3,283.4万 | -250.90%-35亿 | -2,891.99%-71.87亿 | -477.79%-72.84亿 | 5.67%14.92亿 | -848.25%-37.14亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 3.45%3.63亿 | 318.65%3.81亿 | 1,171.67%3.35亿 | -68.31%900.5万 | -1,781.99%-3.14亿 | 1,895.59%3.51亿 | -10.26%9,100.1万 | 50.82%2,634.6万 | 59.71%2,842万 | -71.79%1,865.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 7.45%5.2亿 | 36.08%20.97亿 | ---- | ---- | ---- | --4.84亿 | --15.41亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 502.30%108.18亿 | 22.77%-44.2亿 | 120.11%11.58亿 | -240.79%-21.01亿 | 78.86%-7.88亿 | -218.46%-26.89亿 | -1,887.11%-57.23亿 | -351.17%-57.57亿 | 7.42%14.92亿 | -829.30%-37.29亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -138.67%-1.16亿 | -36.43%8.5亿 | 2,084,200.00%1.46亿 | 180.87%1.04亿 | -82.06%3亿 | 180.54%3亿 | -10.01%13.37亿 | -100.00%7,000 | -81.47%3,706.3万 | 457.49%16.72亿 |
融资租赁增减 | -1.38%-683.3万 | 0.10%-4,435.6万 | -2.28%-2,402.4万 | 2.83%-677.1万 | 2.25%-682.1万 | 3.27%-674万 | -0.18%-4,440.2万 | -8.01%-2,348.8万 | 3.29%-696.8万 | 54.60%-697.8万 |
已支付现金股息 | ---- | -8.66%-12.91亿 | --0 | -19.09%-5.12亿 | ---- | ---- | -9.02%-11.88亿 | --0 | -16.70%-4.3亿 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -18.65%-4,594.4万 | -27.76%-2.81亿 | -10.31%-1.06亿 | -136.28%-4,484.1万 | -3.16%-9,227万 | -140.03%-3,872.1万 | -41.54%-2.2亿 | -1,311.23%-9,577.2万 | 75.84%-1,897.8万 | -5.19%-8,944.2万 |
融资活动现金净额 | -166.31%-1.69亿 | -561.83%-7.67亿 | 113.61%1,622.9万 | -184.58%-4.6亿 | -298.94%-5.78亿 | 164.35%2.55亿 | -158.88%-1.16亿 | -112.27%-1.19亿 | 313.70%5.44亿 | 72.19%-1.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.10%60.16亿 | 32.50%79.26亿 | -52.94%58.38亿 | -30.75%54.98亿 | -42.37%75.93亿 | 32.50%79.26亿 | 72.15%59.82亿 | 62.87%124.06亿 | 23.72%79.39亿 | 279.19%131.76亿 |
现金变动 | 2,046.99%61.02亿 | -207.54%-19.17亿 | 103.54%1.63亿 | -92.96%3.13亿 | 59.86%-20.79亿 | -104.40%-3.13亿 | -26.04%17.83亿 | -169.30%-45.97亿 | 274.18%44.42亿 | -276.78%-51.81亿 |
汇率变动影响 | -938.20%-2.02亿 | -95.38%743万 | -86.83%1,537.6万 | 10.48%2,729.5万 | 71.64%-1,579.8万 | -125.88%-1,944.3万 | 66.79%1.61亿 | 62.66%1.17亿 | 93.19%2,470.5万 | -568.18%-5,570.4万 |
期末现金 | 56.93%119.16亿 | -24.10%60.16亿 | -24.10%60.16亿 | -52.94%58.38亿 | -30.75%54.98亿 | -42.37%75.93亿 | 32.50%79.26亿 | 32.50%79.26亿 | 62.87%124.06亿 | 23.72%79.39亿 |
自由现金流 | -317.50%-45.61亿 | -57.47%31.7亿 | -183.02%-10.28亿 | 19.42%28.39亿 | 44.88%-7.39亿 | -59.50%20.97亿 | 217.04%74.53亿 | 186.13%12.38亿 | 20,241.66%23.78亿 | -135.49%-13.4亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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