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5842 Integral

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
1329.05亿总市值15.58市盈率(静)

Integral关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
404.39%60.8亿
-62.46%8.18亿
-55.57%-21.08亿
594.84%60.99亿
770.84%40.7亿
321.26%12.05亿
21.79亿
-13.55亿
154.20%8.78亿
4.67亿
扣除非现金调整前净利润
2,851.86%66.42亿
-30.96%31.65亿
686.83%36.43亿
274.82%109.2亿
176.74%56.48亿
-34.12%2.25亿
--45.84亿
--4.63亿
73.27%29.13亿
--20.41亿
非现金项目调整总额
-41.04%3,300万
-24.62%4,900万
34.09%5,900万
-10.62%2.29亿
-2.19%6,421.8万
-13.01%5,596.8万
--6,500万
--4,400万
-0.80%2.56亿
--6,565.5万
-折旧与摊销
-2.54%4,600万
0.00%4,600万
0.00%4,600万
-0.02%1.86亿
0.39%4,654.6万
1.65%4,719.7万
--4,600万
--4,600万
1.02%1.86亿
--4,636.7万
-以股票支付的报酬
--0
--0
--0
190.00%2.9万
-33.33%2,000
1,000.00%2.7万
--0
--0
-50.00%1万
--3,000
-其他非现金项目
-248.67%-1,300万
-84.21%300万
750.00%1,300万
-38.53%4,341.4万
-8.37%1,767万
-51.19%874.4万
--1,900万
---200万
-5.29%7,062.9万
--1,928.5万
营运资本变动
-164.39%-5.94亿
3.04%-23.94亿
-212.25%-58.11亿
-120.33%-50.5亿
-0.20%-16.42亿
197.03%9.22亿
---24.69亿
---18.61亿
35.60%-22.92亿
---16.39亿
-应收款（增）减
-267.28%-2.86亿
-90.32%1.53亿
-134.61%-40.4亿
152.01%8,398.6万
58.77%3.03亿
16.96%-7,787万
--15.81亿
---17.22亿
-211.27%-1.61亿
--1.91亿
-应付款（减）增
695.29%1.93亿
-333.80%-5.05亿
116.11%5,300万
216.73%2.21亿
-8.11%3.1亿
156.22%2,426.8万
--2.16亿
---3.29亿
117.79%6,983.6万
--3.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-27.59%5,500万
75.00%1.26亿
-64.47%2,700万
--6,673万
18.23%-1.57亿
26.27%7,595.9万
--7,200万
--7,600万
--0
---1.92亿
-其他流动资产变动
-160.39%-5.48亿
50.12%-21.62亿
-1,707.02%-18.32亿
-146.09%-54.4亿
-6.40%-21.28亿
204.67%9.07亿
---43.34亿
--1.14亿
33.57%-22.11亿
---20亿
-其他流动负债变动
-8.71%-800万
-50.00%-600万
---1,900万
79.10%1,832.7万
20.08%2,968.6万
-5.96%-735.9万
---400万
--0
-36.26%1,023.3万
--2,472.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
46.06%-1,000万
-200.00%-300万
24.62%-4,900万
-27.73%-9,377.6万
13.97%-923.8万
25.54%-1,853.8万
-100万
-6,500万
10.80%-7,341.8万
-1,073.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
13.77%1,400万
40.00%700万
-80.95%400万
124.17%3,841万
-90.92%10.4万
73.23%1,230.6万
500万
2,100万
51.01%1,713.4万
114.6万
已支付退税
-2,409.89%-7.55亿
98.81%-100万
-2,207.81%-14.77亿
4.85%-4.17亿
-254.49%-2.39亿
88.51%-3,008.1万
-8,400万
-6,400万
-1,508.12%-4.38亿
-6,744.5万
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-100万
200万
-100.00%-200万
0.00%-1,000
50.00%-1,000
99,900.00%100万
0
-100万
0.00%-1,000
-2,000
经营活动现金净额
355.35%53.28亿
-60.79%8.23亿
-148.09%-36.32亿
1,368.86%56.26亿
879.13%38.21亿
241.93%11.7亿
--20.99亿
---14.64亿
122.30%3.83亿
--3.9亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
--0
----
----
---590.8万
---426万
---64.8万
----
----
--0
--0
无形资产交易净额
----
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--0
--0
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----
86.40%-68.4万
--0
投资活动现金净额
-13,943.21%-9,100万
--0
--0
-763.74%-590.8万
---426万
---64.8万
---100万
--0
96.84%-68.4万
--0
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
4.93%-3.9亿
-169.23%-35亿
27.74%18.65亿
-511.20%-16.5亿
-500.00%-14亿
59.78%-4.1亿
---13亿
--14.6亿
-112.86%-2.7亿
--3.5亿
普通股发行/回购的净额
--0
--900万
--1,100万
47,512.04%127.84亿
--12.22亿
--115.62亿
--0
--0
4,196.00%2,685万
--0
租赁融资增减
-0.97%-3,600万
0.00%-3,500万
0.00%-3,500万
-1.42%-1.41亿
-1.15%-3,528.9万
-2.68%-3,565.5万
---3,500万
---3,500万
-0.51%-1.39亿
---3,488.7万
其他筹资费用净额
--0
----
----
---2,000
--0
--99.8万
--0
---100万
----
----
融资活动现金净额
-107.17%-7.97亿
-164.04%-35.25亿
29.28%18.41亿
2,976.80%109.93亿
-167.68%-2.13亿
1,154.01%111.17亿
---13.35亿
--14.24亿
-119.47%-3.82亿
--3.15亿
现金净流量
期初现金流
375.67%144.27亿
654.71%171.32亿
719.49%189.22亿
0.01%23.1亿
854.93%153.19亿
-12.93%30.33亿
--22.7亿
--23.09亿
10.70%23.09亿
--16.04亿
现金变动
-63.86%44.4亿
-454.13%-27.02亿
-4,377.50%-17.91亿
6,618,711.16%166.13亿
410.90%36.04亿
753.83%122.86亿
--7.63亿
---4,000万
-99.89%25.1万
--7.05亿
汇率变动影响
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
现金变动之外的其他现金调整
----
---300万
0.00%100万
--1,000
----
----
--0
--100万
----
----
期末现金
23.17%188.69亿
375.67%144.27亿
654.71%171.32亿
719.31%189.23亿
719.31%189.23亿
854.93%153.19亿
--30.33亿
--22.7亿
0.01%23.1亿
--23.1亿
自由现金流
355.60%53.28亿
-60.77%8.23亿
-148.09%-36.32亿
1,369.95%56.21亿
878.04%38.17亿
241.85%11.69亿
--20.98亿
---14.64亿
121.98%3.82亿
--3.9亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 404.39%60.8亿-62.46%8.18亿-55.57%-21.08亿594.84%60.99亿770.84%40.7亿321.26%12.05亿21.79亿-13.55亿154.20%8.78亿4.67亿
扣除非现金调整前净利润 2,851.86%66.42亿-30.96%31.65亿686.83%36.43亿274.82%109.2亿176.74%56.48亿-34.12%2.25亿--45.84亿--4.63亿73.27%29.13亿--20.41亿
非现金项目调整总额 -41.04%3,300万-24.62%4,900万34.09%5,900万-10.62%2.29亿-2.19%6,421.8万-13.01%5,596.8万--6,500万--4,400万-0.80%2.56亿--6,565.5万
-折旧与摊销 -2.54%4,600万0.00%4,600万0.00%4,600万-0.02%1.86亿0.39%4,654.6万1.65%4,719.7万--4,600万--4,600万1.02%1.86亿--4,636.7万
-以股票支付的报酬 --0--0--0190.00%2.9万-33.33%2,0001,000.00%2.7万--0--0-50.00%1万--3,000
-其他非现金项目 -248.67%-1,300万-84.21%300万750.00%1,300万-38.53%4,341.4万-8.37%1,767万-51.19%874.4万--1,900万---200万-5.29%7,062.9万--1,928.5万
营运资本变动 -164.39%-5.94亿3.04%-23.94亿-212.25%-58.11亿-120.33%-50.5亿-0.20%-16.42亿197.03%9.22亿---24.69亿---18.61亿35.60%-22.92亿---16.39亿
-应收款（增）减 -267.28%-2.86亿-90.32%1.53亿-134.61%-40.4亿152.01%8,398.6万58.77%3.03亿16.96%-7,787万--15.81亿---17.22亿-211.27%-1.61亿--1.91亿
-应付款（减）增 695.29%1.93亿-333.80%-5.05亿116.11%5,300万216.73%2.21亿-8.11%3.1亿156.22%2,426.8万--2.16亿---3.29亿117.79%6,983.6万--3.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -27.59%5,500万75.00%1.26亿-64.47%2,700万--6,673万18.23%-1.57亿26.27%7,595.9万--7,200万--7,600万--0---1.92亿
-其他流动资产变动 -160.39%-5.48亿50.12%-21.62亿-1,707.02%-18.32亿-146.09%-54.4亿-6.40%-21.28亿204.67%9.07亿---43.34亿--1.14亿33.57%-22.11亿---20亿
-其他流动负债变动 -8.71%-800万-50.00%-600万---1,900万79.10%1,832.7万20.08%2,968.6万-5.96%-735.9万---400万--0-36.26%1,023.3万--2,472.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 46.06%-1,000万-200.00%-300万24.62%-4,900万-27.73%-9,377.6万13.97%-923.8万25.54%-1,853.8万-100万-6,500万10.80%-7,341.8万-1,073.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 13.77%1,400万40.00%700万-80.95%400万124.17%3,841万-90.92%10.4万73.23%1,230.6万500万2,100万51.01%1,713.4万114.6万
已支付退税 -2,409.89%-7.55亿98.81%-100万-2,207.81%-14.77亿4.85%-4.17亿-254.49%-2.39亿88.51%-3,008.1万-8,400万-6,400万-1,508.12%-4.38亿-6,744.5万
其他经营现金流入（流出） -200.00%-100万200万-100.00%-200万0.00%-1,00050.00%-1,00099,900.00%100万0-100万0.00%-1,000-2,000
经营活动现金净额 355.35%53.28亿-60.79%8.23亿-148.09%-36.32亿1,368.86%56.26亿879.13%38.21亿241.93%11.7亿--20.99亿---14.64亿122.30%3.83亿--3.9亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 --0-----------590.8万---426万---64.8万----------0--0
无形资产交易净额 --------------0--0------------86.40%-68.4万--0
投资活动现金净额 -13,943.21%-9,100万--0--0-763.74%-590.8万---426万---64.8万---100万--096.84%-68.4万--0
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 4.93%-3.9亿-169.23%-35亿27.74%18.65亿-511.20%-16.5亿-500.00%-14亿59.78%-4.1亿---13亿--14.6亿-112.86%-2.7亿--3.5亿
普通股发行/回购的净额 --0--900万--1,100万47,512.04%127.84亿--12.22亿--115.62亿--0--04,196.00%2,685万--0
租赁融资增减 -0.97%-3,600万0.00%-3,500万0.00%-3,500万-1.42%-1.41亿-1.15%-3,528.9万-2.68%-3,565.5万---3,500万---3,500万-0.51%-1.39亿---3,488.7万
其他筹资费用净额 --0-----------2,000--0--99.8万--0---100万--------
融资活动现金净额 -107.17%-7.97亿-164.04%-35.25亿29.28%18.41亿2,976.80%109.93亿-167.68%-2.13亿1,154.01%111.17亿---13.35亿--14.24亿-119.47%-3.82亿--3.15亿
现金净流量
期初现金流 375.67%144.27亿654.71%171.32亿719.49%189.22亿0.01%23.1亿854.93%153.19亿-12.93%30.33亿--22.7亿--23.09亿10.70%23.09亿--16.04亿
现金变动 -63.86%44.4亿-454.13%-27.02亿-4,377.50%-17.91亿6,618,711.16%166.13亿410.90%36.04亿753.83%122.86亿--7.63亿---4,000万-99.89%25.1万--7.05亿
汇率变动影响 ----------0------------------0--------
现金变动之外的其他现金调整 -------300万0.00%100万--1,000----------0--100万--------
期末现金 23.17%188.69亿375.67%144.27亿654.71%171.32亿719.31%189.23亿719.31%189.23亿854.93%153.19亿--30.33亿--22.7亿0.01%23.1亿--23.1亿
自由现金流 355.60%53.28亿-60.77%8.23亿-148.09%-36.32亿1,369.95%56.21亿878.04%38.17亿241.85%11.69亿--20.98亿---14.64亿121.98%3.82亿--3.9亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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