(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 92.86%-1,058.6亿 | -4,647.55%-1.48万亿 | -102.28%-312.5亿 | 2,141.91%1.37万亿 | 249.35%611.45亿 | -124.08%-409.42亿 | -113.01%-182.71亿 | 146.94%1,404.27亿 | -575.82%-2,991.4亿 | 60.66%628.68亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 16.41%439.76亿 | 32.83%377.76亿 | 23.42%284.4亿 | -19.67%230.43亿 | -36.17%286.86亿 | 58.67%449.4亿 | 2.25%283.23亿 | -18.43%277.01亿 | -5.58%339.58亿 | 28.06%359.65亿 |
非现金项目调整总额 | -50.15%-1,130.17亿 | 21.86%-752.68亿 | -96.12%-963.21亿 | 27.44%-491.14亿 | 30.33%-676.92亿 | 18.11%-971.61亿 | -75.71%-1,186.51亿 | 4.02%-675.27亿 | 16.30%-703.54亿 | -25.73%-840.56亿 |
-折旧与摊销 | 4.29%33.54亿 | -1.56%32.16亿 | -3.71%32.67亿 | -8.17%33.93亿 | -12.11%36.95亿 | -6.78%42.04亿 | -4.06%45.1亿 | -7.70%47.01亿 | -9.60%50.93亿 | 7.93%56.34亿 |
-资产准备及勾销 | -3.95%7,300万 | -71.43%7,600万 | --2.66亿 | --0 | --1.31亿 | ---- | --7.17亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -200.00%-300万 | 94.12%-100万 | 22.73%-1,700万 | -46.67%-2,200万 | -400.00%-1,500万 | -64.29%500万 | 16.67%1,400万 | --1,200万 | ---- | ---- |
-处置利润 | -234.08%-29.15亿 | 115.23%21.74亿 | -872.21%-142.72亿 | 68.11%-14.68亿 | 81.64%-46.04亿 | -2,001.68%-250.73亿 | 84.97%-11.93亿 | -39.06%-79.35亿 | 13.52%-57.06亿 | -244.36%-65.98亿 |
-汇兑损益净额 | -85.30%-118.85亿 | 34.70%-64.14亿 | -64.54%-98.23亿 | -234.25%-59.7亿 | 238.19%44.47亿 | -195.80%-32.18亿 | 316.43%33.59亿 | -131.75%-15.52亿 | 134.26%48.88亿 | 8.86%-142.66亿 |
-其他非现金项目 | -36.76%-1,016.41亿 | 1.88%-743.19亿 | -68.14%-757.42亿 | 36.86%-450.47亿 | 2.37%-713.46亿 | 42.03%-730.79亿 | -100.88%-1,260.58亿 | 15.91%-627.53亿 | -8.43%-746.29亿 | -26.07%-688.26亿 |
营运资本变动 | 97.45%-368.19亿 | -4,047.80%-1.45万亿 | -97.38%366.31亿 | 1,294.78%1.4万亿 | 787.94%1,001.51亿 | -84.35%112.79亿 | -60.02%720.57亿 | 168.60%1,802.53亿 | -336.79%-2,627.44亿 | 42.44%1,109.59亿 |
-应收账款(增)减 | -1,819.64%-10.75亿 | -129.79%-5,600万 | 2,450.00%1.88亿 | 99.55%-800万 | -218.36%-17.86亿 | -128.05%-5.61亿 | -92.19%-2.46亿 | 78.23%-1.28亿 | -18.07%-5.88亿 | 58.15%-4.98亿 |
-贷款(增)减 | 58.50%-5,942.96亿 | -326.78%-1.43万亿 | -164.38%-3,355.82亿 | 790.07%5,212.59亿 | 120.10%585.64亿 | -3.61%-2,913.8亿 | -41.11%-2,812.22亿 | 45.89%-1,992.89亿 | -342.75%-3,682.87亿 | 210.49%1,517.17亿 |
-金融资产(增)减 | --0 | 138.96%3,000万 | -466.67%-7,700万 | 141.18%2,100万 | -155.00%-5,100万 | 71.01%-2,000万 | -115.37%-6,900万 | 228.29%4.49亿 | -2,433.33%-3.5亿 | -98.89%1,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,297.92%-28.75亿 | -96.32%2.4亿 | 5.27%65.3亿 | 768.43%62.03亿 | -166.43%-9.28亿 | 123.69%13.97亿 | -423.80%-58.98亿 | 49.46%-11.26亿 | 71.16%-22.28亿 | -50.06%-77.25亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 592.76%4,546.02亿 | -79.70%656.22亿 | -62.70%3,233.3亿 | 3,435.89%8,667.87亿 | -86.73%245.14亿 | -20.32%1,847.82亿 | -5.52%2,319.12亿 | 97.83%2,454.57亿 | 780.46%1,240.75亿 | -108.84%-182.34亿 |
-金融负债变动 | 231.05%1,075.69亿 | -281.31%-820.83亿 | 14,656.91%452.72亿 | 97.55%-3.11亿 | -109.15%-127.16亿 | -0.50%1,389.81亿 | 0.17%1,396.78亿 | 1,002.73%1,394.44亿 | -11.03%-154.47亿 | -192.95%-139.13亿 |
-其他流动资产变动 | -156.01%-12.54亿 | 174.36%22.39亿 | -200.13%-30.11亿 | -90.76%30.07亿 | 248.41%325.36亿 | -79.77%-219.23亿 | -173.86%-121.95亿 | -31,907.14%-44.53亿 | 105.09%1,400万 | 73.22%-2.75亿 |
-其他流动负债变动 | 466.67%5.1亿 | 573.68%9,000万 | 72.86%-1,900万 | -488.89%-7,000万 | 500.00%1,800万 | -96.91%300万 | 196.04%9,700万 | -250.75%-1.01亿 | 152.34%6,700万 | -282.86%-1.28亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -150.02%-166.54亿 | -129.77%-66.61亿 | 44.62%-28.99亿 | 45.40%-52.35亿 | -13.37%-95.88亿 | -49.58%-84.57亿 | -12.45%-56.54亿 | 12.84%-50.28亿 | 1.67%-57.69亿 | 17.14%-58.67亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0.00%-101.21亿 | -8.92%-101.21亿 | -57.04%-92.92亿 | 63.71%-59.17亿 | -222.06%-163.06亿 | 33.26%-50.63亿 | 16.21%-75.86亿 | 12.99%-90.54亿 | -33.07%-104.06亿 | 41.47%-78.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | 11.15%958.76亿 | 3.64%862.62亿 | 6.90%832.36亿 | -2.83%778.62亿 | 1.20%801.28亿 | 0.85%791.78亿 | 5.55%785.08亿 | -8.65%743.82亿 | -4.40%814.23亿 | -1.06%851.71亿 |
经营活动现金净额 | 97.40%-367.59亿 | -3,653.53%-1.41万亿 | -97.23%397.95亿 | 1,145.92%1.44万亿 | 366.82%1,153.79亿 | -47.41%247.16亿 | -76.59%469.97亿 | 185.82%2,007.27亿 | -274.09%-2,338.92亿 | 28.23%1,343.52亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -165.40%-25.77亿 | 71.52%-9.71亿 | -40.79%-34.1亿 | -17.17%-24.22亿 | -30.66%-20.67亿 | 24.59%-15.82亿 | 21.33%-20.98亿 | -6.72%-26.67亿 | 1.65%-24.99亿 | 76.66%-25.41亿 |
无形资产交易净额 | -64.63%-16.99亿 | 11.87%-10.32亿 | -28.54%-11.71亿 | -2.13%-9.11亿 | 30.58%-8.92亿 | 2.28%-12.85亿 | -56.92%-13.15亿 | 6.16%-8.38亿 | -48.83%-8.93亿 | 72.48%-6亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03亿 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -184.43%-1,783.74亿 | -188.15%-627.13亿 | -17.27%711.46亿 | 228.53%860亿 | -23.83%261.77亿 | 2,658.03%343.65亿 | -98.59%12.46亿 | -64.69%886.31亿 | 2.56%2,510.24亿 | 486.06%2,447.68亿 |
其他投资变动净额 | 2,148.84%70.89亿 | -297.71%-3.46亿 | 135.64%1.75亿 | -102.90%-4.91亿 | -5.81%169.55亿 | 899,950.00%180.01亿 | 100.00%200万 | -3,018.17%-470.22亿 | -1,965.75%-15.08亿 | -115.53%-7,300万 |
投资活动现金净额 | -169.84%-1,755.61亿 | -197.49%-650.62亿 | -18.78%667.4亿 | 104.56%821.76亿 | -18.84%401.73亿 | 2,386.33%494.99亿 | -105.70%-21.65亿 | -84.56%380.01亿 | 1.89%2,461.24亿 | 417.84%2,415.54亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%-160亿 | -333.33%-130亿 | ---30亿 | ---- | 39.91%-180亿 |
普通股发行/回购的净额 | -160.06%-130.11亿 | -99.72%-50.03亿 | ---25.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---44.99亿 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -26.58%-118.96亿 | -91.21%-93.98亿 | -8.40%-49.15亿 | 39.96%-45.34亿 | -66.71%-75.52亿 | 0.15%-45.3亿 | -0.02%-45.37亿 | -0.02%-45.36亿 | -0.02%-45.35亿 | -20.01%-45.34亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | ---5.36亿 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --6.24亿 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -76.66%-254.46亿 | -94.02%-144.04亿 | -63.60%-74.24亿 | 39.93%-45.38亿 | 63.21%-75.55亿 | 4.12%-205.33亿 | -184.06%-214.15亿 | -66.09%-75.39亿 | 79.86%-45.39亿 | 33.19%-225.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.13%1.17万亿 | 3.87%2.66万亿 | 144.77%2.56万亿 | 16.47%1.05万亿 | 6.35%8,986.33亿 | 2.85%8,449.5亿 | 39.16%8,215.39亿 | 1.32%5,903.51亿 | 154.13%5,826.68亿 | -2.11%2,292.79亿 |
现金变动 | 84.08%-2,377.66亿 | -1,606.99%-1.49万亿 | -93.46%991.11亿 | 923.78%1.52万亿 | 175.69%1,479.97亿 | 129.24%536.82亿 | -89.87%234.17亿 | 2,905.19%2,311.89亿 | -97.82%76.93亿 | 7,230.13%3,533.69亿 |
汇率变动影响 | ---- | --0 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | 120.00%100万 | -400.00%-500万 | 88.89%-100万 | -145.00%-900万 | 122.22%2,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
期末现金 | -20.37%9,295.45亿 | -56.13%1.17万亿 | 3.87%2.66万亿 | 144.77%2.56万亿 | 16.47%1.05万亿 | 6.35%8,986.33亿 | 2.85%8,449.5亿 | 39.16%8,215.39亿 | 1.32%5,903.51亿 | 154.13%5,826.68亿 |
自由现金流 | 97.02%-422.69亿 | -4,165.05%-1.42万亿 | -97.57%348.54亿 | 1,175.75%1.43万亿 | 436.82%1,124.2亿 | -51.95%209.42亿 | -77.85%435.82亿 | 182.72%1,967.46亿 | -281.35%-2,378.43亿 | 43.25%1,311.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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